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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
金源氫化 (02502)
- 0.580
- -0.110-15.94%
已收盤 05/22 15:38 (北京)
5.54億總市值-14.50市盈率TTM
0.670最高價0.580最低價21.00萬股成交量0.660今開0.690昨收12.47萬成交額0.02%換手率虧損市盈率(靜)9.56億總股本0.84052周最高0.53市淨率5.54億流通值0.34052周最低--股息TTM9.56億流通股1.068歷史最高--股息LFY13.04%振幅0.236歷史最低0.594平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
金源氫化 (02502) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -351.57%-3,020.8萬 | -119.55%-1,074.1萬 | -87.86%1,200.8萬 | -33.44%5,493.2萬 | -57.66%9,888.9萬 | -40.37%8,252.6萬 | 110.58%2.34億 | --1.38億 | 80.67%1.11億 | --6,138.5萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 57.48%-447.6萬 | 66.04%-261萬 | -102.56%-1,052.7萬 | -128.75%-768.6萬 | -39.52%-519.7萬 | -128.42%-336萬 | -1.22%-372.5萬 | ---147.1萬 | 2.18%-368萬 | ---376.2萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 572.54%182.4萬 | 129.50%35.1萬 | 87.74%-38.6萬 | ---119萬 | ---314.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 245.27%376萬 | ---489.8萬 | --108.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9萬 |
| -存貨減值(回撥) | 245.27%376萬 | ---489.8萬 | --108.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -40.34%130.3萬 | ---- | -28.11%218.4萬 | ---- | --303.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | -40.34%130.3萬 | ---- | -28.11%218.4萬 | ---- | --303.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 270.29%159.9萬 | 80,050.00%159.9萬 | -1,386.30%-93.9萬 | -102.70%-2,000 | 3,550.00%7.3萬 | --7.4萬 | 125.00%2,000 | ---- | ---8,000 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 371.94%159.9萬 | 80,050.00%159.9萬 | -905.48%-58.8萬 | -102.70%-2,000 | 3,550.00%7.3萬 | --7.4萬 | 125.00%2,000 | ---- | ---8,000 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---35.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -0.60%7,990.5萬 | 0.67%4,030.9萬 | 37.37%8,038.9萬 | 41.44%4,004.1萬 | -6.05%5,852.1萬 | -8.84%2,831萬 | 1.91%6,228.7萬 | --3,105.4萬 | 18.91%6,112萬 | --5,139.9萬 |
| -無形資產攤銷 | 0.00%145.1萬 | 0.00%72.7萬 | -75.42%145.1萬 | -85.96%72.7萬 | -63.78%590.2萬 | -36.45%517.7萬 | 0.00%1,629.3萬 | --814.6萬 | 2.08%1,629.3萬 | --1,596.1萬 |
| 財務費用 | -12.46%1,442萬 | -1.85%793.8萬 | 171.64%1,647.2萬 | 170.14%808.8萬 | -24.41%606.4萬 | -26.36%299.4萬 | 203.29%802.2萬 | --406.6萬 | -69.10%264.5萬 | --856.1萬 |
| 匯兌損(益) | 104.15%22.7萬 | 103.02%14.6萬 | -5,358.65%-546.9萬 | ---483.9萬 | --10.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -32.55%-218.7萬 | -38.01%-109.3萬 | -4.04%-165萬 | 0.13%-79.2萬 | 0.00%-158.6萬 | 0.00%-79.3萬 | -14.35%-158.6萬 | ---79.3萬 | -12.58%-138.7萬 | ---123.2萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -28.71%6,486.4萬 | -64.40%3,230.4萬 | -40.81%9,098.7萬 | -19.55%9,073.6萬 | -48.51%1.54億 | -34.14%1.13億 | 76.04%2.99億 | --1.71億 | 45.73%1.7億 | --1.16億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 414.37%8,988.4萬 | 115.46%6,872萬 | 44.79%-2,859.2萬 | 166.39%3,189.5萬 | -3,077.86%-5,178.5萬 | 16.55%1,197.3萬 | 109.32%173.9萬 | --1,027.3萬 | -220.61%-1,866.6萬 | ---582.2萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -150.38%-66.1萬 | -94.48%73.8萬 | -94.08%131.2萬 | 129.00%1,336.2萬 | 379.41%2,215.2萬 | -82.13%583.5萬 | -274.90%-792.8萬 | --3,264.8萬 | 103.09%453.3萬 | --223.2萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -395.34%-4,997.5萬 | -101.92%-5,416萬 | 179.27%1,692.1萬 | -890.98%-2,682.2萬 | -197.76%-2,134.5萬 | 121.74%339.1萬 | 160.41%2,183.3萬 | ---1,559.6萬 | 27.67%-3,614萬 | ---4,996.5萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -0.84%2,750.9萬 | 17.27%-392.3萬 | -11.98%2,774.2萬 | 85.49%-474.2萬 | -26.32%3,151.8萬 | -53.68%-3,268.4萬 | 184.12%4,277.4萬 | ---2,126.7萬 | -28.72%1,505.5萬 | --2,112.2萬 |
| 經營業務現金收入 | 21.46%1.32億 | -58.17%4,367.9萬 | -19.28%1.08億 | 3.08%1.04億 | -62.39%1.34億 | -42.87%1.01億 | 165.65%3.57億 | --1.77億 | 60.07%1.34億 | --8,394.7萬 |
| 其他稅項 | 37.54%-719.2萬 | -219.74%-72.9萬 | 61.36%-1,151.5萬 | 98.81%-22.8萬 | 21.92%-2,980.1萬 | -15.87%-1,922.4萬 | -6.75%-3,816.8萬 | ---1,659.1萬 | -60.05%-3,575.3萬 | ---2,233.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 28.47%1.24億 | -58.78%4,295萬 | -7.28%9,685.5萬 | 26.95%1.04億 | -67.23%1.04億 | -48.93%8,208萬 | 223.25%3.19億 | --1.61億 | 60.08%9,862.4萬 | --6,160.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -43.01%439.7萬 | -82.59%125.2萬 | 128.01%771.6萬 | 233.01%719.3萬 | 87.69%338.4萬 | 682.61%216萬 | 266.46%180.3萬 | --27.6萬 | -0.61%49.2萬 | --49.5萬 |
| 已收股息-投資 | -50.00%490萬 | -50.00%490萬 | --980萬 | --980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.24%1,520.8萬 | -150.28%-1,000.3萬 | 679.98%787萬 | --1,989.3萬 | 174.19%100.9萬 | ---136萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---3,000萬 | 200.00%3,000萬 | ---- | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | --0 | --0 | -813.08%-2.14億 | ---- | 200.00%3,000萬 | --3,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -54.23%53萬 | 477.17%53.1萬 | --115.8萬 | --9.2萬 | ---- | ---- | 61.54%2.1萬 | ---- | 85.71%1.3萬 | --7,000 |
| 購買固定資產 | 47.94%-4,322.4萬 | 49.74%-2,781.5萬 | 44.05%-8,303.1萬 | 34.68%-5,534.6萬 | -25.38%-1.48億 | -50.60%-8,472.7萬 | -276.23%-1.18億 | ---5,626.1萬 | 47.56%-3,146.1萬 | ---5,998.9萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | --265.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,999.5萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | --48.2萬 | ---- | ---- | ---- | -80.57%35萬 | ---- | --180.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.77%-42.5萬 | ---- | 39.15%-1,004萬 | ---1,650萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | 585.56%776.9萬 | --52萬 | -3,165.31%-160萬 | ---- | -103.83%-4.9萬 | ---- | --128萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 87.76%-3,291.5萬 | 68.80%-2,113.2萬 | -278.34%-2.69億 | -8.26%-6,774.1萬 | 57.54%-7,106.2萬 | -73.36%-6,257萬 | -185.07%-1.67億 | ---3,609.2萬 | 24.11%-5,870.2萬 | ---7,734.7萬 |
| 融資前現金淨額 | 153.21%9,151.4萬 | -40.16%2,181.8萬 | -615.02%-1.72億 | 86.88%3,646萬 | -77.95%3,339.7萬 | -84.34%1,951萬 | 279.37%1.51億 | --1.25億 | 353.65%3,992.2萬 | ---1,573.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 26.41%2.84億 | 5.83%2.05億 | 34.75%2.25億 | 79.85%1.94億 | -16.62%1.67億 | -20.11%1.08億 | 164.52%2億 | --1.35億 | -66.86%7,554.8萬 | --2.28億 |
| 償還借款 | -121.92%-3.31億 | -53.61%-1.73億 | -104.44%-1.49億 | -263.29%-1.13億 | 75.71%-7,300萬 | 84.17%-3,100萬 | -244.72%-3.01億 | ---1.96億 | 53.31%-8,717.3萬 | ---1.87億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 11.06%-1,459.9萬 | -1.61%-802.1萬 | -43.84%-1,641.5萬 | -51.55%-789.4萬 | -36.21%-1,141.2萬 | -29.38%-520.9萬 | -216.75%-837.8萬 | ---402.6萬 | 69.10%-264.5萬 | ---856.1萬 |
| 已付股息-融資 | 50.77%-2,285萬 | -16.58%-2,285萬 | 53.58%-4,641.7萬 | 77.88%-1,960萬 | -233.33%-1億 | -195.33%-8,860萬 | 0.00%-3,000萬 | ---3,000萬 | -50.00%-3,000萬 | ---2,000萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | 61.24%-896.1萬 | ---654.6萬 | ---2,311.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -3,546.18%-8,581萬 | -99.00%46.1萬 | -98.79%249萬 | 308.43%4,632.1萬 | 247.38%2.05億 | 76.64%-2,222.4萬 | -214.02%-1.39億 | ---9,513.6萬 | -448.51%-4,428.5萬 | --1,270.7萬 |
| 匯率影響 | -104.07%-22.7萬 | -103.09%-14.6萬 | 5,458.65%557.3萬 | --473萬 | ---10.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | 103.36%570.4萬 | -73.09%2,227.9萬 | -171.12%-1.7億 | 3,150.15%8,278.1萬 | 1,823.68%2.38億 | -109.20%-271.4萬 | 383.98%1,239萬 | --2,948.8萬 | -43.90%-436.3萬 | ---303.2萬 |
| 期初現金 | -54.52%1.37億 | -54.52%1.37億 | 381.37%3.01億 | 381.37%3.01億 | 24.74%6,247萬 | 24.74%6,247萬 | -8.01%5,008萬 | --5,008萬 | -5.28%5,444.3萬 | --5,747.5萬 |
| 期末現金 | 4.00%1.42億 | -59.07%1.59億 | -54.52%1.37億 | 549.68%3.88億 | 381.37%3.01億 | -24.90%5,975.6萬 | 24.74%6,247萬 | --7,956.8萬 | -8.01%5,008萬 | --5,444.3萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
