(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||
除稅前溢利 | 570.48%7,176.1萬 | 872.50%5,050.2萬 | -88.24%1,070.3萬 | --519.3萬 | --9,102.2萬 |
利潤調整項 | |||||
利息(收入)-調整 | -1.08%-327.6萬 | -8.47%-261.2萬 | -15.75%-324.1萬 | ---240.8萬 | ---280萬 |
投資損(益) | -84.39%-404萬 | -65.26%-250.7萬 | -100.64%-219.1萬 | ---151.7萬 | ---109.2萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,327.9萬 |
減值與撥備: | 76.49%3,228.6萬 | 89.22%2,236.8萬 | 136.44%1,829.3萬 | --1,182.1萬 | --773.7萬 |
-存貨減值(回撥) | 84.53%3,015.8萬 | 85.26%2,013萬 | 262.77%1,634.3萬 | --1,086.6萬 | --450.5萬 |
-其他減值與撥備 | 9.13%212.8萬 | 134.35%223.8萬 | -39.67%195萬 | --95.5萬 | --323.2萬 |
重估盈餘: | -930.28%-117.9萬 | -7,000.00%-99.4萬 | 132.20%14.2萬 | ---1.4萬 | ---44.1萬 |
-其他公平值變動 | -930.28%-117.9萬 | -7,000.00%-99.4萬 | 132.20%14.2萬 | ---1.4萬 | ---44.1萬 |
出售資產損(益): | -36.11%305.7萬 | 710.47%139.4萬 | 9,282.35%478.5萬 | --17.2萬 | --5.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -36.11%305.7萬 | 710.47%139.4萬 | 9,282.35%478.5萬 | --17.2萬 | --5.1萬 |
折舊及攤銷: | 19.17%1.31億 | 20.61%9,823.1萬 | 56.88%1.1億 | --8,144.8萬 | --7,014萬 |
-無形資產攤銷 | -0.98%998.8萬 | 21.64%755.6萬 | 34.51%1,008.7萬 | --621.2萬 | --749.9萬 |
財務費用 | -24.93%483.8萬 | -17.21%405萬 | 128.79%644.5萬 | --489.2萬 | --281.7萬 |
匯兌損(益) | ---- | ---- | 822.82%174.2萬 | --174.2萬 | ---24.1萬 |
經營調整特殊項目 | 87.69%318.7萬 | 2.76%130.3萬 | 108.30%169.8萬 | --126.8萬 | ---2,047萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 60.20%2.38億 | 67.39%1.72億 | -12.70%1.48億 | --1.03億 | --1.7億 |
經營資金變動項目 | |||||
存貨(增加)減少 | 13.25%-3,460.5萬 | -451.23%-1,598.8萬 | -16.28%-3,989.2萬 | --455.2萬 | ---3,430.8萬 |
應收帳款(增加)減少 | -15.77%-8,804.3萬 | -302.08%-9,848.6萬 | 41.48%-7,604.7萬 | ---2,449.4萬 | ---1.3億 |
應付帳款增加(減少) | 310.64%3.06億 | 726.37%2.64億 | -19.34%7,451.9萬 | --3,195.1萬 | --9,238.2萬 |
預付款項(增)減 | -111.25%-69.4萬 | -154.75%-119.9萬 | 164.01%616.9萬 | --219萬 | ---963.8萬 |
營運資金變動特殊專案 | -41.65%431.5萬 | 31.97%939.9萬 | 45.28%739.5萬 | --712.2萬 | --509萬 |
營運資本變動調整項目 | ---- | ---- | --900萬 | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 227.84%4.25億 | 165.90%3.29億 | 38.45%1.3億 | --1.24億 | --9,357.5萬 |
其他稅項 | 133.31%348.1萬 | 133.15%348.1萬 | 116.35%149.2萬 | --149.3萬 | ---912.8萬 |
已收利息-經營 | 1.08%327.6萬 | 8.47%261.2萬 | 15.75%324.1萬 | --240.8萬 | --280萬 |
經營業務調整項目 | ---- | ---- | ---900萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 244.40%4.31億 | 162.55%3.36億 | 43.60%1.25億 | --1.28億 | --8,724.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||
存款減少(增加) | -198.94%-2,133.9萬 | -1,567.42%-4,135.2萬 | 213.83%2,156.7萬 | ---248萬 | ---1,894.7萬 |
出售固定資產 | 914.19%150.1萬 | ---- | -88.69%14.8萬 | ---- | --130.8萬 |
購買固定資產 | -40.54%-1.66億 | -0.07%-1.13億 | 47.21%-1.18億 | ---1.13億 | ---2.24億 |
購買無形資產 | 32.80%-297.9萬 | 27.69%-184.6萬 | -72.69%-443.3萬 | ---255.3萬 | ---256.7萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,361.9萬 |
收回投資所得現金 | 91.59%15.53億 | 98.46%10.75億 | 111.98%8.11億 | --5.41億 | --3.82億 |
投資支付現金 | -105.78%-16.37億 | -117.37%-11.89億 | -95.98%-7.96億 | ---5.47億 | ---4.06億 |
投資業務其他專案 | ---- | 1,109.24%143.9萬 | ---- | --11.9萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | -218.19%-2.73億 | -118.56%-2.69億 | 69.50%-8,572萬 | ---1.23億 | ---2.81億 |
融資前現金淨額 | 301.20%1.59億 | 1,286.79%6,674.6萬 | 120.42%3,956.7萬 | --481.3萬 | ---1.94億 |
融資活動現金流量 | |||||
新增借款 | -33.04%2,940萬 | 55.52%2,940萬 | -82.58%4,390.5萬 | --1,890.4萬 | --2.52億 |
償還借款 | -21.14%-7,952.6萬 | -93.07%-5,434.2萬 | 49.87%-6,564.6萬 | ---2,814.6萬 | ---1.31億 |
已付利息-融資 | 24.90%-484.6萬 | 17.10%-404.7萬 | -33.00%-645.3萬 | ---488.2萬 | ---485.2萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---173.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -100.08%-5,707萬 | -103.05%-2,934.9萬 | -124.54%-2,852.4萬 | ---1,445.4萬 | --1.16億 |
匯率影響 | -106.10%-2.5萬 | -84.04%8.3萬 | 832.14%41萬 | --52萬 | ---5.6萬 |
現金淨額 | 820.69%1.02億 | 487.90%3,739.7萬 | 114.24%1,104.3萬 | ---964.1萬 | ---7,755.7萬 |
期初現金 | 11.83%1.08億 | 11.83%1.08億 | -44.51%9,677.8萬 | --9,677.8萬 | --1.74億 |
期末現金 | 93.92%2.1億 | 66.23%1.46億 | 11.83%1.08億 | --8,765.7萬 | --9,677.8萬 |
現金結存分析 | |||||
現金及銀行結餘 | 79.90%2.77億 | ---- | -6.17%1.54億 | ---- | --1.64億 |
現金及現金等值項目結餘 | 79.90%2.77億 | ---- | -6.17%1.54億 | ---- | --1.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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