PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
EAH
0154
ZENTECH
0094
XOXNET
0140
(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -72.73%81.7萬 | 301.35%104.7萬 | 187.79%1,553.95萬 | 16.60%717.65萬 | 65.50%588.7萬 | 1,612.00%299.6萬 | 88.41%-52萬 | 4.19%539.95萬 | 164.30%615.45萬 | 24.63%355.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 34.90%448.8萬 | 57.82%278.4萬 | 184.28%1,122.52萬 | 47.45%177.02萬 | 518.13%436.4萬 | 258.51%332.7萬 | 58.35%176.4萬 | -50.10%394.86萬 | -34.81%120.06萬 | -88.37%70.6萬 |
非現金項目調整總額 | -3.08%53.5萬 | 14.19%50.7萬 | 24.50%192.18萬 | 174.82%55.68萬 | -6.82%36.9萬 | 11.52%55.2萬 | -1.33%44.4萬 | 79.47%154.36萬 | -64.34%20.26萬 | 35.62%39.6萬 |
-折舊與攤銷 | -15.65%38.8萬 | 50.89%59.6萬 | 32.16%181.5萬 | 15.37%48.5萬 | 44.38%47.5萬 | 29.94%46萬 | 46.30%39.5萬 | 1.31%137.34萬 | 18.86%42.04萬 | -67.17%32.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 100.00%15萬 | --0 | 417.70%36.11萬 | 115.16%15.01萬 | --6.1萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | 120.52%6.97萬 | 1,563.69%6.97萬 | --0 |
-處置利潤 | --0 | ---3.8萬 | 49.61%-12.55萬 | 100.21%517 | ---12.9萬 | --3,000 | --0 | 69.67%-24.9萬 | -323,275.32%-24.9萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 150.00%5.5萬 | --0 | 98.76%-534 | 106.67%2,466 | 83.33%-1,000 | --2.2萬 | ---2.4萬 | -159.41%-4.3萬 | -151.12%-3.7萬 | ---6,000 |
-其他非現金項目 | -625.00%-5.8萬 | -2,450.00%-5.1萬 | -132.67%-12.82萬 | -5,232.90%-8.12萬 | -150.68%-3.7萬 | -105.67%-8,000 | -101.11%-2,000 | -33.81%39.25萬 | -101.10%-1,523 | --7.3萬 |
營運資本變動 | -376.33%-420.6萬 | 17.74%-224.4萬 | 2,681.81%239.24萬 | 2.06%484.94萬 | -52.99%115.4萬 | 29.25%-88.3萬 | 54.92%-272.8萬 | 97.42%-9.27萬 | 5,951.40%475.13萬 | 169.94%245.5萬 |
-應收款(增)減 | 10.82%-229.1萬 | 124.62%71.5萬 | -239.40%-457.62萬 | 825.61%343.08萬 | -278.20%-253.4萬 | -184.53%-256.9萬 | -87.48%-290.4萬 | 206.47%328.27萬 | 126.64%37.07萬 | 184.04%142.2萬 |
-存貨(增)減 | -2,774.16%-255.8萬 | -714.85%-563.2萬 | 335.56%708.6萬 | -33.80%226.2萬 | 894.63%399.7萬 | 92.85%-8.9萬 | 119.59%91.6萬 | -163.21%-300.81萬 | 68.31%341.69萬 | 84.15%-50.3萬 |
-應付款(減)增 | -63.77%64.3萬 | 461.22%267.3萬 | 68.02%-11.74萬 | -187.51%-84.34萬 | -120.12%-30.9萬 | 158.35%177.5萬 | -522.86%-74萬 | -157.84%-36.72萬 | 233.82%96.38萬 | --153.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -68.50%-46萬 | -276.22%-69.6萬 | -27.42%-191.83萬 | -23,209.93%-105.13萬 | 10.50%-40.9萬 | 40.26%-27.3萬 | 68.48%-18.5萬 | 39.27%-150.55萬 | 99.47%-4,510 | 71.98%-45.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -86.89%35.7萬 | 149.79%35.1萬 | 249.80%1,362.12萬 | -0.40%612.52萬 | 76.71%547.8萬 | 1,065.60%272.3萬 | 86.11%-70.5萬 | 44.04%389.4萬 | 315.43%615萬 | 153.48%310萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 103.45%2.5萬 | -339.26%-271.9萬 | -55.45%-579.75萬 | -80.22%-444.85萬 | 99.03%-6,000 | -38.96%-72.4萬 | -403.25%-61.9萬 | -915.71%-372.94萬 | -31,513.41%-246.84萬 | -232.69%-61.7萬 |
投資產品交易淨額 | 500.00%240萬 | 17.65%70萬 | 128.32%276.5萬 | 132.46%317萬 | ---140萬 | --40萬 | --59.5萬 | ---976.5萬 | ---976.5萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -28.57%7.5萬 | -34.82%7.3萬 | 72.42%42.43萬 | -28.32%11.33萬 | 38.24%9.4萬 | 425.00%10.5萬 | --11.2萬 | 1,171,742.86%24.61萬 | --15.81萬 | --6.8萬 |
投資活動現金淨額 | 1,241.55%250萬 | -2,311.36%-194.6萬 | 80.31%-260.82萬 | 90.35%-116.52萬 | -138.98%-131.2萬 | 56.29%-21.9萬 | 171.54%8.8萬 | -2,997.62%-1,324.83萬 | -154,969.83%-1,207.53萬 | -218.06%-54.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -24.05%-36.1萬 | 74.84%-36.1萬 | 2.70%-240.49萬 | -141.99%-35.09萬 | 91.02%-32.8萬 | 93.69%-29.1萬 | -128.94%-143.5萬 | -9.67%-247.15萬 | 148.11%83.55萬 | -606.38%-365.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,443,650.00%2,177.5萬 | --126.5萬 | --0 |
租賃融資增減 | -129.63%-24.8萬 | 33.02%-7.1萬 | -28.56%-39.54萬 | -193.21%-8.34萬 | -27.27%-9.8萬 | -44.00%-10.8萬 | 56.73%-10.6萬 | -6.74%-30.75萬 | 387.32%8.95萬 | 70.04%-7.7萬 |
發行費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.44萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---440萬 | ---240萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 85.57%-1.4萬 | 80.00%-2.2萬 | 53.63%-29.61萬 | 79.50%-3.21萬 | 59.57%-5.7萬 | 39.75%-9.7萬 | 38.89%-11萬 | -7.69%-63.86萬 | -13.47%-15.66萬 | 69.01%-14.1萬 |
融資活動現金淨額 | 75.04%-62.3萬 | 72.50%-45.4萬 | -143.86%-749.63萬 | -472.73%-286.63萬 | 87.52%-48.3萬 | -115.94%-249.6萬 | -136.41%-165.1萬 | 645.36%1,709.3萬 | 140.36%76.9萬 | -214.89%-387萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.65%1,292.6萬 | 30.69%1,497.5萬 | 208.06%1,145.83萬 | -22.47%1,288.1萬 | -48.71%919.8萬 | 200.72%919萬 | 208.09%1,145.8萬 | 0.71%371.96萬 | 300.14%1,661.4萬 | --1,793.3萬 |
現金變動 | 27,825.00%223.4萬 | 9.66%-204.9萬 | -54.56%351.67萬 | 140.61%209.37萬 | 379.23%368.3萬 | -99.95%8,000 | -242.08%-226.8萬 | 29,245.66%773.87萬 | -1,091.84%-515.63萬 | -387.36%-131.9萬 |
期末現金 | 64.82%1,516萬 | 40.65%1,292.6萬 | 30.69%1,497.5萬 | 30.69%1,497.5萬 | -22.47%1,288.1萬 | -48.71%919.8萬 | 200.72%919萬 | 208.06%1,145.83萬 | 208.06%1,145.83萬 | 300.14%1,661.4萬 |
自由現金流 | -90.09%19.8萬 | -81.72%-240.6萬 | 9,220.38%769.32萬 | -51.14%167.72萬 | 115.18%534.3萬 | 348.69%199.7萬 | 74.52%-132.4萬 | -104.07%-8.44萬 | 133.18%343.26萬 | 313.83%248.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。