(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||
除稅前溢利 | ---- | -27.56%3,365.3萬 | -39.77%2,077.1萬 | ---- | 121.91%4,645.6萬 | --3,448.5萬 | -51.79%2,093.5萬 | --4,342.7萬 |
利潤調整項 | ||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -117.89%-20.7萬 | -378.95%-18.2萬 | ---- | -143.59%-9.5萬 | ---3.8萬 | -69.57%-3.9萬 | ---2.3萬 |
投資損(益) | ---- | 505.00%40.5萬 | 636.05%46.1萬 | ---- | 18.70%-10萬 | ---8.6萬 | -9.82%-12.3萬 | ---11.2萬 |
減值與撥備: | ---- | -58.50%157.7萬 | -70.83%110.2萬 | ---- | 1,092.17%380萬 | --377.8萬 | -136.42%-38.3萬 | ---16.2萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | -58.50%157.7萬 | -70.83%110.2萬 | ---- | 1,092.17%380萬 | --377.8萬 | -136.42%-38.3萬 | ---16.2萬 |
出售資產損(益): | ---- | 443.48%7.9萬 | --7.9萬 | ---- | ---2.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 443.48%7.9萬 | --7.9萬 | ---- | ---2.3萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | 7.74%580.5萬 | 17.81%453.1萬 | ---- | 5.03%538.8萬 | --384.6萬 | 9.17%513萬 | --469.9萬 |
財務費用 | ---- | 52.53%66.2萬 | 93.59%54.4萬 | ---- | -17.49%43.4萬 | --28.1萬 | 6.05%52.6萬 | --49.6萬 |
匯兌損(益) | ---- | -81.45%41.1萬 | -64.70%113萬 | ---- | 282.69%221.6萬 | --320.1萬 | 42.46%-121.3萬 | ---210.8萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -27.02%4,238.5萬 | -37.46%2,843.6萬 | ---- | 133.87%5,807.6萬 | --4,546.7萬 | -46.27%2,483.3萬 | --4,621.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||
應收帳款(增加)減少 | ---- | -351.82%-3,374.6萬 | 21.61%-1,010.7萬 | ---- | 225.95%1,340.1萬 | ---1,289.3萬 | -160.44%-1,064萬 | --1,760.5萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 1,313.82%6,596.9萬 | 1,032.62%3,666.3萬 | ---- | 148.89%466.6萬 | --323.7萬 | -10.20%-954.4萬 | ---866.1萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -1,544.12%-8,817.8萬 | -311.89%-6,968.1萬 | ---- | -57.29%610.6萬 | --3,288.5萬 | 135.83%1,429.8萬 | ---3,990.7萬 |
經營業務現金收入 | 229.12%1,732萬 | -116.50%-1,357萬 | -121.38%-1,468.9萬 | ---1,341.4萬 | 334.10%8,224.9萬 | --6,869.6萬 | 24.21%1,894.7萬 | --1,525.4萬 |
其他稅項 | ---302.8萬 | -189.94%-940萬 | -82.61%-8.4萬 | ---- | 56.73%-324.2萬 | ---4.6萬 | -10.52%-749.2萬 | ---677.9萬 |
經營活動現金淨額 | 206.55%1,429.2萬 | -129.07%-2,297萬 | -121.52%-1,477.3萬 | ---1,341.4萬 | 589.72%7,900.7萬 | --6,865萬 | 35.16%1,145.5萬 | --847.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
應收貸款(增)減 | ---- | 98.59%-8.9萬 | 98.24%-11.1萬 | ---7.5萬 | -13,654.35%-632.7萬 | ---630萬 | 91.40%-4.6萬 | ---53.5萬 |
存款減少(增加) | ---4,502.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3萬 | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -56.44%-126.4萬 | -347.80%-142.4萬 | -263.52%-115.6萬 | ---80.8萬 | 71.76%-31.8萬 | ---31.8萬 | 69.29%-112.6萬 | ---366.6萬 |
投資支付現金 | ---- | ---284.6萬 | ---284.6萬 | ---284.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | 150.00%26.5萬 | 147.95%18.1萬 | 378.95%18.2萬 | --10.6萬 | 386.67%7.3萬 | --3.8萬 | 1,400.00%1.5萬 | --1,000 |
投資業務現金淨額 | -1,170.33%-4,602.4萬 | 36.20%-417.8萬 | 40.26%-393.1萬 | ---362.3萬 | -466.03%-654.9萬 | ---658萬 | 72.45%-115.7萬 | ---420萬 |
融資前現金淨額 | -86.25%-3,173.2萬 | -137.47%-2,714.8萬 | -130.13%-1,870.4萬 | ---1,703.7萬 | 603.61%7,245.8萬 | --6,207萬 | 140.89%1,029.8萬 | --427.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
新增借款 | ---- | -74.19%400.3萬 | -87.11%200萬 | --200萬 | -15.58%1,551.1萬 | --1,551.1萬 | -11.36%1,837.3萬 | --2,072.8萬 |
償還借款 | 16.52%-765.4萬 | 56.50%-856.2萬 | 54.79%-716.8萬 | ---916.9萬 | 28.72%-1,968.1萬 | ---1,585.4萬 | -66.11%-2,761.2萬 | ---1,662.3萬 |
發行股份 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -5.05%-22.9萬 | -41.14%-44.6萬 | -48.67%-33.6萬 | ---21.8萬 | 10.23%-31.6萬 | ---22.6萬 | -55.07%-35.2萬 | ---22.7萬 |
已付股息-融資 | 50.00%-1,000萬 | -150.00%-2,000萬 | -150.00%-2,000萬 | ---2,000萬 | ---800萬 | ---800萬 | ---- | ---820萬 |
發行費用及贖回證券支出 | -983.41%-979.4萬 | ---338.3萬 | ---212.7萬 | ---90.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | -53.11%-448.3萬 | -44.39%-315.5萬 | ---- | 17.24%-292.8萬 | ---218.5萬 | 1.64%-353.8萬 | ---359.7萬 |
融資業務現金淨額 | 412.24%9,556.2萬 | -113.25%-3,287.1萬 | -186.27%-3,078.6萬 | ---3,060.5萬 | -17.40%-1,541.4萬 | ---1,075.4萬 | -65.79%-1,312.9萬 | ---791.9萬 |
匯率影響 | -177.59%-4.5萬 | 64.94%-2.7萬 | 26.09%-8.5萬 | --5.8萬 | -420.83%-7.7萬 | ---11.5萬 | -25.00%2.4萬 | --3.2萬 |
現金淨額 | 233.98%6,383萬 | -205.22%-6,001.9萬 | -196.44%-4,949萬 | ---4,764.2萬 | 2,114.98%5,704.4萬 | --5,131.6萬 | 22.31%-283.1萬 | ---364.4萬 |
期初現金 | -87.41%865萬 | 485.69%6,869.6萬 | 485.69%6,869.6萬 | --6,869.6萬 | -19.31%1,172.9萬 | --1,172.9萬 | -19.90%1,453.6萬 | --1,814.8萬 |
期末現金 | 243.10%7,243.5萬 | -87.41%865萬 | -69.62%1,912.1萬 | --2,111.2萬 | 485.69%6,869.6萬 | --6,293萬 | -19.31%1,172.9萬 | --1,453.6萬 |
現金結存分析 | ||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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