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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
潤歌互動 (02422)
- 1.240
- +0.050+4.20%
已收盤 05/22 15:47 (北京)
20.58億總市值-25.31市盈率TTM
1.270最高價1.190最低價23.20萬股成交量1.190今開1.190昨收28.44萬成交額0.01%換手率虧損市盈率(靜)16.60億總股本1.76052周最高6.56市淨率20.58億流通值0.35052周最低--股息TTM16.60億流通股2.200歷史最高--股息LFY6.72%振幅0.267歷史最低1.226平均價4000股每手--股息率TTM--股息率LFY
潤歌互動 (02422) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -93.99%-7,341.6萬 | -752.83%-2,078.6萬 | -354.02%-3,784.6萬 | -76.39%318.4萬 | -81.65%1,489.9萬 | -60.43%1,348.8萬 | 41.83%8,117.2萬 | --3,408.5萬 | 14.71%5,723萬 | 83.59%4,989.1萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 98.19%-5.6萬 | 85.33%-3.8萬 | -9.35%-310萬 | 69.60%-25.9萬 | -820.45%-283.5萬 | -778.35%-85.2萬 | -23.69%-30.8萬 | ---9.7萬 | -59.62%-24.9萬 | -108.00%-15.6萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -91.77%7.6萬 | --7.6萬 | --92.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 112.48%4,131.9萬 | 331.12%806.2萬 | 27.26%1,944.6萬 | -58.99%187萬 | 97.44%1,528萬 | -46.52%456萬 | 94.79%773.9萬 | --852.7萬 | 175.52%397.3萬 | -48.52%144.2萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | --23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 62.66%2,876.7萬 | 194.95%817萬 | 28.81%1,768.5萬 | -37.09%277萬 | 76.18%1,373萬 | -48.25%440.3萬 | 101.11%779.3萬 | --850.9萬 | 172.70%387.5萬 | 1,478.89%142.1萬 |
| -商譽減值 | 407.97%1,198.3萬 | ---- | --235.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 168.72%56.9萬 | 88.00%-10.8萬 | -153.42%-82.8萬 | -673.25%-90萬 | 2,970.37%155萬 | 772.22%15.7萬 | -155.10%-5.4萬 | --1.8萬 | 366.67%9.8萬 | -94.17%2.1萬 |
| 重估盈餘: | 216.25%868.1萬 | -13.15%50.2萬 | -72.73%274.5萬 | 402.62%57.8萬 | --1,006.5萬 | ---19.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | 216.25%868.1萬 | -13.15%50.2萬 | -72.73%274.5萬 | 402.62%57.8萬 | --1,006.5萬 | ---19.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -23,006.67%-346.6萬 | ---- | 70.00%-1.5萬 | ---- | ---5萬 | ---4.5萬 | ---- | ---- | 77.87%-89.7萬 | -484.01%-405.3萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---346.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.70%-52.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | 70.00%-1.5萬 | ---- | ---5萬 | ---4.5萬 | ---- | ---- | --1.3萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.21%-91萬 | -535.68%-352.8萬 |
| 折舊及攤銷: | 19.16%774.4萬 | 89.59%469.8萬 | 29.41%649.9萬 | 0.36%247.8萬 | 7.17%502.2萬 | 3.39%246.9萬 | -7.43%468.6萬 | --238.8萬 | 68.06%506.2萬 | 75.52%301.2萬 |
| -無形資產攤銷 | -15.04%354.1萬 | -0.24%207.7萬 | 0.58%416.8萬 | 0.92%208.2萬 | 3.78%414.4萬 | 4.56%206.3萬 | 5.41%399.3萬 | --197.3萬 | 166.39%378.8萬 | 3,455.00%142.2萬 |
| 財務費用 | -18.95%405.1萬 | -34.51%162.8萬 | 90.47%499.8萬 | 169.92%248.6萬 | 60.20%262.4萬 | 21.02%92.1萬 | 143.03%163.8萬 | --76.1萬 | 90.93%67.4萬 | 330.49%35.3萬 |
| 經營調整特殊項目 | -86.58%67.1萬 | ---- | 349.64%500萬 | ---- | 1,584.85%111.2萬 | ---- | -77.63%6.6萬 | --2萬 | -85.21%29.5萬 | 24,837.50%199.5萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -967.16%-1,439.6萬 | -156.67%-585.8萬 | -102.93%-134.9萬 | -49.20%1,033.7萬 | -51.45%4,611.7萬 | -55.45%2,035萬 | 43.74%9,499.3萬 | --4,568.4萬 | 25.92%6,608.8萬 | 69.23%5,248.4萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 74.07%-128.1萬 | -3.95%-604.7萬 | -254.63%-494萬 | -245.63%-581.7萬 | -259.56%-139.3萬 | 25.63%-168.3萬 | 217.81%87.3萬 | ---226.3萬 | -143.21%-74.1萬 | 735.19%171.5萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 740.43%5,078萬 | -469.49%-6,106.6萬 | 69.00%-792.9萬 | 1,631.70%1,652.7萬 | -8.29%-2,557.7萬 | 97.94%-107.9萬 | 50.79%-2,361.9萬 | ---5,233.2萬 | -767.76%-4,799.6萬 | -692.82%-553.1萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 162.43%484.5萬 | 286.08%7,934.4萬 | -26.48%-776.1萬 | -63.70%-4,264萬 | 88.71%-613.6萬 | -28.14%-2,604.7萬 | -313.68%-5,433.7萬 | ---2,032.7萬 | 315.79%2,542.9萬 | -1,618.56%-1,178.4萬 |
| 預付款項(增)減 | -413.63%-1.04億 | -30.50%-4,959.3萬 | 139.19%3,331.4萬 | -112.72%-3,800.1萬 | -212.57%-8,500.1萬 | -620.90%-1,786.4萬 | -138.92%-2,719.4萬 | ---247.8萬 | 51.88%-1,138.2萬 | -1,044.22%-2,365.1萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -515.88%-175.5萬 | -1,396.64%-178.1萬 | 114.00%42.2萬 | 95.34%-11.9萬 | -132.44%-301.4萬 | -267.63%-255.3萬 | 1,886.54%929萬 | --152.3萬 | -115.78%-52萬 | 278.85%329.6萬 |
| 經營業務現金收入 | -663.83%-6,629萬 | 24.64%-4,500.1萬 | 115.68%1,175.7萬 | -106.79%-5,971.3萬 | -1,250,166.67%-7,500.4萬 | 4.36%-2,887.6萬 | -99.98%6,000 | ---3,019.3萬 | 86.81%3,087.8萬 | -47.12%1,652.9萬 |
| 其他稅項 | -197.51%-155.6萬 | -204.39%-117.8萬 | 90.61%-52.3萬 | 90.61%-38.7萬 | 25.67%-556.9萬 | -21.02%-412.2萬 | -64.95%-749.2萬 | ---340.6萬 | -526.48%-454.2萬 | -410.56%-72.5萬 |
| 已收利息-經營 | -98.19%5.6萬 | -85.33%3.8萬 | 9.35%310萬 | -69.60%25.9萬 | 820.45%283.5萬 | 778.35%85.2萬 | 23.69%30.8萬 | --9.7萬 | 59.62%24.9萬 | 108.00%15.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | -572.93%-6,779萬 | 22.89%-4,614.1萬 | 118.44%1,433.4萬 | -86.15%-5,984.1萬 | -983.00%-7,773.8萬 | 4.05%-3,214.6萬 | -127.00%-717.8萬 | ---3,350.2萬 | 66.57%2,658.5萬 | -48.83%1,596萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | 200.00%4,483.1萬 | ---1,038.6萬 | ---4,483.1萬 | ---- | ---- | ---- | --139.2萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | -91.67%1.5萬 | ---- | --18萬 | --18萬 | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| 購買固定資產 | 99.50%-13.9萬 | 79.53%-26.1萬 | -923.19%-2,788.2萬 | 33.35%-127.5萬 | -2,115.45%-272.5萬 | -2,291.25%-191.3萬 | 46.75%-12.3萬 | ---8萬 | 62.74%-23.1萬 | 62.03%-62萬 |
| 購買無形資產 | -1,188.35%-132.7萬 | ---- | ---10.3萬 | ---10.3萬 | ---- | ---- | -6.31%-220.6萬 | ---13.1萬 | 74.50%-207.5萬 | -150.72%-813.6萬 |
| 出售附屬公司 | ---550.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,160.34%-630.9萬 | 179.34%59.5萬 |
| 收購附屬公司 | -80.74%-1,807.4萬 | ---- | 46.35%-1,000萬 | ---- | ---1,863.8萬 | ---1,863.8萬 | ---- | ---- | ---- | -1,932.71%-1,410.7萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,019.1萬 | --1,019.1萬 | ---- | ---- | ---- | 32.51%1億 |
| 投資支付現金 | 10.00%-90萬 | ---90萬 | 96.67%-100萬 | ---- | ---3,000.5萬 | ---2,000.5萬 | ---- | ---- | ---- | -32.49%-9,950萬 |
| 投資業務其他專案 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,499.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -542.55%-2,593.8萬 | 90.13%-116.1萬 | 105.81%586.1萬 | 61.03%-1,176.4萬 | -4,229.07%-1.01億 | -14,205.69%-3,018.5萬 | 67.75%-232.9萬 | ---21.1萬 | 66.44%-722.1萬 | -347.94%-2,151.9萬 |
| 融資前現金淨額 | -564.11%-9,372.8萬 | 33.94%-4,730.2萬 | 111.31%2,019.5萬 | -14.88%-7,160.5萬 | -1,778.22%-1.79億 | -84.89%-6,233.1萬 | -149.10%-950.7萬 | ---3,371.3萬 | 448.34%1,936.4萬 | -121.07%-555.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 14.30%1.34億 | -5.84%6,783.6萬 | -25.63%1.18億 | 41.10%7,204.5萬 | 271.86%1.58億 | 117.27%5,105.8萬 | 62.84%4,250萬 | --2,350萬 | 1,663.51%2,610萬 | --148萬 |
| 償還借款 | 45.08%-9,880.1萬 | 18.75%-5,355.7萬 | -199.85%-1.8億 | -243.71%-6,591.6萬 | -134.38%-6,000萬 | -637.62%-1,917.8萬 | -66.56%-2,560萬 | ---260萬 | -176.94%-1,537萬 | ---555萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.55%9,119.9萬 | ---- | --1.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 18.95%-405.1萬 | 34.51%-162.8萬 | -90.47%-499.8萬 | -169.92%-248.6萬 | -60.20%-262.4萬 | -21.02%-92.1萬 | -143.03%-163.8萬 | ---76.1萬 | -90.93%-67.4萬 | -330.49%-35.3萬 |
| 吸收投資所得 | -93.88%3萬 | ---- | --49萬 | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.09%-107.5萬 | ---- | ---2,188.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---716.7萬 | ---716.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 145.50%3,079.6萬 | 197.00%1,198.1萬 | -137.98%-6,768萬 | -82.99%403.4萬 | 32.11%1.78億 | 17.74%2,371.2萬 | 1,242.23%1.35億 | --2,013.9萬 | 312.68%1,004.9萬 | -779.86%-472.5萬 |
| 現金淨額 | -32.53%-6,293.2萬 | 47.73%-3,532.1萬 | -12,733.78%-4,748.5萬 | -74.97%-6,757.1萬 | -100.30%-37萬 | -184.51%-3,861.9萬 | 326.25%1.25億 | ---1,357.4萬 | 386.01%2,941.3萬 | -137.98%-1,028.4萬 |
| 期初現金 | -25.46%1.39億 | -25.46%1.39億 | -0.20%1.86億 | -0.20%1.86億 | 203.94%1.87億 | 203.94%1.87億 | 91.74%6,147.5萬 | --6,147.5萬 | -24.29%3,206.2萬 | 177.37%4,234.6萬 |
| 期末現金 | -45.28%7,606.2萬 | -12.81%1.04億 | -25.46%1.39億 | -19.78%1.19億 | -0.20%1.86億 | 209.45%1.48億 | 203.94%1.87億 | --4,790.1萬 | 91.74%6,147.5萬 | -24.29%3,206.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
