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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
樂思集團 (02540)
- 1.110
- +0.290+35.37%
休市中 05/22 16:05 (北京)
5.55億總市值12.61市盈率TTM
1.440最高價0.910最低價824.75萬股成交量0.940今開0.820昨收884.32萬成交額1.65%換手率12.61市盈率(靜)5.00億總股本1.70052周最高0.77市淨率5.55億流通值0.73052周最低--股息TTM5.00億流通股7.280歷史最高--股息LFY64.63%振幅0.730歷史最低1.072平均價2500股每手--股息率TTM--股息率LFY
樂思集團 (02540) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -46.50%4,039.9萬 | ---- | 10.38%7,551.4萬 | ---- | -3.66%6,841.5萬 | 22.04%5,047.5萬 | ---- | 19.01%7,101.3萬 | --4,136.1萬 | 15.47%5,966.9萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.80%-4.8萬 |
| 減值與撥備: | 216.61%292.1萬 | ---- | -198.89%-250.5萬 | ---- | -50.61%253.3萬 | 32.06%613.4萬 | ---- | -33.19%512.9萬 | --464.5萬 | 345.82%767.7萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 216.61%292.1萬 | ---- | -198.89%-250.5萬 | ---- | -50.61%253.3萬 | 32.06%613.4萬 | ---- | -33.19%512.9萬 | --464.5萬 | 345.82%767.7萬 |
| 出售資產損(益): | 1,354.55%16萬 | ---- | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%1.2萬 | ---- | --1.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 1,354.55%16萬 | ---- | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%1.2萬 | ---- | --1.5萬 |
| 折舊及攤銷: | 141.51%682.5萬 | ---- | 31.75%282.6萬 | ---- | 11.60%214.5萬 | 17.94%160.4萬 | ---- | 3.72%192.2萬 | --136萬 | 14.52%185.3萬 |
| -折舊 | 141.51%682.5萬 | ---- | 31.75%282.6萬 | ---- | 11.60%214.5萬 | 17.94%160.4萬 | ---- | 3.72%192.2萬 | --136萬 | 14.52%185.3萬 |
| 財務費用 | 125.37%622.7萬 | ---- | 23.07%276.3萬 | ---- | 41.11%224.5萬 | 13.54%137.5萬 | ---- | -50.77%159.1萬 | --121.1萬 | 7.09%323.2萬 |
| 匯兌損(益) | ---207.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -30.73%5,445.6萬 | ---- | 4.34%7,860.9萬 | ---- | -5.43%7,533.8萬 | 22.67%5,958.8萬 | ---- | 10.04%7,966.7萬 | --4,857.7萬 | 25.30%7,239.8萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -147.60%-3.92億 | ---- | -140.06%-1.58億 | ---- | -68.68%-6,599.6萬 | -219.40%-1.19億 | ---- | 28.35%-3,912.5萬 | ---3,715.9萬 | -45.52%-5,460.3萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -101.88%-120萬 | ---- | 1,589.55%6,369.3萬 | ---- | 72.42%-427.6萬 | -205.14%-439.9萬 | ---- | -168.19%-1,550.3萬 | --418.4萬 | 176.99%2,273.6萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 1,009.58%4,228.6萬 | ---- | 372.60%381.1萬 | ---- | 85.66%-139.8萬 | 505.72%737.2萬 | ---- | -410.41%-974.7萬 | ---181.7萬 | 170.96%314萬 |
| 經營業務現金收入 | -2,309.52%-2.97億 | 2.91%-8,786.4萬 | -435.74%-1,231.5萬 | -175.80%-9,049.4萬 | -76.01%366.8萬 | -507.15%-5,612.6萬 | ---3,281.2萬 | -64.98%1,529.2萬 | --1,378.5萬 | 418.84%4,367.1萬 |
| 其他稅項 | 25.38%-143.8萬 | 15.32%-137.6萬 | 43.31%-192.7萬 | -32.11%-162.5萬 | -342.58%-339.9萬 | -67.33%-126.5萬 | ---123萬 | -80.28%-76.8萬 | ---75.6萬 | 30.16%-42.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | -1,993.60%-2.98億 | 3.13%-8,924萬 | -5,394.42%-1,424.2萬 | -170.60%-9,211.9萬 | -98.15%26.9萬 | -540.49%-5,739.1萬 | ---3,404.2萬 | -66.41%1,452.4萬 | --1,302.9萬 | 402.26%4,324.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 251.52%23.2萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -692.88%-233.9萬 | -8,316.67%-202萬 | -77.71%-29.5萬 | 60.66%-2.4萬 | -336.84%-16.6萬 | -256.76%-13.2萬 | ---6.1萬 | 90.18%-3.8萬 | ---3.7萬 | -117.42%-38.7萬 |
| 投資業務其他專案 | --99.6萬 | ---27.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -363.10%-134.3萬 | -9,450.00%-229.2萬 | -74.70%-29萬 | 60.66%-2.4萬 | -591.67%-16.6萬 | -256.76%-13.2萬 | ---6.1萬 | 84.52%-2.4萬 | ---3.7萬 | -139.95%-15.5萬 |
| 融資前現金淨額 | -1,961.07%-3億 | 0.66%-9,153.2萬 | -14,208.74%-1,453.2萬 | -170.19%-9,214.3萬 | -99.29%10.3萬 | -542.76%-5,752.3萬 | ---3,410.3萬 | -66.35%1,450萬 | --1,299.2萬 | 409.58%4,309萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 314.89%2.53億 | 87.33%6,276.2萬 | 2.13%6,107.2萬 | 181.55%3,350.4萬 | 109.09%5,980萬 | 133.82%3,180萬 | --1,190萬 | -77.99%2,860萬 | --1,360萬 | 27.21%1.3億 |
| 償還借款 | 36.25%-5,221.9萬 | 73.79%-935.7萬 | -129.45%-8,191.5萬 | -160.61%-3,570.4萬 | -0.68%-3,570萬 | 42.26%-1,470萬 | ---1,370萬 | 74.25%-3,546萬 | ---2,546萬 | -46.12%-1.38億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -87.27%-541.4萬 | -57.80%-219.5萬 | -42.77%-289.1萬 | -82.79%-139.1萬 | -70.74%-202.5萬 | -37.99%-119.5萬 | ---76.1萬 | 42.09%-118.6萬 | ---86.6萬 | 6.99%-204.8萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 96.57%-37.5萬 | ---- | -386.37%-1,091.9萬 | -1,201.43%-1,091.9萬 | -112.19%-224.5萬 | -46.48%-124.8萬 | ---83.9萬 | -41.63%-105.8萬 | ---85.2萬 | ---74.7萬 |
| 融資業務其他項目 | ---87.4萬 | ---84.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.38%-24萬 | ---- | -113.58%-116.4萬 |
| 融資業務現金淨額 | 114.35%1.87億 | -55.76%4,817.9萬 | 397.53%8,732.6萬 | 2,513.03%1.09億 | 256.62%1,755.2萬 | 186.87%1,296.5萬 | ---451.3萬 | 14.30%-1,120.7萬 | ---1,492.4萬 | -443.77%-1,307.7萬 |
| 匯率影響 | 21.00%-17.3萬 | -44.29%27.8萬 | -5,375.00%-21.9萬 | 24,850.00%49.9萬 | 33.33%-4,000 | 71.43%-2,000 | --2,000 | -500.00%-6,000 | ---7,000 | 80.00%-1,000 |
| 現金淨額 | -254.32%-1.12億 | -358.72%-4,335.3萬 | 312.31%7,279.4萬 | 143.39%1,675.7萬 | 436.14%1,765.5萬 | -2,206.31%-4,455.8萬 | ---3,861.6萬 | -89.03%329.3萬 | ---193.2萬 | 396.72%3,001.3萬 |
| 期初現金 | 94.44%1.49億 | 94.44%1.49億 | 29.82%7,684.6萬 | 29.82%7,684.6萬 | 5.88%5,919.5萬 | 5.88%5,919.5萬 | --5,919.5萬 | 115.89%5,590.8萬 | --5,590.8萬 | -28.10%2,589.6萬 |
| 期末現金 | -75.30%3,691.4萬 | 13.01%1.06億 | 94.44%1.49億 | 357.23%9,410.2萬 | 29.82%7,684.6萬 | -72.88%1,463.5萬 | --2,058.1萬 | 5.88%5,919.5萬 | --5,396.9萬 | 115.89%5,590.8萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
