(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -28.32%5,284.7萬 | -20.76%2,195.2萬 | 2.38%7,373.1萬 | 3.82%5,893.4萬 | --2,770.3萬 | 20.96%7,201.5萬 | 66.77%5,676.8萬 | 90.97%970.5萬 | -0.10%5,953.7萬 | -13.37%3,403.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 7.37%-46.5萬 | -68.29%-27.6萬 | -126.13%-50.2萬 | -55.78%-31萬 | ---16.4萬 | 51.63%-22.2萬 | 17.43%-19.9萬 | 22.12%-8.8萬 | -19.53%-45.9萬 | 5.49%-24.1萬 |
減值與撥備: | 582.30%1,735.1萬 | 91.03%577.1萬 | 408.60%254.3萬 | 409.57%71.2萬 | --302.1萬 | -93.31%50萬 | -103.04%-23萬 | -11.58%236.8萬 | 0.86%747.3萬 | 22.79%756.5萬 |
-其他減值與撥備 | 582.30%1,735.1萬 | 91.03%577.1萬 | 408.60%254.3萬 | 409.57%71.2萬 | --302.1萬 | -93.31%50萬 | -103.04%-23萬 | -11.58%236.8萬 | 0.86%747.3萬 | 22.79%756.5萬 |
出售資產損(益): | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.52%20萬 | 2,685.71%18.1萬 | ---- | -1,114.96%-568.6萬 | 99.24%-7,000 |
-出售物業、機器及設備損(益) | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,566.67%20萬 | 2,685.71%18.1萬 | ---- | -99.36%3,000 | -177.78%-7,000 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---568.9萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -11.11%483.9萬 | -25.26%181.7萬 | -16.87%544.4萬 | -20.83%350.4萬 | --243.1萬 | -0.50%654.9萬 | -6.74%442.6萬 | -6.04%157.2萬 | -6.86%658.2萬 | -11.57%474.6萬 |
-無形資產攤銷 | 33.33%4,000 | 0.00%2,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | -25.00%3,000 | -33.33%2,000 | 0.00%1,000 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 |
財務費用 | 5.09%778.5萬 | 66.42%405.4萬 | 108.73%740.8萬 | 80.16%477.6萬 | --243.6萬 | -33.03%354.9萬 | -43.52%265.1萬 | -36.35%92.1萬 | -40.60%529.9萬 | -38.17%469.4萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -7.06%8,236.4萬 | -5.95%3,331.8萬 | 7.30%8,862.4萬 | 6.32%6,761.6萬 | --3,542.7萬 | 13.59%8,259.1萬 | 25.20%6,359.7萬 | 34.52%1,447.8萬 | -11.93%7,271.1萬 | -11.89%5,079.6萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -98.77%2.7萬 | -87.41%29.1萬 | 758.82%219萬 | -14.03%207.8萬 | --231.1萬 | 109.89%25.5萬 | 1,439.49%241.7萬 | 611.78%296.1萬 | -481.51%-257.9萬 | -66.52%15.7萬 |
應收帳款(增加)減少 | -140.13%-3,138.3萬 | -581.95%-6,826.3萬 | -0.44%7,819.9萬 | 128.53%5,685.7萬 | ---1,001萬 | 223.83%7,854.5萬 | -208.01%-1.99億 | 242.84%4,314萬 | 59.13%-6,343.1萬 | 3.91%-6,470.8萬 |
應付帳款增加(減少) | 178.39%1.75億 | 71.69%-1,367.3萬 | -77.71%-2.23億 | -790.37%-2.19億 | ---4,830萬 | -239.81%-1.26億 | -57.96%3,171.2萬 | -187.84%-2.93億 | -85.22%8,988.9萬 | -71.47%7,543.2萬 |
營運資金變動特殊專案 | -557.85%-3.65億 | -55.09%-1.28億 | 1,424.62%7,964.6萬 | 69.31%6,887.7萬 | ---8,284.4萬 | 111.25%522.4萬 | 219.34%4,068.1萬 | 189.12%1.9億 | 89.21%-4,645.6萬 | 82.50%-3,408.7萬 |
經營業務現金收入 | -647.18%-1.39億 | -70.97%-1.77億 | -38.15%2,532.5萬 | 61.41%-2,350.3萬 | ---1.03億 | -18.33%4,094.3萬 | -320.73%-6,090萬 | -244.48%-4,247.4萬 | -52.43%5,013.4萬 | -54.25%2,759萬 |
其他稅項 | 5.40%-639.2萬 | 45.84%-155.6萬 | 27.73%-675.7萬 | 28.07%-254.5萬 | ---287.3萬 | -22.49%-935萬 | 45.65%-353.8萬 | -275.86%-76.3萬 | 17.53%-763.3萬 | -3.06%-651萬 |
經營活動現金淨額 | -880.73%-1.45億 | -67.81%-1.78億 | -41.23%1,856.8萬 | 59.58%-2,604.8萬 | ---1.06億 | -25.67%3,159.3萬 | -405.68%-6,443.8萬 | -244.99%-4,323.7萬 | -55.79%4,250.1萬 | -60.96%2,108萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -7.37%46.5萬 | 68.29%27.6萬 | 126.13%50.2萬 | 55.78%31萬 | --16.4萬 | -51.63%22.2萬 | -17.43%19.9萬 | -22.12%8.8萬 | 19.53%45.9萬 | -5.49%24.1萬 |
應收貸款(增)減 | 255.27%1,384.5萬 | ---- | --389.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | 271.11%16.7萬 | --15.9萬 | ---- | -84.21%4.5萬 | ---- |
購買固定資產 | -872.35%-467.7萬 | 78.47%-8.7萬 | 91.36%-48.1萬 | 91.06%-48.1萬 | ---40.4萬 | 8.01%-556.9萬 | -11.85%-538萬 | -2,968.75%-294.6萬 | 37.59%-605.4萬 | 44.98%-481萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,266萬 | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---1,837.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 145.87%963.3萬 | 44,695.83%1.07億 | 175.64%391.8萬 | 96.59%-17.1萬 | ---24萬 | -172.86%-518萬 | -9.91%-502.2萬 | -9,626.67%-285.8萬 | -89.32%711萬 | -106.81%-456.9萬 |
融資前現金淨額 | -701.85%-1.35億 | 33.04%-7,133.2萬 | -14.87%2,248.6萬 | 62.25%-2,621.9萬 | ---1.07億 | -46.76%2,641.3萬 | -520.69%-6,946萬 | -268.67%-4,609.5萬 | -69.51%4,961.1萬 | -86.37%1,651.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -3.39%1.39億 | 2.53%9,825.5萬 | 139.22%1.44億 | 78.10%1.02億 | --9,583.3萬 | 112.33%6,005.8萬 | 2,657.05%5,715萬 | 1,046.58%2,822.7萬 | 231.78%2,828.5萬 | 95.28%-223.5萬 |
償還借款 | -141.55%-1.8億 | -201.99%-1.03億 | -6.00%-7,439.8萬 | 9.24%-3,273.3萬 | ---3,408.5萬 | 10.31%-7,018.7萬 | 24.60%-3,606.6萬 | 22.04%-1,909.8萬 | 35.05%-7,825.4萬 | 60.55%-4,783.4萬 |
發行股份 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -5.09%-778.5萬 | -66.42%-405.4萬 | -108.73%-740.8萬 | -80.16%-477.6萬 | ---243.6萬 | 33.03%-354.9萬 | 43.52%-265.1萬 | 36.35%-92.1萬 | 40.60%-529.9萬 | 38.17%-469.4萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.37%-18.8萬 | -66.37%-18.8萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.79%268.4萬 | -82.36%30萬 |
發行費用及贖回證券支出 | -55.04%-3,317.9萬 | ---- | ---2,140萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 8.02%4,328.1萬 | -114.77%-873.3萬 | 383.27%4,006.9萬 | 256.43%6,407.1萬 | --5,910.9萬 | 73.49%-1,414.5萬 | 132.55%1,797.6萬 | 127.48%798.5萬 | 64.48%-5,335.8萬 | 68.51%-5,523.2萬 |
現金淨額 | -247.15%-9,205.2萬 | -68.84%-8,006.5萬 | 409.90%6,255.5萬 | 173.52%3,785.2萬 | ---4,742萬 | 427.41%1,226.8萬 | -32.96%-5,148.4萬 | 8.30%-3,811萬 | -130.05%-374.7萬 | 28.64%-3,872.1萬 |
期初現金 | 70.20%1.52億 | 70.20%1.52億 | 15.97%8,910.6萬 | 15.97%8,910.6萬 | --8,910.6萬 | -4.65%7,683.8萬 | -4.65%7,683.8萬 | -4.65%7,683.8萬 | 18.30%8,058.5萬 | 18.30%8,058.5萬 |
期末現金 | -60.70%5,960.9萬 | 71.75%7,159.6萬 | 70.20%1.52億 | 400.74%1.27億 | --4,168.6萬 | 15.97%8,910.6萬 | -39.44%2,535.4萬 | -0.76%3,872.8萬 | -4.65%7,683.8萬 | 202.18%4,186.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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