(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 72.65%-3,407.1萬 | 14.98%-5,987.6萬 | -113.97%-9,142.2萬 | -37.52%3,349.6萬 | 1.55億 | -1.25億 | -7,042.5萬 | -4,272.7萬 | -24.37%5,360.9萬 | 331.90%7,088.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.48%1,956萬 | -1.07%267.5萬 | -68.98%416萬 | -64.55%2,069.4萬 | --160.7萬 | --1,908.7萬 | --270.4萬 | --1,340.9萬 | 45.70%5,838.3萬 | 37.95%4,007.1萬 |
非現金項目調整總額 | -126.65%-606.8萬 | -13.51%1,104.8萬 | 12.26%1,189.5萬 | 22.39%3,256.9萬 | --638.3萬 | --2,277萬 | --1,277.3萬 | --1,059.6萬 | 13.96%2,661萬 | -16.46%2,335.1萬 |
-折舊與攤銷 | -60.85%293.1萬 | 15.16%278.8萬 | 12.47%274.2萬 | 34.73%1,010.9萬 | --262.2萬 | --748.7萬 | --242.1萬 | --243.8萬 | 34.22%750.3萬 | -6.83%559萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -65.00%239.9萬 | -44.67%305.2萬 | -2.53%566.8萬 | -24.17%696.9萬 | --11.4萬 | --685.5萬 | --551.6萬 | --581.5萬 | 28.50%919萬 | -15.84%715.2萬 |
-處置利潤 | -1,103.02%-1,792.5萬 | -121.54%-100.8萬 | -317.61%-66.4萬 | 43.00%-134萬 | ---58萬 | ---149萬 | ---45.5萬 | ---15.9萬 | -2,767.07%-235.1萬 | 75.67%-8.2萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | 7,811.11%71.2萬 | -1,161.22%-61.8萬 | -1,050.00%-9.5萬 | --2.3萬 | ---11.8萬 | --9,000 | ---4.9萬 | -37.50%1萬 | 128.07%1.6萬 |
-其他非現金項目 | -34.96%652.7萬 | 4.20%550.4萬 | 86.87%476.7萬 | 38.08%1,692.6萬 | --420.4萬 | --1,003.6萬 | --528.2萬 | --255.1萬 | 14.83%1,225.8萬 | -22.91%1,067.5萬 |
營運資本變動 | 71.42%-4,756.3萬 | 14.32%-7,359.9萬 | -61.06%-1.07億 | 37.02%-1,976.7萬 | --1.47億 | ---1.66億 | ---8,590.2萬 | ---6,673.2萬 | -520.58%-3,138.4萬 | 108.52%746.2萬 |
-應收款(增)減 | 21.28%-4,433萬 | -207.40%-6,592.3萬 | -81.86%-4,707萬 | 653.08%4,587.8萬 | --1.02億 | ---5,631.6萬 | ---2,144.5萬 | ---2,588.2萬 | 81.42%-829.5萬 | 41.01%-4,465.2萬 |
-存貨(增)減 | 107.79%961.8萬 | 99.83%-10.5萬 | -87.26%-8,163.6萬 | -32.52%-5,223.1萬 | --7,128.4萬 | ---1.24億 | ---6,033.4萬 | ---4,359.5萬 | -497.01%-3,941.5萬 | 372.31%992.8萬 |
-應付款(減)增 | -195.99%-1,285.1萬 | -83.63%-757.1萬 | 673.37%2,122.9萬 | -182.16%-1,341.4萬 | ---2,680.2萬 | --1,338.8萬 | ---412.3萬 | --274.5萬 | -61.30%1,632.6萬 | 401.89%4,218.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 83.09%-6.9萬 | 28.65%-12.7萬 | -34.78%-12.4萬 | -0.20%-50萬 | -9.2萬 | -40.8萬 | -17.8萬 | -9.2萬 | -102.02%-49.9萬 | 37.47%-24.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 76.65%-265.5萬 | 66.59%-86.6萬 | 62.05%-129.1萬 | -6.88%-1,197.3萬 | -60.1萬 | -1,137.2萬 | -259.2萬 | -340.2萬 | -32.84%-1,120.2萬 | -14.01%-843.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 73.02%-3,679.5萬 | 16.84%-6,086.9萬 | -100.85%-9,283.7萬 | -49.84%2,102.3萬 | --1.54億 | ---1.36億 | ---7,319.5萬 | ---4,622.1萬 | -32.63%4,190.8萬 | 262.17%6,220.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 56.82%-427.8萬 | -33.99%-457.7萬 | 60.76%-173.8萬 | -24.31%-1,068.2萬 | ---77.5萬 | ---990.7萬 | ---341.6萬 | ---442.9萬 | 64.42%-859.3萬 | 78.20%-2,415.2萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -7,000.00%-7.1萬 | 66.67%-7,000 | 20.40%-16萬 | ---13萬 | ---3萬 | ---1,000 | ---2.1萬 | -378.57%-20.1萬 | 93.27%-4.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---53萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | -4,245.21%-3,026萬 | --678.3萬 | --1,074.1萬 | -148,023.81%-3,106.4萬 | ---3,106.4萬 | --73萬 | --0 | --0 | --2.1萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -62.28%23.5萬 | 203.91%54.4萬 | 65.92%51.6萬 | 121.38%143.9萬 | --81.6萬 | --62.3萬 | --17.9萬 | --31.1萬 | -32.22%65萬 | 10.23%95.9萬 |
其他投資變動淨額 | 641.40%1,939.5萬 | ---8.1萬 | -103.55%-3.4萬 | 1.19%-16.6萬 | ---9.6萬 | --261.6萬 | ---- | --95.9萬 | -117.21%-16.8萬 | -7.40%97.6萬 |
投資活動現金淨額 | -192.41%-1,745.1萬 | 88.59%-47.9萬 | 398.05%947.8萬 | -360.64%-4,063.3萬 | ---3,124.9萬 | ---596.8萬 | ---419.7萬 | ---318萬 | 60.37%-882.1萬 | 79.67%-2,225.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 55.04%5,089.7萬 | 41.73%4,727.6萬 | 290.66%5,484.1萬 | -314.74%-4,475.7萬 | ---7,758.6萬 | --3,282.9萬 | --3,335.6萬 | --1,403.8萬 | -36.04%2,084.2萬 | -76.68%3,258.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --9,683.5萬 | ---316.5萬 | --1億 | --0 | --1億 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 73.80%-20.8萬 | -132.89%-34.7萬 | -0.43%-46.2萬 | 21.81%-107.2萬 | ---27.8萬 | ---79.4萬 | ---14.9萬 | ---46萬 | -80.16%-137.1萬 | 68.33%-76.1萬 |
發行費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---316.5萬 | --0 | ---316.5萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 59.76%-1,281.3萬 | --0 | ---1,281.3萬 | ---- | ---- | -300.31%-3,184.1萬 | -209.49%-795.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 53.99%-645.7萬 | -47.48%-587.1萬 | -41.88%-562.4萬 | -38.11%-1,791.3萬 | ---388萬 | ---1,403.3萬 | ---398.1萬 | ---396.4萬 | 7.26%-1,297萬 | 14.51%-1,398.6萬 |
融資活動現金淨額 | -61.24%3,954.4萬 | 40.48%4,105.8萬 | -54.20%4,875.5萬 | 180.03%2,028萬 | ---8,174.4萬 | --1.02億 | --2,922.6萬 | --1.06億 | -356.32%-2,534萬 | -91.68%988.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.71%3,224.6萬 | -63.39%5,253.6萬 | 0.77%8,714萬 | 9.84%8,647萬 | --4,616萬 | --8,647萬 | --1.44億 | --8,647萬 | 172.47%7,872.3萬 | -50.07%2,889.2萬 |
現金變動 | 63.53%-1,470.2萬 | 57.87%-2,029萬 | -160.66%-3,460.4萬 | -91.35%67萬 | --4,098萬 | ---4,031萬 | ---4,816.6萬 | --5,704.8萬 | -84.45%774.7萬 | 272.01%4,983.1萬 |
期末現金 | -61.99%1,754.4萬 | -66.18%3,224.6萬 | -63.39%5,253.6萬 | 0.77%8,714萬 | --8,714萬 | --4,616萬 | --9,535.2萬 | --1.44億 | 9.84%8,647萬 | 172.47%7,872.3萬 |
自由現金流 | 71.12%-4,295.8萬 | 13.72%-6,748.5萬 | -88.59%-9,618.7萬 | -78.60%641.6萬 | --1.52億 | ---1.49億 | ---7,821.7萬 | ---5,100.2萬 | -15.63%2,998.4萬 | 123.41%3,554萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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