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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
塗鴉智能-W (02391)
- 17.500
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:00 (北京)
107.28億總市值23.81市盈率TTM
17.500最高價17.500最低價1200股成交量17.500今開17.500昨收2.10萬成交額0.00%換手率23.81市盈率(靜)6.13億總股本23.34552周最高1.35市淨率107.28億流通值15.01752周最低0.89股息TTM6.13億流通股68.133歷史最高--股息LFY0.00%振幅4.383歷史最低17.500平均價200股每手5.10%股息率TTM--股息率LFY
塗鴉智能-W (02391) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 1,058.50%5,789萬 | ---- | 5,787.71%2,360.4萬 | ---- | 108.28%499.7萬 | ---- | 99.07%-41.5萬 | ---- | 58.74%-6,031.5萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | 1,109.38%538萬 | ---- | -223.71%-177.4萬 | ---- | 23.53%-53.3萬 | ---- | 118.47%143.4萬 | ---- | -132.16%-69.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -89.37%37.2萬 | ---- | -152.57%-80.8萬 | ---- | -82.86%350.1萬 | ---- | -83.84%153.7萬 | ---- | 369.12%2,043萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -46.82%106.2萬 | ---- | -197.92%-65.8萬 | ---- | -39.45%199.7萬 | ---- | 60.00%67.2萬 | ---- | -18.91%329.8萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -145.88%-69萬 | ---- | -117.34%-15萬 | ---- | -91.22%150.4萬 | ---- | -89.25%86.5萬 | ---- | 5,848.61%1,713.2萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -614.01%-80.7萬 | ---- | -200.39%-52萬 | ---- | 106.58%15.7萬 | ---- | 2,777.78%51.8萬 | ---- | 101.02%7.6萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -614.01%-80.7萬 | ---- | -200.39%-52萬 | ---- | 106.58%15.7萬 | ---- | 2,777.78%51.8萬 | ---- | 101.02%7.6萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 104.17%1.7萬 | ---- | 102.67%1.2萬 | ---- | -84.62%-40.8萬 | ---- | -225.36%-44.9萬 | ---- | -0.91%-22.1萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -60.47%1.7萬 | ---- | 500.00%1.2萬 | ---- | 119.46%4.3萬 | ---- | 101.45%2,000 | ---- | -0.91%-22.1萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.1萬 | ---- | ---45.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 2.35%518.4萬 | ---- | -6.34%248萬 | ---- | -22.66%506.5萬 | ---- | -20.07%264.8萬 | ---- | -20.22%654.9萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 657.35%103萬 | ---- | -279.56%-65萬 | ---- | 120.33%13.6萬 | ---- | 140.09%36.2萬 | ---- | 72.59%-66.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -67.14%2,226.3萬 | ---- | -49.54%1,575.4萬 | ---- | 3.89%6,775萬 | ---- | -9.06%3,122.3萬 | ---- | -5.51%6,521.6萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 13.22%9,132.9萬 | ---- | 3.36%3,809.8萬 | ---- | 165.62%8,066.5萬 | ---- | 691.72%3,685.8萬 | ---- | 141.87%3,036.9萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -216.18%-816.5萬 | ---- | -6.65%383.2萬 | ---- | -23.75%702.8萬 | ---- | -48.28%410.5萬 | ---- | -29.83%921.7萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -252.14%-758.5萬 | ---- | -1,438.10%-827.5萬 | ---- | -73.99%-215.4萬 | ---- | 81.65%-53.8萬 | ---- | -106.56%-123.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 61.64%956.1萬 | ---- | 4,827.87%300.6萬 | ---- | 198.44%591.5萬 | ---- | 100.87%6.1萬 | ---- | 107.37%198.2萬 | ---- |
| 預收款項增(減) | -368.84%-201.6萬 | ---- | -890.44%-413.4萬 | ---- | -110.38%-43萬 | ---- | 126.02%52.3萬 | ---- | 219.91%414.3萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 53.96%-181.5萬 | ---- | 78.79%-184.1萬 | ---- | -215.11%-394.2萬 | ---- | -604.01%-867.9萬 | ---- | -114.07%-125.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -6.63%8,130.9萬 | ---- | -5.09%3,068.6萬 | ---- | 101.48%8,708.2萬 | ---- | 478.04%3,233萬 | ---- | 169.72%4,322.2萬 | ---- |
| 其他稅項 | 33.74%-21.8萬 | ---- | 92.74%-5萬 | ---- | -147.75%-32.9萬 | ---- | ---68.9萬 | ---- | --68.9萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 99.20%-5.1萬 | 14.64%5,751.4萬 | 41.88%-309.3萬 | -35.46%935.2萬 | 14.29%-640.1萬 | 971.32%5,017萬 | -87.72%-532.2萬 | 176.74%1,449萬 | 13.79%-746.8萬 | 106.64%468.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | 0.86%8,104萬 | 14.64%5,751.4萬 | 4.65%2,754.3萬 | -35.46%935.2萬 | 120.49%8,035.2萬 | 971.32%5,017萬 | 331.13%2,631.9萬 | 176.74%1,449萬 | 151.58%3,644.3萬 | 106.64%468.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | 200.00%150萬 | ---- | ---- | ---- | ---150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -90.18%1.6萬 | ---- | -47.62%1.1萬 | ---- | -67.98%16.3萬 | ---- | -94.13%2.1萬 | ---- | 9.70%50.9萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -70.55%-713.6萬 | ---- | -362.95%-319.9萬 | ---- | -179.12%-418.4萬 | ---- | -120.77%-69.1萬 | ---- | -111.13%-149.9萬 | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---891.4萬 | ---- | ---872.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -28.79%2.83億 | ---- | -36.64%1.34億 | ---- | -53.41%3.98億 | ---- | -27.21%2.11億 | ---- | 56.99%8.54億 | ---- |
| 投資支付現金 | 81.29%-5,160.8萬 | ---- | 54.67%-5,058.8萬 | ---- | 46.98%-2.76億 | ---- | 64.27%-1.12億 | ---- | 58.69%-5.2億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 177.01%1.71億 | ---- | 524.78%1.01億 | ---- | 89.26%6,187.2萬 | ---- | 147.88%1,619.5萬 | ---- | 105.96%3,269.2萬 |
| 投資業務現金淨額 | 110.35%2.26億 | 177.01%1.71億 | -11.23%7,996.8萬 | 524.78%1.01億 | -67.69%1.07億 | 89.26%6,187.2萬 | 503.34%9,008.5萬 | 147.88%1,619.5萬 | 146.55%3.32億 | 105.96%3,269.2萬 |
| 融資前現金淨額 | 63.50%3.07億 | 104.30%2.29億 | -7.64%1.08億 | 260.22%1.11億 | -49.10%1.88億 | 199.78%1.12億 | 445.19%1.16億 | 158.22%3,068.5萬 | 147.00%3.69億 | 106.03%3,737.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 發行股份 | -98.81%2,000 | ---- | -98.20%2,000 | ---- | -85.85%16.8萬 | ---- | -71.68%11.1萬 | ---- | -88.24%118.7萬 | ---- |
| 已付股息-融資 | -111.52%-6,984.8萬 | ---- | ---3,690.2萬 | ---- | ---3,302.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 96.53%-1.2萬 | ---- | ---- | ---- | 89.85%-34.6萬 | ---- | 101.60%3.9萬 | ---- | 92.99%-341萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---1.2萬 | -20,637.08%-3,691.2萬 | ---1.2萬 | -99.21%2,000 | ---- | 92.54%-17.8萬 | ---- | 111.70%25.4萬 | ---- | 93.21%-238.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -110.45%-6,987萬 | -20,637.08%-3,691.2萬 | -24,708.00%-3,691.2萬 | -99.21%2,000 | -1,393.48%-3,320萬 | 92.54%-17.8萬 | 107.26%15萬 | 111.70%25.4萬 | 94.24%-222.3萬 | 93.21%-238.5萬 |
| 匯率影響 | 262.07%42萬 | -72.37%13.9萬 | 127.24%8.8萬 | 125.40%3.2萬 | 110.10%11.6萬 | 126.80%50.3萬 | 88.59%-32.3萬 | -113.11%-12.6萬 | 85.57%-114.8萬 | 81.40%-187.7萬 |
| 現金淨額 | 53.42%2.37億 | 71.63%1.92億 | -39.43%7,059.9萬 | 257.27%1.11億 | -57.84%1.55億 | 219.70%1.12億 | 425.67%1.17億 | 156.38%3,093.9萬 | 144.53%3.67億 | 105.35%3,499萬 |
| 期初現金 | 31.02%6.53億 | 31.02%6.53億 | 31.02%6.53億 | 31.02%6.53億 | 274.50%4.99億 | 274.50%4.99億 | 274.50%4.99億 | 274.50%4.99億 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 |
| 期末現金 | 36.36%8.91億 | 38.37%8.46億 | 17.75%7.24億 | 44.28%7.64億 | 31.02%6.53億 | 267.50%6.11億 | 550.42%6.15億 | 568.18%5.3億 | 274.50%4.99億 | -44.56%1.66億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 未經審計 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
