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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
港股市場個股詳情
德銀天下 (02418)
- 2.880
- 0.0000.00%
交易中 04/27 09:00 (北京)
62.83億總市值82.29市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開2.880昨收0.00成交額0.00%換手率82.29市盈率(靜)21.81億總股本11.40052周最高1.70市淨率15.91億流通值1.57252周最低0.04股息TTM5.52億流通股11.400歷史最高0.038股息LFY0.00%振幅0.502歷史最低--平均價1500股每手1.32%股息率TTM1.32%股息率LFY
德銀天下 (02418) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -53.21%9,318.2萬 | ---- | -4.75%1.99億 | ---- | -24.99%2.09億 | ---- | -37.30%2.79億 | ---- | 11.20%4.45億 | 28.61%4.1億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.59%-331.6萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 4.02%-489.5萬 | ---- | 0.80%-510萬 | ---- | -10.39%-514.1萬 | ---- | 9.10%-465.7萬 | ---- | 2.44%-512.3萬 | 5.03%-418.8萬 |
| 減值與撥備: | 130.95%1.22億 | ---- | -55.17%5,298.1萬 | ---- | 46.90%1.18億 | ---- | -44.44%8,044.9萬 | ---- | 43.05%1.45億 | 176.12%1.09億 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | -95.27%6.1萬 | ---- | -52.34%129.1萬 | ---- | -28.93%270.9萬 | ---- | --381.2萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 131.21%1.22億 | ---- | -54.73%5,292萬 | ---- | 50.36%1.17億 | ---- | -44.86%7,774萬 | ---- | 39.30%1.41億 | 176.12%1.09億 |
| 出售資產損(益): | 3,175.00%12.3萬 | ---- | -102.31%-4,000 | ---- | 408.82%17.3萬 | ---- | 194.44%3.4萬 | ---- | 91.49%-3.6萬 | 75.64%-3.8萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 3,175.00%12.3萬 | ---- | -102.31%-4,000 | ---- | 408.82%17.3萬 | ---- | 194.44%3.4萬 | ---- | 91.49%-3.6萬 | 75.64%-3.8萬 |
| 折舊及攤銷: | 6.92%6,118.3萬 | ---- | 16.16%5,722.4萬 | ---- | -8.87%4,926.1萬 | ---- | 4.06%5,405.4萬 | ---- | 37.55%5,194.4萬 | 52.85%3,909.8萬 |
| -無形資產攤銷 | 20.97%1,516.8萬 | ---- | 51.62%1,253.9萬 | ---- | 46.94%827萬 | ---- | 29.83%562.8萬 | ---- | 35.22%433.5萬 | 30.54%305.2萬 |
| 財務費用 | 79.86%1,596.1萬 | ---- | -36.13%887.4萬 | ---- | 6,047.35%1,389.3萬 | ---- | 103.96%22.6萬 | ---- | ---570.8萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -35.63%64.5萬 | ---- | 115.32%100.2萬 | ---- | -286.01%-654萬 | ---- | 271.85%351.6萬 | ---- | -395.40%-204.6萬 | 71.76%-68.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -8.15%2.89億 | ---- | -17.10%3.14億 | ---- | -8.12%3.79億 | ---- | -34.38%4.12億 | ---- | 22.50%6.28億 | 52.17%5.5億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -29.32%-7,169.9萬 | ---- | -181.52%-5,544.1萬 | ---- | 0.66%6,801萬 | ---- | 163.93%6,756.2萬 | ---- | -1,392.30%-1.06億 | -3,737.66%-9,640.2萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 44.00%-2.9億 | ---- | -413.59%-5.18億 | ---- | 127.50%1.65億 | ---- | -256.22%-6.01億 | ---- | -1,660.44%-1.69億 | -403.06%-2.59億 |
| 應付帳款增加(減少) | -31.23%9.05億 | ---- | 375.31%13.17億 | ---- | 150.83%2.77億 | ---- | 87.91%-5.45億 | ---- | -249.44%-45.09億 | -238.10%-40.95億 |
| 預付款項(增)減 | -332.77%-3,975萬 | ---- | -82.12%1,707.7萬 | ---- | 205.96%9,552.8萬 | ---- | -320.88%-9,015.3萬 | ---- | -147.14%-2,142萬 | -52.92%-1,584.3萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 43.87%-6.24億 | ---- | -62.17%-11.11億 | ---- | -196.93%-6.85億 | ---- | -81.41%7.07億 | ---- | 191.89%38.01億 | 220.11%37.62億 |
| 經營業務現金收入 | 565.80%1.69億 | 1,140.49%1.32億 | -112.11%-3,628.6萬 | -94.64%1,064.6萬 | 710.28%3億 | -41.33%1.98億 | 86.92%-4,910.2萬 | 303.19%3.38億 | 39.03%-3.75億 | -218.38%-1.54億 |
| 其他稅項 | 18.02%-5,069.7萬 | 1.78%-3,153.8萬 | -0.13%-6,184萬 | -32.43%-3,210.8萬 | 44.00%-6,175.8萬 | 52.27%-2,424.5萬 | -2.52%-1.1億 | 10.71%-5,079.1萬 | 4.65%-1.08億 | -6.22%-1.05億 |
| 已收利息-經營 | -30.82%1,487.7萬 | -55.26%723.3萬 | -27.08%2,150.4萬 | 24.68%1,616.6萬 | 77.11%2,949.1萬 | 145.20%1,296.6萬 | 35.45%1,665.1萬 | -18.60%528.8萬 | -46.08%1,229.3萬 | -45.18%975.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 273.84%1.33億 | 2,134.71%1.08億 | -128.66%-7,662.2萬 | -102.83%-529.6萬 | 287.35%2.67億 | -36.06%1.87億 | 69.68%-1.43億 | 773.69%2.93億 | 33.31%-4.71億 | -612.36%-2.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -0.82%509.9萬 | -0.82%509.9萬 | 10.39%514.1萬 | 10.39%514.1萬 | -9.10%465.7萬 | -9.10%465.7萬 | -0.72%512.3萬 | -0.72%512.3萬 | 52.57%516萬 | 52.57%516萬 |
| 存款減少(增加) | ---2億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 15.03%17.6萬 | -56.48%9.4萬 | 20.47%15.3萬 | 16.76%21.6萬 | -26.59%12.7萬 | 103.30%18.5萬 | -51.81%17.3萬 | 378.95%9.1萬 | -82.97%35.9萬 | -87.45%6.8萬 |
| 購買固定資產 | -20.04%-5,035.5萬 | 22.96%-2,016.1萬 | 33.19%-4,194.9萬 | -35.53%-2,617萬 | -68.11%-6,279.3萬 | 13.83%-1,931萬 | -50.22%-3,735.3萬 | -150.63%-2,240.9萬 | -24.39%-2,486.6萬 | -85.54%-834.2萬 |
| 投資業務現金淨額 | -568.61%-2.45億 | -932.85%-2.15億 | 36.81%-3,665.5萬 | -43.86%-2,081.3萬 | -80.96%-5,800.9萬 | 15.86%-1,446.8萬 | -65.69%-3,205.7萬 | -357.07%-1,719.5萬 | -33.43%-1,934.7萬 | -444.41%-311.4萬 |
| 融資前現金淨額 | 1.23%-1.12億 | -310.62%-1.07億 | -154.10%-1.13億 | -115.12%-2,610.9萬 | 219.80%2.09億 | -37.33%1.73億 | 64.34%-1.75億 | 826.38%2.76億 | 31.97%-4.9億 | -624.90%-2.53億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 200.80%12.72億 | -0.44%6.18億 | -74.43%4.23億 | -18.83%6.21億 | 33.94%16.53億 | 4.88%7.65億 | 409.96%12.34億 | 221.27%7.29億 | --2.42億 | --2,200萬 |
| 償還借款 | -26.19%-9.12億 | 39.50%-4億 | 51.17%-7.23億 | 26.66%-6.61億 | -102.40%-14.8億 | -856.32%-9.01億 | -218.02%-7.31億 | 57.15%-9,426萬 | -26.79%-2.3億 | 94.49%-1,000萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券 | -39.46%10.11億 | -69.84%3.86億 | 51.54%16.7億 | 79.52%12.8億 | -18.55%11.02億 | 55.00%7.13億 | -9.51%13.53億 | -35.12%4.6億 | 258.56%14.95億 | --14.95億 |
| 已付利息-融資 | -14.77%-3,796.5萬 | 59.06%-967.4萬 | 2.23%-3,308萬 | -3.87%-2,363.2萬 | -8.38%-3,383.4萬 | -15.01%-2,275.1萬 | -391.54%-3,121.8萬 | -380.85%-1,978.2萬 | -134.18%-635.1萬 | -221.74%-626.1萬 |
| 已付股息-融資 | 12.78%-7,754.9萬 | ---- | 8.29%-8,891.5萬 | ---- | 52.25%-9,695.5萬 | ---- | -198.61%-2.03億 | -11,232.09%-2.03億 | 79.79%-6,799.1萬 | 79.26%-6,978.2萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -17.10%-14.06億 | -1.15%-7.26億 | 20.26%-12億 | 3.65%-7.18億 | -7.44%-15.06億 | -11.24%-7.45億 | -56.66%-14.01億 | -54.86%-6.7億 | -394.81%-8.94億 | -432.41%-4.54億 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---981萬 |
| 融資業務現金淨額 | -656.85%-1.71億 | -127.70%-1.35億 | 108.04%3,062.8萬 | 341.15%4.88億 | -134.33%-3.81億 | -205.58%-2.03億 | 119.22%11.1億 | -25.38%1.92億 | 170.66%5.07億 | 906.13%9.47億 |
| 匯率影響 | 84.71%-12萬 | -7.29%22.9萬 | -170.69%-78.5萬 | --24.7萬 | ---29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -241.73%-2.82億 | -152.46%-2.42億 | 51.89%-8,264.9萬 | 1,651.37%4.62億 | -118.36%-1.72億 | -106.37%-2,979.4萬 | 5,596.71%9.36億 | 62.97%4.67億 | 103.08%1,642.4萬 | 1,101.86%6.94億 |
| 期初現金 | -8.54%8.93億 | -8.54%8.93億 | -14.98%9.77億 | -14.98%9.77億 | 438.56%11.49億 | 438.56%11.49億 | 8.34%2.13億 | 8.34%2.13億 | -73.03%1.97億 | -73.03%1.97億 |
| 期末現金 | -31.62%6.11億 | -54.76%6.51億 | -8.54%8.93億 | 28.61%14.39億 | -14.98%9.77億 | 64.42%11.19億 | 438.56%11.49億 | 40.73%6.81億 | 8.34%2.13億 | 34.83%8.91億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
