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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -51.27%2,738.6萬 | ---- | 2.58%5,619.7萬 | 98.39%641.2萬 | 22.19%5,478.1萬 | --323.2萬 | -6.10%4,483.4萬 | 85.74%4,774.6萬 | --2,570.6萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -427.27%-28.8萬 | ---- | -46.34%8.8萬 | -72.46%5.7萬 | 117.65%16.4萬 | --20.7萬 | ---92.9萬 | ---- | ---- |
減值與撥備: | ---- | -119.67%-125.7萬 | ---- | 679.39%639.1萬 | 19.80%383.6萬 | -78.54%82萬 | --320.2萬 | -7.30%382.1萬 | 55.78%412.2萬 | --264.6萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -119.67%-125.7萬 | ---- | --639.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.80%383.6萬 | -78.54%82萬 | --320.2萬 | -7.30%382.1萬 | 55.78%412.2萬 | --264.6萬 |
出售資產損(益): | ---- | -128.91%-67.3萬 | ---- | -3,366.67%-29.4萬 | -177.78%-7,000 | --9,000 | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 101.02%3,000 | ---- | -3,366.67%-29.4萬 | -177.78%-7,000 | --9,000 | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---67.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | 0.84%820.6萬 | ---- | 20.58%813.8萬 | 32.88%620萬 | 91.35%674.9萬 | --466.6萬 | 167.40%352.7萬 | 689.82%131.9萬 | --16.7萬 |
-折舊 | ---- | 39.37%202.5萬 | ---- | 10.83%145.3萬 | 8.07%108.5萬 | 3.39%131.1萬 | --100.4萬 | 49.88%126.8萬 | 406.59%84.6萬 | --16.7萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | -7.54%618.1萬 | ---- | --668.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.68%511.5萬 | 140.73%543.8萬 | --366.2萬 | 377.59%225.9萬 | --47.3萬 | ---- |
財務費用 | ---- | 17.71%1,048.4萬 | ---- | 8.89%890.7萬 | 4.71%640.2萬 | 48.35%818萬 | --611.4萬 | 276.90%551.4萬 | 95.85%146.3萬 | --74.7萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -44.78%4,385.8萬 | ---- | 12.34%7,942.7萬 | 31.38%2,290萬 | 24.55%7,070.3萬 | --1,743萬 | 3.87%5,676.7萬 | 86.74%5,465萬 | --2,926.6萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 169.12%150.2萬 | ---- | -305.19%-217.3萬 | 77.58%-96.3萬 | -46.11%105.9萬 | ---429.5萬 | -71.45%196.5萬 | -67.64%688.2萬 | --2,126.4萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -497.51%-1.94億 | ---- | 58.85%-3,246.6萬 | 55.11%-2,665.7萬 | -27.62%-7,888.8萬 | ---5,938.3萬 | -16.46%-6,181.4萬 | -164.51%-5,307.9萬 | ---2,006.7萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 206.94%1,335.6萬 | ---- | -155.17%-1,248.9萬 | -122.39%-637.4萬 | 72.41%2,263.6萬 | --2,847.1萬 | -69.44%1,312.9萬 | 1,246.01%4,296.4萬 | ---374.9萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | 88.97%-122.3萬 | ---- | -1,024.33%-1,109.2萬 | 9,696.15%499萬 | 134.69%120萬 | ---5.2萬 | 26.67%-345.9萬 | 78.60%-471.7萬 | ---2,204.3萬 |
經營業務現金收入 | 51.40%-1,789.1萬 | -743.63%-1.36億 | ---3,681.2萬 | 26.91%2,120.7萬 | 65.76%-610.4萬 | 153.64%1,671萬 | ---1,782.9萬 | -85.89%658.8萬 | 899.79%4,670萬 | --467.1萬 |
其他稅項 | 98.97%-2.9萬 | 48.56%-570.6萬 | ---282.6萬 | -10.54%-1,109.3萬 | 6.16%-931.7萬 | -819.80%-1,003.5萬 | ---992.9萬 | 61.76%-109.1萬 | 32.38%-285.3萬 | ---421.9萬 |
經營活動現金淨額 | 54.79%-1,792萬 | -1,505.97%-1.42億 | ---3,963.8萬 | 51.52%1,011.4萬 | 44.44%-1,542.1萬 | 21.43%667.5萬 | ---2,775.8萬 | -87.46%549.7萬 | 9,600.66%4,384.7萬 | --45.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | -55.54%-469.9萬 | 202.63%273.4萬 | ---302.1萬 | -3,272.15%-266.4萬 | -1,337.97%-113.6萬 | -101.86%-7.9萬 | ---7.9萬 | 294.42%424萬 | 120.23%107.5萬 | ---531.4萬 |
出售固定資產 | --29.6萬 | ---- | ---- | -9.14%33.8萬 | -89.78%3.8萬 | --37.2萬 | --37.2萬 | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 11.81%-20.9萬 | 51.09%-330.1萬 | ---23.7萬 | 37.92%-674.9萬 | 33.79%-566.8萬 | 56.68%-1,087.2萬 | ---856萬 | -690.77%-2,509.9萬 | -62.60%-317.4萬 | ---195.2萬 |
購買無形資產 | ---2.8萬 | -3.88%-918.9萬 | ---- | -14.85%-884.6萬 | 16.02%-595.4萬 | -49.26%-770.2萬 | ---709萬 | -34.48%-516萬 | ---383.7萬 | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.8萬 | --93.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.65%-65萬 | ---65萬 | ---49萬 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -65.75%-540萬 | 45.56%-975.6萬 | ---325.8萬 | 0.40%-1,792.1萬 | 15.59%-1,272萬 | 32.12%-1,799.3萬 | ---1,506.9萬 | -346.58%-2,650.9萬 | 18.30%-593.6萬 | ---726.6萬 |
融資前現金淨額 | 45.64%-2,332萬 | -1,846.41%-1.52億 | ---4,289.6萬 | 31.02%-780.7萬 | 34.29%-2,814.1萬 | 46.14%-1,131.8萬 | ---4,282.7萬 | -155.42%-2,101.2萬 | 656.37%3,791.1萬 | ---681.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -60.51%1,855.9萬 | 3.52%1.12億 | --4,700萬 | 66.77%1.08億 | 26.37%6,360.8萬 | -13.13%6,497.4萬 | --5,033.3萬 | 2.13%7,479.6萬 | --7,323.6萬 | ---- |
償還借款 | 59.21%-2,169.3萬 | -15.74%-8,681.6萬 | ---5,318.8萬 | -80.25%-7,501.1萬 | -27.15%-5,111.7萬 | -1.60%-4,161.6萬 | ---4,020.3萬 | 1.76%-4,096萬 | -682.27%-4,169.5萬 | ---533萬 |
發行股份 | ---- | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -99.54%-478.5萬 | -33.67%-1,142.5萬 | ---239.8萬 | -6.48%-854.7萬 | -38.28%-755.4萬 | -517.46%-802.7萬 | ---546.3萬 | -72.41%-130萬 | -54.19%-75.4萬 | ---48.9萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.59%406萬 | --256萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | 45.39%-49.2萬 | -350.28%-967.2萬 | ---90.1萬 | 79.96%-214.8萬 | ---- | -780.53%-1,071.6萬 | ---800萬 | ---121.7萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.00%-256萬 | -349.30%-5,124.7萬 | --2,055.6萬 |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.12%-169.9萬 | ---- | ---239.7萬 | ---- | ---9.9萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 8.45%-886.2萬 | 553.58%1.39億 | ---968萬 | 387.65%2,125.2萬 | 142.47%251.5萬 | -89.26%435.8萬 | ---592.2萬 | 324.13%4,059萬 | -222.89%-1,811萬 | --1,473.7萬 |
匯率影響 | ---- | ---173.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 38.79%-3,218.2萬 | -197.11%-1,305.7萬 | ---5,257.6萬 | 293.18%1,344.5萬 | 47.43%-2,562.6萬 | -135.55%-696萬 | ---4,874.9萬 | -1.13%1,957.8萬 | 149.92%1,980.1萬 | --792.3萬 |
期初現金 | -23.63%4,780.8萬 | 27.35%6,260.1萬 | --6,260.1萬 | -12.40%4,915.6萬 | -12.40%4,915.6萬 | 53.58%5,611.6萬 | --5,611.6萬 | 118.31%3,653.8萬 | 89.89%1,673.7萬 | --881.4萬 |
期末現金 | 55.87%1,562.6萬 | -23.63%4,780.8萬 | --1,002.5萬 | 27.35%6,260.1萬 | 219.40%2,353萬 | -12.40%4,915.6萬 | --736.7萬 | 53.58%5,611.6萬 | 118.31%3,653.8萬 | --1,673.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。