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02555 茶百道

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未開盤 06/28 16:08 (北京)
192.09億總市值15.28市盈率TTM

茶百道關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
18.69%13.66億
50.86%3.41億
24.85%11.51億
--2.26億
187.92%9.22億
--3.2億
利潤調整項
利息（收入）-調整
-334.08%-695.4萬
52.67%-26.6萬
-18.40%-160.2萬
---56.2萬
-483.19%-135.3萬
---23.2萬
減值與撥備:
--0
--0
--0
--0
--0
--0
重估盈餘:
348.64%4,671.9萬
-131.48%-608.1萬
-64.56%-1,879萬
---262.7萬
-8,295.59%-1,141.8萬
---13.6萬
-其他公平值變動
348.64%4,671.9萬
-131.48%-608.1萬
-64.56%-1,879萬
---262.7萬
-8,295.59%-1,141.8萬
---13.6萬
出售資產損(益):
-60.00%14.8萬
--0
-29.79%37萬
--0
--52.7萬
--0
-出售物業、機器及設備損(益)
-60.00%14.8萬
----
-29.79%37萬
----
--52.7萬
----
折舊及攤銷:
39.94%6,700.7萬
35.07%1,499.9萬
85.25%4,788.3萬
--1,110.5萬
171.40%2,584.8萬
--952.4萬
-折舊
159.14%1,618.3萬
118.41%244.4萬
73.47%624.5萬
--111.9萬
59.15%360萬
--226.2萬
-無形資產攤銷
22.06%5,082.4萬
25.73%1,255.5萬
87.15%4,163.8萬
--998.6萬
206.36%2,224.8萬
--726.2萬
財務費用
-19.19%369.2萬
-14.51%97.8萬
71.00%456.9萬
--114.4萬
158.41%267.2萬
--103.4萬
匯兌損(益)
127.27%7.5萬
--7.5萬
-80.81%3.3萬
----
22.86%17.2萬
--14萬
經營調整特殊項目
----
----
-100.76%-87萬
----
208,365.45%1.15億
--5.5萬
經營資金變動前經營溢利
24.88%14.77億
49.17%3.5億
12.31%11.82億
--2.35億
218.54%10.53億
--3.3億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
89.05%-869.2萬
155.10%3,651.8萬
-224.30%-7,939.5萬
---6,627.7萬
64.49%-2,448.2萬
---6,893.6萬
應收帳款(增加)減少
-42.22%519.3萬
105.82%330.7萬
112.05%898.7萬
---5,681萬
-277.67%-7,455.6萬
---1,974.1萬
應付帳款增加(減少)
-45.84%1.26億
-255.11%-4,009.7萬
-48.86%2.33億
--2,585萬
283.82%4.55億
--1.19億
經營業務現金收入
18.68%16.09億
136.26%3.44億
-9.23%13.56億
--1.46億
179.15%14.94億
--5.35億
其他稅項
-30.16%-2.21億
-11.03%-3,955.6萬
23.99%-1.7億
---3,562.7萬
-395.82%-2.24億
---4,511.4萬
經營業務特殊項目
-9.07%1,008.2萬
-167.34%-554.1萬
-86.89%1,108.8萬
--822.8萬
-51.58%8,456.2萬
--1.75億
經營活動現金淨額
17.04%13.88億
176.77%3.05億
-6.63%11.86億
--1.1億
159.20%12.7億
--4.9億
投資活動現金流量
已收利息-投資
75.05%3,335萬
-46.76%514.2萬
202.32%1,905.2萬
--965.8萬
1,612.50%630.2萬
--36.8萬
應收貸款(增)減
----
----
550.47%1.98億
----
375.16%3,046.7萬
--641.2萬
存款減少(增加)
---2.3億
----
----
----
----
----
出售固定資產
-90.48%7.4萬
----
-90.89%77.7萬
----
--852.7萬
----
購買固定資產
-32.33%-8,502.7萬
-229.88%-2,977.5萬
0.91%-6,425.5萬
---902.6萬
-369.80%-6,484.7萬
---1,380.3萬
購買無形資產
55.36%-1,850.1萬
24.65%-141.5萬
-485.26%-4,144.2萬
---187.8萬
---708.1萬
----
出售附屬公司
--50萬
----
----
----
----
----
收回投資所得現金
36.63%62.05億
185.05%14.32億
260.45%45.41億
--5.02億
1,965.80%12.6億
--6,099萬
投資支付現金
-34.69%-68.32億
-442.37%-14.94億
-163.22%-50.72億
---2.75億
-552.21%-19.27億
---2.95億
投資業務其他專案
29.30%411.7萬
192.89%57.7萬
22.84%318.4萬
--19.7萬
3,768.66%259.2萬
--6.7萬
投資業務現金淨額
-122.02%-9.23億
-138.34%-8,666.6萬
39.88%-4.16億
--2.26億
-186.27%-6.91億
---2.41億
融資前現金淨額
-39.59%4.65億
-35.10%2.18億
33.07%7.7億
--3.36億
132.91%5.79億
--2.49億
融資活動現金流量
償還借款
----
----
-33,425.00%-2,145.6萬
---502.6萬
96.54%-6.4萬
---185.2萬
發行股份
--10.24億
----
----
----
----
----
已付利息-融資
19.19%-369.2萬
14.51%-97.8萬
-71.00%-456.9萬
---114.4萬
-158.41%-267.2萬
---103.4萬
已付股息-融資
-57.42%-9.49億
---4億
-47.71%-6.03億
----
-169.12%-4.08億
---1.52億
吸收投資所得
----
----
----
----
900.37%1.08億
--1,080.3萬
發行費用及贖回證券支出
-345.51%-148.8萬
----
69.44%-33.4萬
----
---109.3萬
----
融資業務其他項目
-5.17%-4,522萬
-45.88%-1,091.2萬
84.36%-4,299.6萬
---748萬
-4,792.14%-2.75億
---562萬
融資業務現金淨額
103.65%2,453.7萬
-2,917.51%-4.12億
-16.14%-6.73億
---1,365萬
-287.49%-5.79億
---1.49億
現金淨額
400.50%4.9億
-160.04%-1.94億
97,993.00%9,789.3萬
--3.23億
-100.10%-10萬
--9,914萬
期初現金
76.40%2.26億
76.40%2.26億
-0.08%1.28億
--1.28億
340.71%1.28億
--2,909.8萬
期末現金
216.77%7.16億
-92.82%3,235.3萬
76.40%2.26億
--4.51億
-0.08%1.28億
--1.28億
現金結存分析
現金及現金等值項目結餘
--0
--0
--0
--0
--0
--0
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
無保留意見
會計師事務所
德勤·關黃陳方會計師行
--
德勤·關黃陳方會計師行
--
德勤·關黃陳方會計師行
德勤·關黃陳方會計師行
(FY)2023/12/31(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 18.69%13.66億50.86%3.41億24.85%11.51億--2.26億187.92%9.22億--3.2億
利潤調整項
利息（收入）-調整 -334.08%-695.4萬52.67%-26.6萬-18.40%-160.2萬---56.2萬-483.19%-135.3萬---23.2萬
減值與撥備: --0--0--0--0--0--0
重估盈餘: 348.64%4,671.9萬-131.48%-608.1萬-64.56%-1,879萬---262.7萬-8,295.59%-1,141.8萬---13.6萬
-其他公平值變動 348.64%4,671.9萬-131.48%-608.1萬-64.56%-1,879萬---262.7萬-8,295.59%-1,141.8萬---13.6萬
出售資產損(益): -60.00%14.8萬--0-29.79%37萬--0--52.7萬--0
-出售物業、機器及設備損(益) -60.00%14.8萬-----29.79%37萬------52.7萬----
折舊及攤銷: 39.94%6,700.7萬35.07%1,499.9萬85.25%4,788.3萬--1,110.5萬171.40%2,584.8萬--952.4萬
-折舊 159.14%1,618.3萬118.41%244.4萬73.47%624.5萬--111.9萬59.15%360萬--226.2萬
-無形資產攤銷 22.06%5,082.4萬25.73%1,255.5萬87.15%4,163.8萬--998.6萬206.36%2,224.8萬--726.2萬
財務費用 -19.19%369.2萬-14.51%97.8萬71.00%456.9萬--114.4萬158.41%267.2萬--103.4萬
匯兌損(益) 127.27%7.5萬--7.5萬-80.81%3.3萬----22.86%17.2萬--14萬
經營調整特殊項目 ---------100.76%-87萬----208,365.45%1.15億--5.5萬
經營資金變動前經營溢利 24.88%14.77億49.17%3.5億12.31%11.82億--2.35億218.54%10.53億--3.3億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 89.05%-869.2萬155.10%3,651.8萬-224.30%-7,939.5萬---6,627.7萬64.49%-2,448.2萬---6,893.6萬
應收帳款(增加)減少 -42.22%519.3萬105.82%330.7萬112.05%898.7萬---5,681萬-277.67%-7,455.6萬---1,974.1萬
應付帳款增加(減少) -45.84%1.26億-255.11%-4,009.7萬-48.86%2.33億--2,585萬283.82%4.55億--1.19億
經營業務現金收入 18.68%16.09億136.26%3.44億-9.23%13.56億--1.46億179.15%14.94億--5.35億
其他稅項 -30.16%-2.21億-11.03%-3,955.6萬23.99%-1.7億---3,562.7萬-395.82%-2.24億---4,511.4萬
經營業務特殊項目 -9.07%1,008.2萬-167.34%-554.1萬-86.89%1,108.8萬--822.8萬-51.58%8,456.2萬--1.75億
經營活動現金淨額 17.04%13.88億176.77%3.05億-6.63%11.86億--1.1億159.20%12.7億--4.9億
投資活動現金流量
已收利息-投資 75.05%3,335萬-46.76%514.2萬202.32%1,905.2萬--965.8萬1,612.50%630.2萬--36.8萬
應收貸款(增)減 --------550.47%1.98億----375.16%3,046.7萬--641.2萬
存款減少(增加) ---2.3億--------------------
出售固定資產 -90.48%7.4萬-----90.89%77.7萬------852.7萬----
購買固定資產 -32.33%-8,502.7萬-229.88%-2,977.5萬0.91%-6,425.5萬---902.6萬-369.80%-6,484.7萬---1,380.3萬
購買無形資產 55.36%-1,850.1萬24.65%-141.5萬-485.26%-4,144.2萬---187.8萬---708.1萬----
出售附屬公司 --50萬--------------------
收回投資所得現金 36.63%62.05億185.05%14.32億260.45%45.41億--5.02億1,965.80%12.6億--6,099萬
投資支付現金 -34.69%-68.32億-442.37%-14.94億-163.22%-50.72億---2.75億-552.21%-19.27億---2.95億
投資業務其他專案 29.30%411.7萬192.89%57.7萬22.84%318.4萬--19.7萬3,768.66%259.2萬--6.7萬
投資業務現金淨額 -122.02%-9.23億-138.34%-8,666.6萬39.88%-4.16億--2.26億-186.27%-6.91億---2.41億
融資前現金淨額 -39.59%4.65億-35.10%2.18億33.07%7.7億--3.36億132.91%5.79億--2.49億
融資活動現金流量
償還借款 ---------33,425.00%-2,145.6萬---502.6萬96.54%-6.4萬---185.2萬
發行股份 --10.24億--------------------
已付利息-融資 19.19%-369.2萬14.51%-97.8萬-71.00%-456.9萬---114.4萬-158.41%-267.2萬---103.4萬
已付股息-融資 -57.42%-9.49億---4億-47.71%-6.03億-----169.12%-4.08億---1.52億
吸收投資所得 ----------------900.37%1.08億--1,080.3萬
發行費用及贖回證券支出 -345.51%-148.8萬----69.44%-33.4萬-------109.3萬----
融資業務其他項目 -5.17%-4,522萬-45.88%-1,091.2萬84.36%-4,299.6萬---748萬-4,792.14%-2.75億---562萬
融資業務現金淨額 103.65%2,453.7萬-2,917.51%-4.12億-16.14%-6.73億---1,365萬-287.49%-5.79億---1.49億
現金淨額 400.50%4.9億-160.04%-1.94億97,993.00%9,789.3萬--3.23億-100.10%-10萬--9,914萬
期初現金 76.40%2.26億76.40%2.26億-0.08%1.28億--1.28億340.71%1.28億--2,909.8萬
期末現金 216.77%7.16億-92.82%3,235.3萬76.40%2.26億--4.51億-0.08%1.28億--1.28億
現金結存分析
現金及現金等值項目結餘 --0--0--0--0--0--0
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 無保留意見--無保留意見--無保留意見無保留意見
會計師事務所 德勤·關黃陳方會計師行--德勤·關黃陳方會計師行--德勤·關黃陳方會計師行德勤·關黃陳方會計師行

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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