ZENTECH
0094
SCBUILD
0109
HONGSENG
0041
MTRONIC
0043
G3
7184
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -22.63%-1,022萬 | -4.35%550.2萬 | 119.70%123.6萬 | 53.23%-1,035.48萬 | -131.02%-149.88萬 | 41.68%-833.4萬 | 187.06%575.2萬 | -3.26%-627.4萬 | -458.44%-2,214.07萬 | 483.13萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -383.78%-1,655萬 | -378.68%-274.5萬 | -1,818.22%-431.6萬 | 22.57%-848.57萬 | 56.51%-582.47萬 | -435.37%-342.1萬 | -34.11%98.5萬 | -114.25%-22.5萬 | -198.95%-1,095.88萬 | ---1,339.38萬 |
非現金項目調整總額 | 2,500.00%631.8萬 | -95.07%3.7萬 | 46.60%168.3萬 | -34.23%457.16萬 | -41.00%242.96萬 | -82.74%24.3萬 | -0.79%75.1萬 | 71.86%114.8萬 | 222.74%695.05萬 | --411.75萬 |
-折舊與攤銷 | 7.74%36.2萬 | -14.13%31萬 | -14.01%30.7萬 | 18.06%139.53萬 | -12.47%34.13萬 | 25.84%33.6萬 | 36.74%36.1萬 | 36.78%35.7萬 | -6.08%118.19萬 | --38.99萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 758.75%316.2萬 | 104.00%4,000 | --0 | -47.37%189.74萬 | -20.66%247.94萬 | -200.00%-48萬 | ---10萬 | ---2,000 | 650.79%360.49萬 | --312.49萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-202 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.13%202 | ---- |
-處置利潤 | 99.64%-1,000 | 97.56%-1,000 | 90.74%-5,000 | 186.57%8,653 | 3,878.42%37.77萬 | ---27.4萬 | ---4.1萬 | ---5.4萬 | 94.34%-9,995 | ---9,995 |
-匯兌損益淨額 | --210.6萬 | ---87.6萬 | --61.4萬 | -953.86%-134.53萬 | ---134.53萬 | --0 | --0 | --0 | --15.76萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 4.24%68.9萬 | 12.99%60萬 | -9.45%76.7萬 | 29.75%261.57萬 | 26.75%57.67萬 | 0.00%66.1萬 | 7.71%53.1萬 | 108.11%84.7萬 | 7.02%201.6萬 | --45.5萬 |
營運資本變動 | 100.23%1.2萬 | 104.43%821萬 | 153.76%386.9萬 | 64.48%-644.06萬 | -86.56%189.64萬 | 65.76%-515.6萬 | 145.33%401.6萬 | 13.53%-719.7萬 | -157.11%-1,813.24萬 | --1,410.76萬 |
-應收款(增)減 | 172.68%630.7萬 | 59.67%441.8萬 | 54.91%-656.5萬 | 127.22%916.87萬 | 321,739.50%1,864.87萬 | 113.75%231.3萬 | 133.68%276.7萬 | -68.69%-1,456萬 | -324.33%-3,367.88萬 | ---5,798 |
-存貨(增)減 | 278.87%996.5萬 | 9.15%-121.2萬 | -57.52%487萬 | -152.32%-745.97萬 | -331.05%-1,201.97萬 | -368.48%-557.1萬 | -269.50%-133.4萬 | 478.38%1,146.5萬 | 54.97%-295.65萬 | ---278.85萬 |
-應付款(減)增 | -62,783.33%-1,509.2萬 | 259.30%523.5萬 | 783.11%1,176.3萬 | -192.07%-910.28萬 | -213.14%-1,186.78萬 | 95.31%-2.4萬 | 142.82%145.7萬 | -59.78%133.2萬 | 160.77%988.66萬 | --1,048.96萬 |
-其他流動資產變動 | 37.67%-116.8萬 | -120.52%-23.1萬 | -14.08%-619.9萬 | -88.94%95.32萬 | 11.27%713.52萬 | -1,009.71%-187.4萬 | -42.90%112.6萬 | -21,000.00%-543.4萬 | 1,018.68%861.62萬 | --641.22萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 242.01%139.2萬 | -169.57%-12.4萬 | -50.26%-28.4萬 | 106.22%17.13萬 | 99.89%-697 | 171.03%40.7萬 | 94.95%-4.6萬 | 70.51%-18.9萬 | 36.32%-275.4萬 | -63萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -11.37%-882.8萬 | -5.75%537.8萬 | 114.73%95.2萬 | 59.09%-1,018.35萬 | -135.69%-149.95萬 | 46.66%-792.7萬 | 175.91%570.6萬 | 3.78%-646.3萬 | -1,444.21%-2,489.47萬 | --420.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -932.56%-35.8萬 | 15.43%-14.8萬 | -1,395.00%-29.9萬 | 220.28%157.03萬 | 272.83%172.23萬 | 253.57%4.3萬 | -360.53%-17.5萬 | 91.77%-2萬 | -218.70%-130.55萬 | ---99.65萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -217.92%-306萬 | 392.45%515萬 | -132.90%-5.1萬 | 84.29%-92.25萬 | -1,614.54%-191.15萬 | 143.25%259.5萬 | ---176.1萬 | --15.5萬 | ---587.38萬 | --12.62萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -36.89%6.5萬 | -1.89%5.2萬 | -55.88%1.5萬 | 66.75%59.99萬 | 37.20%40.99萬 | 368.18%10.3萬 | 70.97%5.3萬 | 325.00%3.4萬 | 85.36%35.98萬 | --29.88萬 |
其他投資變動淨額 | 244.38%356.9萬 | 85.81%-45.1萬 | 8,445.71%299.1萬 | ---- | ---- | -14.82%-247.2萬 | -634.18%-317.9萬 | 120.59%3.5萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -19.70%21.6萬 | 190.93%460.3萬 | 1,201.96%265.6萬 | 118.30%124.77萬 | 167.19%583.67萬 | 103.30%26.9萬 | -1,050.45%-506.2萬 | 150.37%20.4萬 | -16,736.29%-681.96萬 | --218.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 17.31%1,251.5萬 | -80.53%-244.8萬 | -292.19%-598.3萬 | -69.95%406.6萬 | -492.83%-835.9萬 | 526.89%1,066.8萬 | -115.72%-135.6萬 | -40.95%311.3萬 | 444.94%1,352.89萬 | --212.79萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -47.75%1,224萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,620.90%2,342.51萬 | --78 |
租賃融資增減 | 20.25%-6.3萬 | 78.40%-6.2萬 | 57.24%-6.2萬 | -20.16%-58.12萬 | 48.64%-7.02萬 | 28.18%-7.9萬 | -137.19%-28.7萬 | -25.00%-14.5萬 | 0.36%-48.37萬 | ---13.67萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 7.14%-75.4萬 | -11.64%-65.2萬 | 11.24%-78.2萬 | -35.35%-321.56萬 | -24.52%-93.86萬 | -18.89%-81.2萬 | -11.45%-58.4萬 | -112.29%-88.1萬 | -14.34%-237.58萬 | ---75.38萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -76.14%-647.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,576.86%-367.69萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 19.65%1,169.8萬 | -41.98%-316.2萬 | -427.12%-682.7萬 | -80.17%603.27萬 | -47.76%-360.43萬 | -51.44%977.7萬 | -127.90%-222.7萬 | -55.98%208.7萬 | 553.63%3,041.77萬 | ---243.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 55.94%-517.3萬 | -12.03%-1,194萬 | -29.15%-874.6萬 | -28.96%-677.18萬 | 9.78%-984.1萬 | -47.44%-1,174.1萬 | -37.72%-1,065.8萬 | -28.97%-677.2萬 | -1,740.75%-525.09萬 | ---1,090.8萬 |
現金變動 | 45.63%308.6萬 | 530.76%681.9萬 | 22.84%-321.9萬 | -123.90%-290.3萬 | -81.43%73.3萬 | 173.37%211.9萬 | -6,188.46%-158.3萬 | -75.22%-417.2萬 | 73.06%-129.66萬 | --394.64萬 |
匯率變動影響 | -346.12%-97.7萬 | -110.40%-5.2萬 | -91.26%2.5萬 | 514.16%92.9萬 | 90.85%36.2萬 | -284.21%-21.9萬 | 300.00%50萬 | 367.29%28.6萬 | 70.43%-22.43萬 | --18.97萬 |
期末現金 | 68.86%-306.4萬 | 55.94%-517.3萬 | -12.03%-1,194萬 | -29.15%-874.58萬 | -29.15%-874.58萬 | 9.78%-984.1萬 | -47.44%-1,174.1萬 | -37.72%-1,065.8萬 | -28.96%-677.18萬 | ---677.18萬 |
自由現金流 | -12.04%-918.6萬 | -5.44%523萬 | 110.07%65.3萬 | 58.59%-1,085.01萬 | -153.02%-169.91萬 | 44.94%-819.9萬 | 173.21%553.1萬 | 6.85%-648.3萬 | -1,995.35%-2,620.03萬 | --320.48萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。