(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||
除稅前溢利 | -26.28%-2.2億 | -29.52%-1.08億 | -22.89%-3.83億 | -30.79%-2.66億 | ---1.74億 | ---8,321.4萬 | ---3.12億 | ---2.04億 |
利潤調整項 | ||||||||
利息支出-調整 | 20.64%367.1萬 | 23.77%178.6萬 | 194.63%637萬 | 241.12%468.7萬 | --304.3萬 | --144.3萬 | --216.2萬 | --137.4萬 |
投資損(益) | 84.56%-37.2萬 | 99.23%-1.2萬 | 43.44%-302.5萬 | 29.75%-295.1萬 | ---241萬 | ---156.8萬 | ---534.8萬 | ---420.1萬 |
重估盈餘: | 22.59%4,719.6萬 | 21.72%2,344.3萬 | 14.17%7,851.6萬 | 16.58%5,809.1萬 | --3,849.8萬 | --1,926萬 | --6,877.1萬 | --4,982.9萬 |
-其他公平值變動 | 22.59%4,719.6萬 | 21.72%2,344.3萬 | 14.17%7,851.6萬 | 16.58%5,809.1萬 | --3,849.8萬 | --1,926萬 | --6,877.1萬 | --4,982.9萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | -72.97%1萬 | -118.92%-7,000 | --3,000 | ---- | --3.7萬 | --3.7萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | -72.97%1萬 | -118.92%-7,000 | --3,000 | ---- | --3.7萬 | --3.7萬 |
折舊及攤銷: | 6.37%1,472.7萬 | 8.97%732.6萬 | 69.28%2,764.2萬 | 99.73%2,138.1萬 | --1,384.5萬 | --672.3萬 | --1,632.9萬 | --1,070.5萬 |
-無形資產攤銷 | -0.04%282.9萬 | -0.07%141.4萬 | -0.02%565.9萬 | 0.00%424.4萬 | --283萬 | --141.5萬 | --566萬 | --424.4萬 |
財務費用 | 22.22%176萬 | -17.15%57.5萬 | 18.90%1,586.6萬 | -85.20%188.7萬 | --144萬 | --69.4萬 | --1,334.4萬 | --1,275.4萬 |
匯兌損(益) | 114.89%2.1萬 | ---- | ---7,000 | ---4.7萬 | ---14.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 656.67%1,614.9萬 | 763.95%911.6萬 | 407.30%580.8萬 | -281.31%-446.9萬 | ---290.1萬 | ---137.3萬 | ---189萬 | ---117.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -11.36%-1.36億 | -12.94%-6,554.4萬 | -15.38%-2.52億 | -39.80%-1.88億 | ---1.22億 | ---5,803.5萬 | ---2.18億 | ---1.34億 |
經營資金變動項目 | ||||||||
應收帳款(增加)減少 | 116.51%175.9萬 | 36.01%-684.8萬 | 42.49%-1,127萬 | 86.63%-656.3萬 | ---1,065.7萬 | ---1,070.1萬 | ---1,959.7萬 | ---4,908.5萬 |
應付帳款增加(減少) | -105.59%-165.9萬 | -198.09%-1,152.6萬 | 1,374.38%6,231.7萬 | 765.41%3,762.8萬 | --2,968.5萬 | --1,175萬 | ---489萬 | --434.8萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,283.1萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -31.74%-1.36億 | -47.26%-8,391.8萬 | 8.68%-2.01億 | 12.51%-1.57億 | ---1.03億 | ---5,698.6萬 | ---2.2億 | ---1.79億 |
經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,283.1萬 |
經營活動現金淨額 | -31.74%-1.36億 | -47.26%-8,391.8萬 | 8.68%-2.01億 | -0.28%-1.57億 | ---1.03億 | ---5,698.6萬 | ---2.2億 | ---1.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
存款減少(增加) | ---6,000萬 | ---6,000萬 | 120.03%117萬 | ---- | ---- | ---- | ---584萬 | ---- |
出售固定資產 | --476萬 | --476萬 | 3,250.00%6.7萬 | --3,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
購買固定資產 | 63.55%-1,826.8萬 | 42.21%-1,806.6萬 | -29.53%-7,637.8萬 | -84.00%-6,795.7萬 | ---5,012.4萬 | ---3,126.4萬 | ---5,896.7萬 | ---3,693.3萬 |
收回投資所得現金 | -83.40%9,137.2萬 | -98.21%601.2萬 | -35.42%7.58億 | -27.35%7.39億 | --5.5億 | --3.37億 | --11.74億 | --10.17億 |
投資支付現金 | 71.00%-1.38億 | 73.67%-7,500萬 | 51.87%-6.1億 | 44.91%-6.05億 | ---4.76億 | ---2.85億 | ---12.67億 | ---10.98億 |
投資業務現金淨額 | -592.16%-1.2億 | -796.56%-1.42億 | 146.16%7,300.8萬 | 156.16%6,612.1萬 | --2,441萬 | --2,042.8萬 | ---1.58億 | ---1.18億 |
融資前現金淨額 | -224.44%-2.56億 | -518.78%-2.26億 | 66.17%-1.28億 | 66.98%-9,042.4萬 | ---7,903.4萬 | ---3,655.8萬 | ---3.78億 | ---2.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
新增借款 | 42.15%9,240萬 | --8,040萬 | ---- | 62.50%6,500萬 | --6,500萬 | ---- | ---- | --4,000萬 |
發行股份 | --5,000萬 | --5,000萬 | -43.08%1.85億 | -90.77%3,000萬 | ---- | ---- | --3.25億 | --3.25億 |
已付利息-融資 | ---86.4萬 | ---7.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---1,127萬 | ---2,469.8萬 | 22.23%-952.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,225萬 | ---1,225萬 |
融資業務其他項目 | -11.07%-1,561.4萬 | -80.95%1,096.1萬 | 26.40%4,852.4萬 | -3,698.24%-1,507.9萬 | ---1,405.8萬 | --5,754.1萬 | --3,838.9萬 | ---39.7萬 |
融資業務現金淨額 | 125.06%1.15億 | 102.62%1.17億 | -36.21%2.24億 | -77.32%7,992.1萬 | --5,094.2萬 | --5,754.1萬 | --3.51億 | --3.52億 |
匯率影響 | -114.89%-2.1萬 | ---- | --7,000 | --4.7萬 | --14.1萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -404.65%-1.42億 | -622.43%-1.1億 | 454.74%9,606.1萬 | -113.38%-1,050.3萬 | ---2,809.2萬 | --2,098.3萬 | ---2,707.9萬 | --7,851.9萬 |
期初現金 | 105.85%1.87億 | 105.85%1.87億 | -22.98%9,076.2萬 | -22.98%9,076.2萬 | --9,076.2萬 | --9,076.2萬 | --1.18億 | --1.18億 |
期末現金 | -28.29%4,504.4萬 | -30.91%7,720.8萬 | 105.85%1.87億 | -59.10%8,030.6萬 | --6,281.1萬 | --1.12億 | --9,076.2萬 | --1.96億 |
現金結存分析 | ||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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