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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
港股市場個股詳情
子不語 (02420)
- 4.480
- -0.070-1.54%
午間休市 04/27 11:24 (北京)
22.40億總市值7.52市盈率TTM
4.510最高價4.450最低價4.25萬股成交量4.500今開4.550昨收19.10萬成交額0.01%換手率7.52市盈率(靜)5.00億總股本4.66052周最高2.47市淨率22.40億流通值2.91052周最低0.12股息TTM5.00億流通股9.230歷史最高0.120股息LFY1.32%振幅1.880歷史最低4.493平均價500股每手2.68%股息率TTM2.68%股息率LFY
子不語 (02420) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 77.71%2.75億 | ---- | 162.57%1.55億 | ---- | -294.36%-2.47億 | ---- | -46.48%1.27億 | ---- | 76.78%2.38億 | --1.37億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 27.19%-840.5萬 | ---- | -118.80%-1,154.4萬 | ---- | -388.52%-527.6萬 | ---- | -980.00%-108萬 | ---- | 65.16%-10萬 | ---7.1萬 |
| 利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.09%945.7萬 | ---- | 67.88%1,434.9萬 | ---- | 35.54%854.7萬 | --320.7萬 |
| 投資損(益) | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | -46.12%6,826.2萬 | ---- | -67.40%1.27億 | ---- | 558.39%3.89億 | ---- | 179.19%5,904萬 | ---- | -31.00%2,114.7萬 | --661.5萬 |
| -存貨減值(回撥) | -47.59%6,520.9萬 | ---- | -67.92%1.24億 | ---- | 608.10%3.88億 | ---- | 158.80%5,476.8萬 | ---- | -29.35%2,116.2萬 | --632.2萬 |
| -其他減值與撥備 | 33.44%305.3萬 | ---- | 153.94%228.8萬 | ---- | -78.91%90.1萬 | ---- | 28,580.00%427.2萬 | ---- | -102.15%-1.5萬 | --29.3萬 |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.18%-88.5萬 | ---- | --225.9萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.18%-88.5萬 | ---- | --225.9萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 70.53%-8.9萬 | ---- | -169.43%-30.2萬 | ---- | 806.25%43.5萬 | ---- | -9.43%4.8萬 | ---- | 1,866.67%5.3萬 | --4.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -48.69%33.4萬 | ---- | 15.22%65.1萬 | ---- | 1,992.59%56.5萬 | ---- | -49.06%2.7萬 | ---- | 1,866.67%5.3萬 | --4.5萬 |
| -出售其他資產損(益) | 55.61%-42.3萬 | ---- | -633.08%-95.3萬 | ---- | -719.05%-13萬 | ---- | --2.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -17.45%2,081.7萬 | ---- | -23.84%2,521.6萬 | ---- | 16.95%3,311.1萬 | ---- | 48.81%2,831.2萬 | ---- | 37.41%1,902.5萬 | --943.4萬 |
| -無形資產攤銷 | -50.25%69萬 | ---- | -29.52%138.7萬 | ---- | 65.24%196.8萬 | ---- | 266.46%119.1萬 | ---- | 7.62%32.5萬 | --14.4萬 |
| 財務費用 | -18.55%612.1萬 | ---- | --751.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 匯兌損(益) | 274.55%681.8萬 | ---- | -54.27%-390.6萬 | ---- | -19.72%-253.2萬 | ---- | -1,819.51%-211.5萬 | ---- | -70.29%12.3萬 | ---1.9萬 |
| 經營調整特殊項目 | --1,408.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.7萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 28.19%3.82億 | ---- | 68.85%2.98億 | ---- | -21.42%1.77億 | ---- | -22.11%2.25億 | ---- | 55.75%2.89億 | --1.56億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -241.37%-3.4億 | ---- | -205.14%-9,945.5萬 | ---- | 77.54%-3,259.3萬 | ---- | 66.22%-1.45億 | ---- | -299.12%-4.3億 | ---3.03億 |
| 應收帳款(增加)減少 | 190.65%4,097.4萬 | ---- | -226.09%-4,520.1萬 | ---- | 158.81%3,584.8萬 | ---- | -228.90%-6,095.4萬 | ---- | 110.40%4,728.9萬 | ---1,436.9萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -39.48%6,765.3萬 | ---- | 226.81%1.12億 | ---- | -240.95%-8,816.2萬 | ---- | 3,305.01%6,255萬 | ---- | 113.81%183.7萬 | --1.63億 |
| 預付款項(增)減 | 3.63%-1,060.9萬 | ---- | -350.72%-1,100.9萬 | ---- | -92.78%439.1萬 | ---- | 1,683.53%6,085.4萬 | ---- | 106.13%341.2萬 | ---2,165.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 148.80%95.6萬 | ---- | -151.12%-195.9萬 | ---- | 114.09%383.2萬 | ---- | 73.45%-2,719.5萬 | ---- | -195.76%-1.02億 | ---7,428.1萬 |
| 經營業務現金收入 | -43.79%1.42億 | -153.04%-6,696.4萬 | 152.48%2.53億 | 68.62%1.26億 | -13.03%1億 | 332.56%7,488.1萬 | 160.25%1.15億 | 118.60%1,731.1萬 | -238.16%-1.91億 | ---9,305.1萬 |
| 其他稅項 | -31.48%-289萬 | 41.14%-55.8萬 | 92.30%-219.8萬 | 95.28%-94.8萬 | -19.02%-2,856.1萬 | -278.65%-2,009.1萬 | -47.69%-2,399.6萬 | 48.44%-530.6萬 | 32.64%-1,624.8萬 | ---1,029萬 |
| 已收利息-經營 | -27.19%840.5萬 | 8.99%523.5萬 | 118.80%1,154.4萬 | 88.95%480.3萬 | 388.52%527.6萬 | 7,603.03%254.2萬 | 1,511.94%108萬 | -13.16%3.3萬 | -22.09%6.7萬 | --3.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -43.69%1.47億 | -147.87%-6,228.7萬 | 241.29%2.62億 | 126.95%1.3億 | -16.67%7,673萬 | 376.26%5,733.2萬 | 144.47%9,208.4萬 | 111.65%1,203.8萬 | -281.43%-2.07億 | ---1.03億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | ---1,405.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -87.27%5.6萬 | -79.88%3.3萬 | -64.83%44萬 | 137.68%16.4萬 | 7,718.75%125.1萬 | 885.71%6.9萬 | -97.10%1.6萬 | -97.35%7,000 | 818.33%55.1萬 | --26.4萬 |
| 購買固定資產 | 32.26%-262.1萬 | -33.08%-140萬 | 22.18%-386.9萬 | 53.24%-105.2萬 | 46.24%-497.2萬 | 56.99%-225萬 | -39.02%-924.9萬 | -15.47%-523.1萬 | -170.34%-665.3萬 | ---453萬 |
| 購買無形資產 | -1,595.40%-405.2萬 | -4,757.50%-194.3萬 | 82.67%-23.9萬 | 94.88%-4萬 | 59.06%-137.9萬 | 74.81%-78.1萬 | -580.40%-336.8萬 | ---310.1萬 | ---49.5萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | --3,001.4萬 | --3,001.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.84%2,063.3萬 | --2,063.3萬 |
| 投資支付現金 | ---3,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---495.8萬 | ---- | ---- | ---- | 91.56%-1,480萬 | ---1,480萬 |
| 投資業務現金淨額 | -463.28%-2,066.1萬 | -255.17%-329.6萬 | 63.53%-366.8萬 | 68.67%-92.8萬 | 20.18%-1,005.8萬 | 64.42%-296.2萬 | -1,549.35%-1,260.1萬 | -631.27%-832.5萬 | 90.45%-76.4萬 | --156.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -50.90%1.27億 | -150.77%-6,558.3萬 | 287.27%2.58億 | 137.61%1.29億 | -16.12%6,667.2萬 | 1,364.31%5,437萬 | 138.25%7,948.3萬 | 103.65%371.3萬 | -295.83%-2.08億 | ---1.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 65.02%2.31億 | 121.81%8,870萬 | -27.09%1.4億 | -33.35%3,999萬 | -26.87%1.92億 | -57.11%6,000萬 | -1.77%2.63億 | 32.74%1.4億 | 87.90%2.67億 | --1.05億 |
| 償還借款 | -1.80%-1.75億 | -11.14%-5,000萬 | 13.07%-1.72億 | 43.85%-4,499萬 | 35.45%-1.98億 | 36.59%-8,012.9萬 | -139.59%-3.06億 | -129.22%-1.26億 | 26.08%-1.28億 | ---5,512.6萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.04%2.11億 | ---- | --1.04億 | --1.04億 |
| 已付利息-融資 | 21.30%-589.5萬 | 38.94%-260.5萬 | 22.20%-749萬 | 18.32%-426.6萬 | 33.16%-962.7萬 | 21.83%-522.3萬 | -72.60%-1,440.2萬 | -111.66%-668.2萬 | -31.51%-834.4萬 | ---315.7萬 |
| 已付股息-融資 | ---5,352.3萬 | ---5,352.3萬 | ---- | ---- | ---2,285萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 83.51%-600.2萬 | 51.52%-876.2萬 | -55.10%-3,639.6萬 | -310.87%-1,807.4萬 | -1,649.89%-2,346.6萬 | -1,245.26%-439.9萬 | 76.78%-134.1萬 | 88.47%-32.7萬 | ---577.5萬 | ---283.6萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.45%36萬 | ---- | ---661萬 | ---661萬 |
| 融資業務現金淨額 | 73.34%-2,467.4萬 | 8.19%-3,341.8萬 | -5.97%-9,256.3萬 | 13.75%-3,640萬 | -167.27%-8,735.2萬 | -1,037.49%-4,220.1萬 | -37.26%1.3億 | -102.78%-371萬 | 530.62%2.07億 | --1.34億 |
| 匯率影響 | -292.09%-714.4萬 | -160.79%-87.6萬 | 2.85%371.9萬 | -81.62%144.1萬 | -16.68%361.6萬 | 281.61%784.2萬 | 426.56%434萬 | 409.95%205.5萬 | 38.07%-132.9萬 | ---66.3萬 |
| 現金淨額 | -38.35%1.02億 | -206.70%-9,900.1萬 | 900.95%1.66億 | 662.49%9,278.8萬 | -109.88%-2,068萬 | 405,533.33%1,216.9萬 | 25,754.90%2.09億 | -99.99%3,000 | -101.41%-81.6萬 | --3,190.3萬 |
| 期初現金 | 61.03%4.47億 | 61.03%4.47億 | -5.79%2.77億 | -5.79%2.77億 | 264.28%2.95億 | 264.28%2.95億 | -2.58%8,085.5萬 | -2.58%8,085.5萬 | 206.31%8,300萬 | --8,300萬 |
| 期末現金 | 21.25%5.42億 | -6.66%3.47億 | 61.03%4.47億 | 18.17%3.72億 | -5.79%2.77億 | 279.37%3.15億 | 264.28%2.95億 | -27.42%8,291.3萬 | -2.58%8,085.5萬 | --1.14億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
