(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -51.24%2,702.3萬 | -47.14%5,526萬 | -46.15%8,225.2萬 | 36.70%1.18億 | --1.18億 | --5,542.2萬 | --1.05億 | --1.53億 | -2.15%8,647萬 | 134.68%8,837.2萬 |
-現金及現金等價物 | -68.34%1,754.4萬 | -69.16%3,224.6萬 | -65.60%5,253.6萬 | 0.77%8,714萬 | --8,714萬 | --5,542.2萬 | --1.05億 | --1.53億 | -2.15%8,647萬 | 134.68%8,837.2萬 |
-其中:現金 | --1,754.4萬 | ---- | ---- | 0.77%8,714萬 | --8,714萬 | ---- | ---- | ---- | 8.98%8,647萬 | 174.63%7,934.7萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.98%902.5萬 |
-短期投資 | --947.9萬 | --2,301.4萬 | --2,971.6萬 | --3,106.4萬 | --3,106.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | 18.34%5.75億 | 3.31%4.9億 | -5.88%4.27億 | -10.50%3.77億 | --3.77億 | --4.86億 | --4.74億 | --4.54億 | 0.36%4.21億 | 10.84%4.2億 |
-應收賬款淨額 | 18.34%5.75億 | 3.31%4.9億 | -5.88%4.27億 | -9.62%3.56億 | --3.56億 | --4.86億 | --4.74億 | --4.54億 | 15.22%3.94億 | 1.50%3.42億 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | -8.61%3.79億 | --3.79億 | ---- | ---- | ---- | 13.96%4.15億 | 2.22%3.64億 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | -10.62%-2,285.1萬 | ---2,285.1萬 | ---- | ---- | ---- | 5.64%-2,065.8萬 | -14.90%-2,189.2萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -23.44%2,073.6萬 | --2,073.6萬 | ---- | ---- | ---- | -65.12%2,708.6萬 | 86.41%7,765.2萬 |
存貨 | 1.35%2.76億 | 12.98%2.83億 | 44.34%2.8億 | 30.76%2.03億 | --2.03億 | --2.72億 | --2.5億 | --1.94億 | 32.21%1.55億 | -9.12%1.17億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | -52.64%327.2萬 | --327.2萬 | ---- | ---- | ---- | 2.49%690.9萬 | 33.09%674.1萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | 1.81%935.9萬 | --935.9萬 | ---- | ---- | ---- | --919.3萬 | ---- |
稅項資產 | -33.32%413.5萬 | 67.12%402.1萬 | 382.26%440.3萬 | 229.47%429.3萬 | --429.3萬 | --620.1萬 | --240.6萬 | --91.3萬 | 14.50%130.3萬 | -59.20%113.8萬 |
套期保值資產 | ---- | ---- | --70.9萬 | --10.6萬 | --10.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
持有待售資產 | ---- | --232萬 | --232萬 | --232萬 | --232萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --275.5萬 |
流動資產合計 | 7.61%8.82億 | 0.34%8.34億 | -0.56%7.97億 | 5.46%7.17億 | --7.17億 | --8.19億 | --8.31億 | --8.02億 | 6.94%6.8億 | 14.96%6.36億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 2.56%1.86億 | 3.47%1.86億 | 1.88%1.81億 | 2.48%1.8億 | --1.8億 | --1.81億 | --1.79億 | --1.78億 | 5.23%1.76億 | 9.11%1.67億 |
-物業、廠房及設備 | 2.56%1.86億 | 3.47%1.86億 | 1.88%1.81億 | 19.08%2.09億 | --2.09億 | --1.81億 | --1.79億 | --1.78億 | -6.63%1.76億 | 9.89%1.88億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---2,916.6萬 | ---2,916.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.44%-2,120.8萬 |
投資物業 | -0.04%1,962.2萬 | -13.02%1,713.3萬 | -13.13%1,717.2萬 | -13.08%1,724.1萬 | --1,724.1萬 | --1,963萬 | --1,969.8萬 | --1,976.7萬 | 254.20%1,983.5萬 | -0.44%560萬 |
投資總額 | 0.00%4.1萬 | 0.00%4.1萬 | 0.00%4.1萬 | 0.00%4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | -42.25%4.1萬 | 0.00%7.1萬 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | -42.25%4.1萬 | 0.00%7.1萬 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | -42.25%4.1萬 | 0.00%7.1萬 |
-其他投資 | --4.1萬 | --4.1萬 | --4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 185.58%186.2萬 | 182.12%189.3萬 | -12.48%61萬 | -8.30%63萬 | --63萬 | --65.2萬 | --67.1萬 | --69.7萬 | 23.56%68.7萬 | -4.79%55.6萬 |
-商譽 | --123.5萬 | --123.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | --62.7萬 | --65.8萬 | ---- | -8.30%63萬 | --63萬 | ---- | ---- | ---- | 23.56%68.7萬 | -4.79%55.6萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 71.27%367.2萬 | 27.15%333萬 | 1.61%296.1萬 | 22.62%341萬 | --341萬 | --214.4萬 | --261.9萬 | --291.4萬 | -4.60%278.1萬 | 15.95%291.5萬 |
非流動資產合計 | 3.62%2.11億 | 2.76%2.08億 | 0.35%2.02億 | 1.17%2.01億 | --2.01億 | --2.03億 | --2.02億 | --2.01億 | 13.02%1.99億 | 8.83%1.76億 |
總資產 | 6.81%10.93億 | 0.81%10.42億 | -0.38%9.99億 | 4.49%9.19億 | --9.19億 | --10.23億 | --10.34億 | --10.03億 | 8.26%8.79億 | 13.57%8.12億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 16.08%5.21億 | 2.47%4.72億 | -0.31%4.24億 | -11.02%3.68億 | --3.68億 | --4.49億 | --4.61億 | --4.26億 | 7.06%4.13億 | 9.22%3.86億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 16.08%5.21億 | 2.47%4.72億 | -0.31%4.24億 | -11.02%3.68億 | --3.68億 | --4.49億 | --4.61億 | --4.26億 | 7.06%4.13億 | 9.22%3.86億 |
-其中:短期借款 | 16.01%5.19億 | 2.38%4.71億 | -0.40%4.23億 | -11.06%3.67億 | --3.67億 | --4.48億 | --4.6億 | --4.25億 | 6.84%4.12億 | 9.37%3.86億 |
-其中:資本租賃負債 | 50.39%133.7萬 | 43.21%138.2萬 | 37.93%134.9萬 | 3.68%110萬 | --110萬 | --88.9萬 | --96.5萬 | --97.8萬 | 395.79%106.1萬 | -69.69%21.4萬 |
應付款項 | -20.67%1.01億 | 0.36%1.14億 | 0.85%1.21億 | -8.93%8,678.1萬 | --8,678.1萬 | --1.28億 | --1.14億 | --1.2億 | 11.99%9,528.6萬 | 78.25%8,508.4萬 |
-應付帳款 | -19.57%1.01億 | 2.02%1.14億 | 4.60%1.21億 | -4.58%8,626.5萬 | --8,626.5萬 | --1.26億 | --1.12億 | --1.15億 | 8.28%9,040.3萬 | 74.99%8,348.9萬 |
-應交稅費 | -91.83%16萬 | -80.39%45.1萬 | -92.04%37.1萬 | -89.43%51.6萬 | --51.6萬 | --195.8萬 | --230萬 | --465.8萬 | 210.03%488.3萬 | --157.5萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | -41.08%1,310.5萬 | --1,310.5萬 | ---- | ---- | ---- | 74.28%2,224.2萬 | 87.46%1,276.2萬 |
流動負債合計 | 7.94%6.22億 | 2.05%5.87億 | -0.06%5.45億 | -11.90%4.68億 | --4.68億 | --5.76億 | --5.75億 | --5.46億 | 9.70%5.31億 | 18.60%4.84億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 3.59%1.19億 | 1.13%1.16億 | -0.06%1.17億 | 1.67%1.18億 | --1.18億 | --1.15億 | --1.15億 | --1.17億 | 11.97%1.16億 | 0.30%1.04億 |
-長期借款及資本租賃 | 3.59%1.19億 | 1.13%1.16億 | -0.06%1.17億 | 1.67%1.18億 | --1.18億 | --1.15億 | --1.15億 | --1.17億 | 11.97%1.16億 | 0.30%1.04億 |
-其中:長期借款 | 3.49%1.16億 | 0.84%1.14億 | -2.24%1.14億 | 2.29%1.16億 | --1.16億 | --1.12億 | --1.13億 | --1.17億 | 9.63%1.13億 | -0.03%1.03億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 8.45%247.7萬 | 15.38%264萬 | 869.73%285.1萬 | -23.38%214.7萬 | --214.7萬 | --228.4萬 | --228.8萬 | --29.4萬 | 700.57%280.2萬 | 4,900.00%35萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -0.74%296萬 | -10.03%360.4萬 | 41.74%360.3萬 | 62.23%341.5萬 | --341.5萬 | --298.2萬 | --400.6萬 | --254.2萬 | 43.49%210.5萬 | -19.40%146.7萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 3.48%1.22億 | 0.76%1.2億 | 0.83%1.21億 | 2.75%1.21億 | --1.21億 | --1.18億 | --1.19億 | --1.2億 | 12.41%1.18億 | -0.04%1.05億 |
負債總額 | 7.18%7.44億 | 1.83%7.07億 | 0.10%6.66億 | -9.24%5.89億 | --5.89億 | --6.94億 | --6.94億 | --6.66億 | 10.18%6.49億 | 14.78%5.89億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 49.79%2.91億 | --2.91億 | --2.91億 | --2.91億 | --2.91億 | --1.95億 | --0 |
-普通股 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 49.79%2.91億 | --2.91億 | --2.91億 | --2.91億 | --2.91億 | --1.95億 | --0 |
留存收益 | 9.04%2.31億 | -2.20%2.18億 | -2.03%2.16億 | 1.23%2.13億 | --2.13億 | --2.12億 | --2.22億 | --2.2億 | -1.49%2.1億 | 10.82%2.13億 |
其他儲備 | 0.00%-1.74億 | 0.00%-1.74億 | 0.00%-1.74億 | 0.00%-1.74億 | ---1.74億 | ---1.74億 | ---1.74億 | ---1.74億 | ---1.74億 | --0 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%500萬 |
股東權益 | 5.83%3.48億 | -1.44%3.35億 | -1.32%3.33億 | 43.16%3.3億 | --3.3億 | --3.29億 | --3.39億 | --3.37億 | 5.49%2.3億 | 10.54%2.18億 |
非控制性權益 | --69.6萬 | --61.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 8.57%486.3萬 |
總權益 | 6.04%3.49億 | -1.26%3.35億 | -1.32%3.33億 | 43.16%3.3億 | --3.3億 | --3.29億 | --3.39億 | --3.37億 | 3.19%2.3億 | 10.50%2.23億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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