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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
荃信生物-B (02509)
- 15.600
- -0.350-2.19%
已收盤 05/21 16:06 (北京)
35.03億總市值10.06市盈率TTM
16.420最高價15.570最低價17.40萬股成交量16.280今開15.950昨收279.61萬成交額0.08%換手率10.06市盈率(靜)2.25億總股本36.50052周最高4.56市淨率35.03億流通值11.18052周最低--股息TTM2.25億流通股36.500歷史最高--股息LFY5.33%振幅5.950歷史最低16.070平均價200股每手--股息率TTM--股息率LFY
荃信生物-B (02509) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 187.88%3.07億 | ---- | 32.91%-3.5億 | ---- | -66.89%-5.21億 | -87.18%-3.86億 | ---- | 26.76%-3.12億 | ---2.06億 | ---4.27億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -9.38%-851萬 | ---- | -74.21%-778萬 | ---- | -7.18%-446.6萬 | -43.21%-363.9萬 | ---- | 40.96%-416.7萬 | ---254.1萬 | ---705.8萬 |
| 重估盈餘: | 50.66%-209萬 | ---- | 25.74%-423.6萬 | ---- | 52.06%-570.4萬 | 49.96%-460.5萬 | ---- | -83.62%-1,189.7萬 | ---920.3萬 | ---647.9萬 |
| -其他公平值變動 | 50.66%-209萬 | ---- | 25.74%-423.6萬 | ---- | 52.06%-570.4萬 | 49.96%-460.5萬 | ---- | -83.62%-1,189.7萬 | ---920.3萬 | ---647.9萬 |
| 出售資產損(益): | --19萬 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | --1.3萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --19萬 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | --1.3萬 |
| 折舊及攤銷: | -1.76%3,209.5萬 | ---- | 1.20%3,267.1萬 | ---- | 5.71%3,228.5萬 | 6.60%2,408.6萬 | ---- | 19.09%3,054萬 | --2,259.4萬 | --2,564.4萬 |
| -無形資產攤銷 | 9.16%114.4萬 | ---- | 48.65%104.8萬 | ---- | 108.58%70.5萬 | 219.28%53萬 | ---- | 333.33%33.8萬 | --16.6萬 | --7.8萬 |
| 財務費用 | -5.26%2,215.7萬 | ---- | 39.04%2,338.8萬 | ---- | -10.01%1,682.1萬 | -12.45%1,224.6萬 | ---- | 4.76%1,869.2萬 | --1,398.7萬 | --1,784.2萬 |
| 匯兌損(益) | 388.09%1,120.4萬 | ---- | -1,012.91%-388.9萬 | ---- | 102.95%42.6萬 | 100.38%6.6萬 | ---- | -631.12%-1,445.7萬 | ---1,724.9萬 | --272.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | -35.43%4,872.2萬 | ---- | -42.53%7,546萬 | ---- | 215.66%1.31億 | 2,156.99%9,948.8萬 | ---- | -83.48%4,159.4萬 | --440.8萬 | --2.52億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 275.59%4.11億 | ---- | 33.23%-2.34億 | ---- | -39.11%-3.51億 | -32.95%-2.58億 | ---- | -77.35%-2.52億 | ---1.94億 | ---1.42億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -638.65%-2,834.2萬 | ---- | 22.28%-383.7萬 | ---- | ---493.7萬 | ---721.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 153.54%1,469.1萬 | ---- | -309.66%-2,743.9萬 | ---- | ---669.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -10.25%7,049.1萬 | ---- | 8.93%7,853.9萬 | ---- | 462.82%7,210.3萬 | 27.53%3,366.5萬 | ---- | -26.28%1,281.1萬 | --2,639.8萬 | --1,737.7萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -508.54%-1,679.9萬 | ---- | 117.36%189.3萬 | --411.2萬 | ---1,090.7萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -8,659.17%-6,813.1萬 | ---- | 107.59%79.6萬 | ---- | -186.22%-1,048.4萬 | -171.60%-389.8萬 | ---- | -7.12%1,216萬 | --544.4萬 | --1,309.2萬 |
| 經營業務現金收入 | 314.87%4億 | -37.28%-9,176.4萬 | 38.11%-1.86億 | 60.30%-6,684.6萬 | -33.51%-3.01億 | -59.56%-2.52億 | ---1.68億 | -83.73%-2.25億 | ---1.58億 | ---1.23億 |
| 經營活動現金淨額 | 314.87%4億 | -37.28%-9,176.4萬 | 38.11%-1.86億 | 60.30%-6,684.6萬 | -33.51%-3.01億 | -59.56%-2.52億 | ---1.68億 | -83.73%-2.25億 | ---1.58億 | ---1.23億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 19.83%878.2萬 | 39.53%375.9萬 | 56.94%732.9萬 | -10.29%269.4萬 | 19.04%467萬 | 58.98%378.7萬 | --300.3萬 | -44.42%392.3萬 | --238.2萬 | --705.8萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存款減少(增加) | ---8,000萬 | ---3,950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -510.87%-747.7萬 | -223.52%-345.2萬 | 84.46%-122.4萬 | 79.09%-106.7萬 | 60.85%-787.4萬 | 57.92%-638.7萬 | ---510.4萬 | 65.31%-2,011.4萬 | ---1,517.8萬 | ---5,797.5萬 |
| 購買無形資產 | 73.20%-14.5萬 | ---- | -641.10%-54.1萬 | ---18.6萬 | 97.25%-7.3萬 | ---- | ---- | -175.21%-265.3萬 | ---68.8萬 | ---96.4萬 |
| 收回投資所得現金 | -37.37%5.48億 | -1.22%4.07億 | -15.65%8.74億 | -36.99%4.12億 | -50.96%10.36億 | -45.00%8.85億 | --6.54億 | 249.60%21.13億 | --16.1億 | --6.04億 |
| 投資支付現金 | 61.33%-3.5億 | 43.90%-2.3億 | -14.56%-9.05億 | 18.00%-4.1億 | 62.38%-7.9億 | 62.94%-6.3億 | ---5億 | -162.50%-21億 | ---17億 | ---8億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2萬 | ---4.2萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 570.52%1.19億 | 3,964.03%1.38億 | -110.38%-2,522.5萬 | -97.76%338.9萬 | 4,362.10%2.43億 | 343.15%2.53億 | --1.52億 | 97.69%-570.4萬 | ---1.04億 | ---2.47億 |
| 融資前現金淨額 | 345.39%5.19億 | 172.44%4,596.6萬 | -267.04%-2.11億 | -279.07%-6,345.7萬 | 75.07%-5,757.2萬 | 100.21%54.8萬 | ---1,674萬 | 37.59%-2.31億 | ---2.62億 | ---3.7億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -47.34%2.7億 | -44.85%2.1億 | 351.00%5.12億 | 2,638.13%3.81億 | 614.47%1.14億 | 338.36%6,970萬 | --1,390萬 | --1,590萬 | --1,590萬 | ---- |
| 償還借款 | 35.50%-2.17億 | 59.26%-1.02億 | -419.38%-3.37億 | -548.96%-2.49億 | -332.67%-6,490萬 | -465.33%-4,240萬 | ---3,840萬 | ---1,500萬 | ---750萬 | ---- |
| 發行股份 | -53.71%9,097.2萬 | ---- | 566.24%1.97億 | --1.97億 | 5,800.00%2,950萬 | --2,950萬 | ---- | --50萬 | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -13.60%-1,990.6萬 | -24.29%-1,049.5萬 | -21.49%-1,752.3萬 | -15.81%-844.4萬 | 6.88%-1,442.4萬 | 8.09%-1,068.7萬 | ---729.1萬 | -1.06%-1,548.9萬 | ---1,162.8萬 | ---1,532.7萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,950萬 | --2.27億 | --2.27億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -3,442.91%-2,873.3萬 | -362.46%-154萬 | 1.10%-81.1萬 | 30.91%-33.3萬 | -125.90%-82萬 | -373.25%-74.3萬 | ---48.2萬 | -40.70%-36.3萬 | ---15.7萬 | ---25.8萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---383.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 |
| 融資業務現金淨額 | -73.36%9,372.7萬 | -69.53%9,581.4萬 | 474.78%3.52億 | 8,738.76%3.14億 | -71.06%6,120.8萬 | -80.24%4,406.3萬 | ---364萬 | -24.86%2.11億 | --2.23億 | --2.81億 |
| 匯率影響 | -388.09%-1,120.4萬 | -375.31%-314.4萬 | 1,012.91%388.9萬 | 676.87%114.2萬 | -102.95%-42.6萬 | -100.38%-6.6萬 | --14.7萬 | 631.12%1,445.7萬 | --1,724.9萬 | ---272.2萬 |
| 現金淨額 | 335.78%6.12億 | -43.51%1.42億 | 3,764.11%1.4億 | 1,331.57%2.51億 | 118.72%363.6萬 | 214.42%4,461.1萬 | ---2,038萬 | 78.06%-1,942.2萬 | ---3,898.9萬 | ---8,851萬 |
| 期初現金 | 66.75%3.61億 | 66.75%3.61億 | 1.51%2.16億 | 1.51%2.16億 | -2.28%2.13億 | -2.28%2.13億 | --2.13億 | -29.50%2.18億 | --2.18億 | --3.09億 |
| 期末現金 | 166.64%9.62億 | 6.59%4.99億 | 66.75%3.61億 | 142.89%4.68億 | 1.51%2.16億 | 31.24%2.58億 | --1.93億 | -2.28%2.13億 | --1.96億 | --2.18億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
