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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
華領醫藥-B (02552)
- 3.260
- -0.020-0.61%
休市中 05/22 15:59 (北京)
34.45億總市值2.81市盈率TTM
3.340最高價3.260最低價155.10萬股成交量3.300今開3.280昨收510.15萬成交額0.15%換手率2.81市盈率(靜)10.57億總股本4.95052周最高3.09市淨率34.45億流通值2.14052周最低--股息TTM10.57億流通股9.000歷史最高--股息LFY2.44%振幅1.030歷史最低3.289平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
華領醫藥-B (02552) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 542.29%11.06億 | 932.35%11.84億 | -18.42%-2.5億 | -57.88%-1.42億 | -3.80%-2.11億 | 13.88%-9,009.6萬 | 37.52%-2.04億 | 36.71%-1.05億 | 17.14%-3.26億 | 4.71%-1.65億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 14.52%-1,148.7萬 | -34.76%-733.9萬 | 18.62%-1,343.8萬 | 31.45%-544.6萬 | -289.43%-1,651.2萬 | -367.84%-794.4萬 | 15.81%-424萬 | 39.05%-169.8萬 | -15.24%-503.6萬 | 12.03%-278.6萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5萬 | ---3.8萬 | ---- | ---- | --7.6萬 | --6.6萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5萬 | ---3.8萬 | ---- | ---- | --7.6萬 | --6.6萬 |
| 折舊及攤銷: | 153.16%3,246.8萬 | 155.93%1,702.1萬 | -111.48%-6,107.1萬 | -687.22%-3,043.4萬 | -190.88%-2,887.8萬 | -124.80%-386.6萬 | 0.60%3,177.7萬 | 0.05%1,558.6萬 | 71.23%3,158.9萬 | 24.42%1,557.8萬 |
| -折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.15%1,198.4萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -1.67%347.7萬 | -1.02%173.9萬 | 1.58%353.6萬 | 0.86%175.7萬 | 194.25%348.1萬 | 677.68%174.2萬 | 57.31%118.3萬 | -43.29%22.4萬 | 133.54%75.2萬 | 188.32%39.5萬 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | -46.90%-9,565.4萬 | -120.89%-4,782.7萬 | ---6,511.6萬 | ---2,165.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | -5.38%814.6萬 | 2.27%396.8萬 | 8.88%860.9萬 | 9.95%388萬 | 115.63%790.7萬 | 95.51%352.9萬 | -7.16%366.7萬 | -9.70%180.5萬 | -10.15%395萬 | -11.04%199.9萬 |
| 未實現匯兌損(益) | 240.08%423.6萬 | 232.70%133.1萬 | 23.91%-302.4萬 | 88.74%-100.3萬 | 86.15%-397.4萬 | 40.29%-891.1萬 | -387.72%-2,869.1萬 | -401.03%-1,492.5萬 | -67.63%997.2萬 | 139.50%495.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | -13,666.08%-12.34億 | -20,845.29%-12.4億 | -18.09%909.4萬 | 14.48%597.7萬 | 658.45%1,110.2萬 | 327.00%522.1萬 | -106.34%-198.8萬 | -112.09%-230萬 | -38.01%3,137萬 | -36.93%1,901.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 69.68%-9,398.3萬 | 75.77%-4,101.9萬 | -28.29%-3.1億 | -65.78%-1.69億 | -19.04%-2.42億 | 3.81%-1.02億 | 20.03%-2.03億 | 16.06%-1.06億 | 13.45%-2.54億 | 12.33%-1.26億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 106.10%500.5萬 | 101.70%48.5萬 | -92.03%-8,203.7萬 | -91.06%-2,859.8萬 | -2,154.35%-4,272萬 | ---1,496.8萬 | ---189.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -163.55%-3,869.2萬 | -55.75%-4,388萬 | -103.92%-1,468.1萬 | -107.62%-2,817.4萬 | 190.16%3.74億 | 11,705.40%3.7億 | -2,947.03%-4.15億 | ---318.4萬 | ---1,362.2萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 1,628.02%4,976.7萬 | -369.55%-2,235.4萬 | -92.47%288萬 | 64.87%829.3萬 | 546,842.86%3,827.2萬 | 116.57%503萬 | 99.72%-7,000 | -64.29%-3,034.8萬 | 87.37%-251.4萬 | 4.96%-1,847.2萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,196.17%-1,429.4萬 |
| 經營業務現金收入 | 80.71%-7,790.3萬 | 50.97%-1.07億 | -415.09%-4.04億 | -184.57%-2.18億 | 120.67%1.28億 | 284.33%2.57億 | -129.65%-6.2億 | 12.27%-1.4億 | 14.05%-2.7億 | 1.95%-1.59億 |
| 其他稅項 | 290.29%1,684.6萬 | 459.93%1,344.7萬 | ---885.3萬 | -388.27%-373.6萬 | ---- | -94.37%129.6萬 | 868.60%2,330.4萬 | 554.48%2,302.4萬 | -169.89%-303.2萬 | -0.88%-506.6萬 |
| 經營業務特殊項目 | 268.02%890.7萬 | 268.31%890.7萬 | -100.70%-530.1萬 | ---529.2萬 | 107.68%7.61億 | ---- | --3.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 87.52%-5,215萬 | 62.78%-8,441.4萬 | -147.00%-4.18億 | -187.64%-2.27億 | 486.49%8.89億 | 321.82%2.59億 | 15.70%-2.3億 | 28.99%-1.17億 | -1,205.75%-2.73億 | 1.86%-1.64億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -15.47%1,140萬 | 31.77%729.6萬 | -20.89%1,348.6萬 | -20.74%553.7萬 | 398.33%1,704.8萬 | 331.23%698.6萬 | -39.86%342.1萬 | -49.81%162萬 | -10.73%568.8萬 | -20.02%322.8萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---225.8萬 | ---- | ---- | ---- | --80萬 | --80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---782.6萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.4萬 | --6.4萬 | ---- | ---- | --7.3萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -166.64%-754.6萬 | -529.94%-606萬 | 70.93%-283萬 | 86.37%-96.2萬 | -113.56%-973.4萬 | -65.53%-705.8萬 | 77.43%-455.8萬 | 65.53%-426.4萬 | 17.12%-2,019.6萬 | -1,848.19%-1,237.1萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | -919.80%-103萬 | -104.95%-20.7萬 | 99.56%-10.1萬 | 66.78%-10.1萬 | 50.94%-2,290.9萬 | 69.07%-30.4萬 | -3,424.15%-4,669.5萬 | -42.05%-98.3萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -5,008.00%-255.4萬 | ---2.9萬 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2.8萬 | 88.63%-7.7萬 | ---7,000 |
| 投資業務其他專案 | -34.90%30.4萬 | --5.2萬 | --46.7萬 | ---- | ---- | ---- | 2,357.00%2,000萬 | 222,122.22%2,000萬 | -86.23%81.4萬 | -94.44%9,000 |
| 投資業務現金淨額 | -106.51%-65.4萬 | -71.18%125.9萬 | 24.34%1,004.3萬 | 532.13%436.8萬 | 269.97%807.7萬 | -95.94%69.1萬 | 93.03%-475.2萬 | 268.15%1,702.4萬 | -384.30%-6,821.9萬 | -452.63%-1,012.4萬 |
| 融資前現金淨額 | 87.06%-5,280.4萬 | 62.61%-8,315.5萬 | -145.45%-4.08億 | -185.72%-2.22億 | 482.11%8.97億 | 360.41%2.59億 | 31.16%-2.35億 | 42.87%-9,963.5萬 | -875.08%-3.41億 | -6.00%-1.74億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -15.56%1.12億 | -75.64%2,985.3萬 | -33.42%1.33億 | -6.27%1.23億 | 591.48%2億 | --1.31億 | --2,892.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | ---- | -637.30%-5,400萬 | ---- | -266.20%-732.4萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | 1,294.29%2,246.2萬 | 1,025.23%374.7萬 | -83.70%161.1萬 | -96.08%33.3萬 | -10.14%988.6萬 | 368.06%850萬 | 6.30%1,100.1萬 | -10.01%181.6萬 | 35.62%1,034.9萬 | 18.43%201.8萬 |
| 已付利息-融資 | 8.91%-617.6萬 | -4.02%-297.3萬 | -33.49%-678萬 | -48.62%-285.8萬 | -5,671.59%-507.9萬 | ---192.3萬 | ---8.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -387.11%-9,827.5萬 | ---- | 81.64%-2,017.5萬 | ---- | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -89.13%910萬 | -132.92%-3,263.3萬 | 21.21%8,371.8萬 | -19.24%9,912.5萬 | 221.61%6,906.8萬 | 2,958.98%1.23億 | 450.11%2,147.6萬 | 25.83%-429.3萬 | 15.53%-613.4萬 | -51.04%-578.8萬 |
| 匯率影響 | -220.01%-376.1萬 | -192.97%-117.7萬 | -14.84%313.4萬 | -85.04%126.6萬 | -87.22%368萬 | -43.58%846.1萬 | 402.42%2,878.4萬 | 402.36%1,499.7萬 | 69.55%-951.8萬 | -140.16%-496萬 |
| 現金淨額 | 86.52%-4,370.4萬 | 6.08%-1.16億 | -133.54%-3.24億 | -132.26%-1.23億 | 552.93%9.67億 | 467.75%3.82億 | 38.56%-2.13億 | 42.33%-1.04億 | -722.01%-3.47億 | -7.03%-1.8億 |
| 期初現金 | -21.98%11.4億 | -21.98%11.4億 | 197.74%14.61億 | 197.74%14.61億 | -27.34%4.91億 | -27.34%4.91億 | -34.58%6.75億 | -34.58%6.75億 | -6.65%10.32億 | -6.65%10.32億 |
| 期末現金 | -4.16%10.92億 | -23.60%10.23億 | -21.98%11.4億 | 51.91%13.39億 | 197.74%14.61億 | 50.31%8.81億 | -27.34%4.91億 | -30.77%5.86億 | -34.58%6.75億 | -10.81%8.47億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
