(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||
除稅前溢利 | 65.62%-2.49億 | ---- | -34.45%-7.25億 | ---- | 62.72%-4,429.7萬 | -209.89%-5.39億 | ---1.19億 | ---1.74億 |
利潤調整項 | ||||||||
利息(收入)-調整 | -2,313.25%-600.9萬 | ---- | -507.32%-24.9萬 | ---- | -600.00%-3.5萬 | -173.33%-4.1萬 | ---5,000 | ---1.5萬 |
重估盈餘: | -102.11%-1,137.7萬 | ---- | 23.77%5.4億 | ---- | -98.94%92.3萬 | 175.51%4.36億 | --8,678.2萬 | --1.58億 |
-其他公平值變動 | -102.11%-1,137.7萬 | ---- | 23.77%5.4億 | ---- | -98.94%92.3萬 | 175.51%4.36億 | --8,678.2萬 | --1.58億 |
出售資產損(益): | -1,966.67%-5.6萬 | ---- | -72.73%3,000 | ---- | ---- | -78.43%1.1萬 | ---- | --5.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -1,966.67%-5.6萬 | ---- | -72.73%3,000 | ---- | ---- | -78.43%1.1萬 | ---- | --5.1萬 |
折舊及攤銷: | 62.97%1,610.8萬 | ---- | 51.09%988.4萬 | ---- | 28.87%178.1萬 | 127.55%654.2萬 | --138.2萬 | --287.5萬 |
-無形資產攤銷 | 58.52%21.4萬 | ---- | --13.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | 16.90%84.4萬 | ---- | 19.73%72.2萬 | ---- | 6.21%15.4萬 | 813.64%60.3萬 | --14.5萬 | --6.6萬 |
匯兌損(益) | -1,287.07%-686.6萬 | ---- | ---49.5萬 | ---- | ---5.7萬 | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | -31.28%6,848萬 | ---- | 33.52%9,964.4萬 | ---- | -11.14%2,571.5萬 | 2,769.24%7,462.9萬 | --2,893.9萬 | --260.1萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -149.48%-1.88億 | ---- | -256.79%-7,544.6萬 | ---- | -901.65%-1,581.6萬 | -110.43%-2,114.6萬 | ---157.9萬 | ---1,004.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||
應付帳款增加(減少) | 155.93%2,304.9萬 | ---- | --900.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預收款項增(減) | ---- | ---- | ---- | ---- | 641.67%89萬 | -1,575.76%-553萬 | --12萬 | ---33萬 |
預付款項(增)減 | -65.76%-2,382.9萬 | ---- | -235.57%-1,437.6萬 | ---- | -389.66%-227.2萬 | -402.76%-428.4萬 | ---46.4萬 | --141.5萬 |
經營業務現金收入 | -133.87%-1.89億 | ---- | -161.03%-8,081.6萬 | ---- | -794.33%-1,719.8萬 | -245.38%-3,096萬 | ---192.3萬 | ---896.4萬 |
經營業務特殊項目 | -126.53%-94.2萬 | -142.85%-6,744.9萬 | -69.89%355.1萬 | ---2,777.4萬 | --39.9萬 | 56,266.67%1,179.5萬 | ---- | ---2.1萬 |
經營活動現金淨額 | -145.84%-1.9億 | -142.85%-6,744.9萬 | -303.16%-7,726.5萬 | ---2,777.4萬 | -773.58%-1,679.9萬 | -113.30%-1,916.5萬 | ---192.3萬 | ---898.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
已收利息-投資 | 2,545.74%590萬 | 3,926.83%165.1萬 | 792.00%22.3萬 | --4.1萬 | 3,000.00%3.1萬 | 66.67%2.5萬 | --1,000 | --1.5萬 |
存款減少(增加) | ---700萬 | ---700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | --10.5萬 | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
購買固定資產 | 58.80%-8,577.5萬 | -20.27%-5,973.2萬 | -247.48%-2.08億 | ---4,966.3萬 | -303.43%-965.4萬 | -3,490.11%-5,991.9萬 | ---239.3萬 | ---166.9萬 |
購買無形資產 | 97.25%-134.5萬 | -3,348.72%-134.5萬 | -163.05%-4,888.8萬 | ---3.9萬 | ---- | -132.31%-1,858.5萬 | ---1,858.5萬 | ---800萬 |
收回投資所得現金 | -46.82%8.27億 | 1.91%7.36億 | 72.69%15.55億 | --7.22億 | 116.74%2.38億 | 154.78%9億 | --1.1億 | --3.53億 |
投資支付現金 | 57.52%-6.46億 | 15.61%-5.95億 | -22.29%-15.21億 | ---7.05億 | -153.52%-3.42億 | -272.92%-12.44億 | ---1.35億 | ---3.34億 |
投資業務其他專案 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 144.15%9,858.1萬 | 329.09%7,458.7萬 | 44.74%-2.23億 | ---3,255.8萬 | -146.68%-1.14億 | -4,072.05%-4.04億 | ---4,603.8萬 | --1,017.1萬 |
融資前現金淨額 | 69.60%-9,136.7萬 | 111.83%713.8萬 | 28.98%-3.01億 | ---6,033.2萬 | -171.82%-1.3億 | -35,779.76%-4.23億 | ---4,796.1萬 | --118.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
新增借款 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 |
發行股份 | 3,352.36%3億 | 3,352.36%3億 | -29.35%869.5萬 | --869.5萬 | ---- | --1,230.8萬 | --1,230.8萬 | ---- |
已付利息-融資 | -161.90%-16.5萬 | 14.29%-5.4萬 | ---6.3萬 | ---6.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---6.6萬 |
發行費用及贖回證券支出 | -269.83%-3,378.8萬 | -301.90%-3,378.8萬 | -24.86%-913.6萬 | ---840.7萬 | ---430.6萬 | ---731.7萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | -24.89%3.38億 | --3.38億 | 20.00%1.2億 | --4.5億 | --1億 | ---- |
融資業務現金淨額 | -18.94%2.73億 | -18.17%2.76億 | -25.94%3.37億 | --3.38億 | 3.01%1.16億 | 42,782.08%4.55億 | --1.12億 | ---106.6萬 |
匯率影響 | 1,336.57%711.1萬 | 840.64%673.5萬 | --49.5萬 | --71.6萬 | --5.7萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 398.76%1.82億 | 2.20%2.83億 | 14.52%3,645.1萬 | --2.77億 | -122.80%-1,467.2萬 | 26,424.17%3,182.9萬 | --6,434.7萬 | --12萬 |
期初現金 | 115.35%6,897.6萬 | 115.35%6,897.6萬 | 15,835.32%3,203萬 | --3,203萬 | 15,835.32%3,203萬 | 148.15%20.1萬 | --20.1萬 | --8.1萬 |
期末現金 | 273.89%2.58億 | 15.82%3.59億 | 115.35%6,897.6萬 | --3.1億 | -73.02%1,741.5萬 | 15,835.32%3,203萬 | --6,454.8萬 | --20.1萬 |
現金結存分析 | ||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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