(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||
除稅前溢利 | -82.02%1,802.2萬 | -56.02%1億 | 56.20%2.28億 | --1.46億 |
利潤調整項 | ||||
利息(收入)-調整 | 36.99%-902.8萬 | 31.10%-1,432.8萬 | -145.40%-2,079.5萬 | ---847.4萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | 43.97%-44.6萬 | -45.26%-79.6萬 | 43.91%-54.8萬 | ---97.7萬 |
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | 436.16%7,500.3萬 | -47.58%1,398.9萬 | 39.43%2,668.8萬 | --1,914.1萬 |
-其他公平值變動 | 436.16%7,500.3萬 | -47.58%1,398.9萬 | 39.43%2,668.8萬 | --1,914.1萬 |
出售資產損(益): | --678.2萬 | --0 | -96.37%16.2萬 | --445.7萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | --648.2萬 | ---- | -97.31%11.2萬 | --416.4萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | --30萬 | ---- | -82.94%5萬 | --29.3萬 |
折舊及攤銷: | -7.88%2,743.3萬 | 5.37%2,978.1萬 | 34.82%2,826.3萬 | --2,096.3萬 |
-折舊 | -8.05%2,717.8萬 | 7.85%2,955.6萬 | 33.60%2,740.5萬 | --2,051.3萬 |
-無形資產攤銷 | 13.33%25.5萬 | -73.78%22.5萬 | 90.67%85.8萬 | --45萬 |
財務費用 | 0.86%576.5萬 | 16.13%571.6萬 | 50.70%492.2萬 | --326.6萬 |
經營調整特殊項目 | 99.54%-8.4萬 | -8,432.08%-1,808.8萬 | 82.32%-21.2萬 | ---119.9萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 5.96%1.23億 | -56.26%1.17億 | 45.50%2.66億 | --1.83億 |
經營資金變動項目 | ||||
應收帳款(增加)減少 | 18.83%-313.3萬 | -116.09%-386萬 | 121.34%2,398.7萬 | --1,083.7萬 |
應付帳款增加(減少) | 962.63%2,626.7萬 | 88.40%-304.5萬 | -148.24%-2,624.2萬 | --5,440.1萬 |
預付款項(增)減 | -115.39%-136.2萬 | 173.08%885.2萬 | -266.15%-1,211.2萬 | --729萬 |
經營業務現金收入 | 22.60%1.45億 | -52.99%1.18億 | -1.41%2.52億 | --2.56億 |
其他稅項 | 5.46%-2,185.8萬 | 63.47%-2,312萬 | -26.28%-6,328.9萬 | ---5,011.9萬 |
經營活動現金淨額 | 29.40%1.23億 | -49.48%9,533.2萬 | -8.16%1.89億 | --2.05億 |
投資活動現金流量 | ||||
已收利息-投資 | -0.71%1,242.8萬 | -34.03%1,251.7萬 | 123.91%1,897.4萬 | --847.4萬 |
存款減少(增加) | ---- | -166.67%-100萬 | --150萬 | ---- |
出售固定資產 | -87.56%8.3萬 | 65.92%66.7萬 | 1,082.35%40.2萬 | --3.4萬 |
購買固定資產 | -55.72%-710.1萬 | 26.65%-456萬 | -128.40%-621.7萬 | ---272.2萬 |
購買無形資產 | -65.91%-7.3萬 | 27.87%-4.4萬 | -205.00%-6.1萬 | ---2萬 |
出售附屬公司 | ---202.3萬 | ---- | --266.8萬 | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | 3,377.52%1,345.8萬 | --38.7萬 |
收回投資所得現金 | 256.27%7,621萬 | -65.22%2,139.1萬 | -26.08%6,150萬 | --8,320萬 |
投資支付現金 | 96.75%-250萬 | -259.96%-7,700萬 | 65.22%-2,139.1萬 | ---6,150萬 |
投資業務其他專案 | 5,549.37%2.34億 | 103.50%414萬 | -24.16%-1.18億 | ---9,530.3萬 |
投資業務現金淨額 | 808.40%3.11億 | 7.59%-4,388.9萬 | 29.59%-4,749.3萬 | ---6,745萬 |
融資前現金淨額 | 744.18%4.34億 | -63.57%5,144.3萬 | 2.31%1.41億 | --1.38億 |
融資活動現金流量 | ||||
新增借款 | 11.94%1.61億 | 130.84%1.44億 | 214.13%6,219.7萬 | --1,980萬 |
償還借款 | -224.65%-2.83億 | -10.74%-8,727.9萬 | ---7,881.5萬 | ---- |
發行股份 | 436.85%5.43億 | --1.01億 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -0.86%-576.5萬 | -16.13%-571.6萬 | -50.70%-492.2萬 | ---326.6萬 |
已付股息-融資 | -32.83%-1.98億 | -917.37%-1.49億 | -22.33%-1,468萬 | ---1,200萬 |
吸收投資所得 | --64.5萬 | ---- | -83.05%20萬 | --118萬 |
融資業務其他項目 | -474.77%-1.05億 | -38.87%-1,830.6萬 | -9.15%-1,318.2萬 | ---1,207.7萬 |
融資業務現金淨額 | 798.87%1.12億 | 67.57%-1,595.5萬 | -673.25%-4,920.2萬 | ---636.3萬 |
匯率影響 | -73.79%36.9萬 | 15,744.44%140.8萬 | 98.80%-9,000 | ---74.8萬 |
現金淨額 | 1,437.91%5.46億 | -61.43%3,548.8萬 | -30.12%9,201萬 | --1.32億 |
期初現金 | 10.47%3.89億 | 35.33%3.52億 | 101.11%2.6億 | --1.29億 |
期末現金 | 140.29%9.35億 | 10.47%3.89億 | 35.33%3.52億 | --2.6億 |
現金結存分析 | ||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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