(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||||||
除稅前溢利 | 31.93%845.8萬 | ---- | -6.56%641.1萬 | -40.72%313.6萬 | ---- | -1.32%686.1萬 | --529萬 | 12.49%695.3萬 | --618.1萬 |
利潤調整項 | |||||||||
利息(收入)-調整 | ---32.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | 392.88%145.4萬 | ---- | 86.71%29.5萬 | 47.72%29.1萬 | ---- | -79.43%15.8萬 | --19.7萬 | 1,645.45%76.8萬 | --4.4萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 392.88%145.4萬 | ---- | 86.71%29.5萬 | 47.72%29.1萬 | ---- | -79.43%15.8萬 | --19.7萬 | 1,645.45%76.8萬 | --4.4萬 |
重估盈餘: | -17.50%-4.7萬 | ---- | 0.00%-4萬 | 0.00%-3萬 | ---- | 9.09%-4萬 | ---3萬 | -120.00%-4.4萬 | ---2萬 |
-其他公平值變動 | -17.50%-4.7萬 | ---- | 0.00%-4萬 | 0.00%-3萬 | ---- | 9.09%-4萬 | ---3萬 | -120.00%-4.4萬 | ---2萬 |
出售資產損(益): | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
-出售其他資產損(益) | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
折舊及攤銷: | 42.93%53.6萬 | ---- | 18.67%37.5萬 | 28.90%28.1萬 | ---- | 41.07%31.6萬 | --21.8萬 | -4.27%22.4萬 | --23.4萬 |
-折舊 | 43.09%52.8萬 | ---- | 17.89%36.9萬 | 28.24%27.7萬 | ---- | 39.73%31.3萬 | --21.6萬 | -4.27%22.4萬 | --23.4萬 |
-無形資產攤銷 | 33.33%8,000 | ---- | 100.00%6,000 | 100.00%4,000 | ---- | --3,000 | --2,000 | ---- | ---- |
財務費用 | 117.18%414.6萬 | ---- | 60.69%190.9萬 | 49.13%128.1萬 | ---- | 31.56%118.8萬 | --85.9萬 | 56.50%90.3萬 | --57.7萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 58.95%1,422.6萬 | ---- | 5.51%895萬 | -24.10%495.9萬 | ---- | -3.62%848.3萬 | --653.4萬 | 25.49%880.2萬 | --701.4萬 |
經營資金變動項目 | |||||||||
應收帳款(增加)減少 | -490.02%-9,041.1萬 | ---- | 160.75%2,318.1萬 | 259.54%4,492.4萬 | ---- | -1,478.47%-3,815.6萬 | ---2,815.9萬 | 104.53%276.8萬 | ---6,115.6萬 |
應付帳款增加(減少) | 1,258.98%3,071.3萬 | ---- | -41.02%226萬 | -872.35%-2,477.7萬 | ---- | 446.79%383.2萬 | --320.8萬 | -102.32%-110.5萬 | --4,766萬 |
營運資金變動特殊專案 | -152.77%-16.2萬 | ---- | 13.70%30.7萬 | -107.51%-18萬 | ---- | -85.20%27萬 | --239.7萬 | 65.67%182.4萬 | --110.1萬 |
經營業務現金收入 | -231.52%-4,563.4萬 | -218.68%-2,997.8萬 | 235.69%3,469.8萬 | 255.59%2,492.6萬 | --2,525.9萬 | -308.08%-2,557.1萬 | ---1,602萬 | 328.38%1,228.9萬 | ---538.1萬 |
其他稅項 | 8.94%-110萬 | 73.18%-32.4萬 | 53.01%-120.8萬 | 28.01%-120.8萬 | ---120.8萬 | -724.04%-257.1萬 | ---167.8萬 | -15,500.00%-31.2萬 | ---2,000 |
已收利息-經營 | --32.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -238.57%-4,640.8萬 | -225.99%-3,030.2萬 | 219.00%3,349萬 | 234.02%2,371.8萬 | --2,405.1萬 | -334.97%-2,814.2萬 | ---1,769.8萬 | 322.50%1,197.7萬 | ---538.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
購買固定資產 | -3,900.00%-8萬 | -1,000.00%-1.1萬 | 95.45%-2,000 | 93.94%-2,000 | ---1,000 | -158.82%-4.4萬 | ---3.3萬 | -88.89%-1.7萬 | ---9,000 |
購買無形資產 | -2,339.02%-100萬 | ---- | -310.00%-4.1萬 | -280.00%-3.8萬 | ---6,000 | ---1萬 | ---1萬 | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---119.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.99%-77.4萬 | ---33.8萬 |
投資業務現金淨額 | -5,181.40%-227.1萬 | -57.14%-1.1萬 | 20.37%-4.3萬 | 6.98%-4萬 | ---7,000 | 93.17%-5.4萬 | ---4.3萬 | -127.95%-79.1萬 | ---34.7萬 |
融資前現金淨額 | -245.54%-4,867.9萬 | -226.07%-3,031.3萬 | 218.62%3,344.7萬 | 233.46%2,367.8萬 | --2,404.4萬 | -352.07%-2,819.6萬 | ---1,774.1萬 | 295.22%1,118.6萬 | ---573萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
新增借款 | 29.98%6.01億 | 16.29%2.66億 | -7.61%4.63億 | -8.58%3.33億 | --2.29億 | 29.77%5.01億 | --3.64億 | 222.55%3.86億 | --1.2億 |
償還借款 | -18.78%-5.7億 | -12.42%-2.62億 | 0.10%-4.8億 | -4.69%-3.54億 | ---2.33億 | -25.95%-4.8億 | ---3.39億 | -267.49%-3.81億 | ---1.04億 |
發行股份 | --1,783.5萬 | --1,783.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -110.65%-401.5萬 | -154.34%-202.2萬 | -61.66%-190.6萬 | -48.71%-127.3萬 | ---79.5萬 | -30.85%-117.9萬 | ---85.6萬 | -56.97%-90.1萬 | ---57.4萬 |
已付股息-融資 | 18.88%-129.8萬 | 18.88%-129.8萬 | ---160萬 | ---160萬 | ---160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -146.84%-117萬 | -147.53%-55.2萬 | -153.48%-47.4萬 | ---40.9萬 | ---22.3萬 | ---18.7萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 302.36%4,273.4萬 | 359.03%1,798.7萬 | -210.09%-2,111.8萬 | -205.62%-2,548萬 | ---694.4萬 | 411.25%1,918.2萬 | --2,412.5萬 | -75.24%375.2萬 | --1,515.2萬 |
匯率影響 | 222.86%4.3萬 | 46.15%-7,000 | -1,850.00%-3.5萬 | 23.26%-3.3萬 | ---1.3萬 | 103.77%2,000 | ---4.3萬 | 43.62%-5.3萬 | ---9.4萬 |
現金淨額 | -148.22%-594.5萬 | -172.08%-1,232.6萬 | 236.78%1,232.9萬 | -128.23%-180.2萬 | --1,710萬 | -160.34%-901.4萬 | --638.4萬 | 58.54%1,493.8萬 | --942.2萬 |
期初現金 | 79.72%2,771.6萬 | 79.72%2,771.6萬 | -36.88%1,542.2萬 | -36.88%1,542.2萬 | --1,542.2萬 | 155.88%2,443.4萬 | --2,443.4萬 | 4,220.81%954.9萬 | --22.1萬 |
期末現金 | -21.29%2,181.4萬 | -52.68%1,538.3萬 | 79.72%2,771.6萬 | -55.85%1,358.7萬 | --3,250.9萬 | -36.88%1,542.2萬 | --3,077.5萬 | 155.88%2,443.4萬 | --954.9萬 |
現金結存分析 | |||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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