(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 65.53%588.8萬 | 1,611.43%299.5萬 | 88.41%-52萬 | -8.85%472.4萬 | 135.29%547.9萬 | 24.63%355.7萬 | 17.5萬 | -448.7萬 | -61.40%518.26萬 | -45.26%232.86萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 518.13%436.4萬 | 258.51%332.7萬 | 58.35%176.4萬 | -50.10%394.86萬 | -34.81%120.06萬 | -88.37%70.6萬 | --92.8萬 | --111.4萬 | 3.02%791.37萬 | 26.32%184.17萬 |
非現金項目調整總額 | -6.57%37萬 | 11.31%55.1萬 | -1.33%44.4萬 | 79.47%154.36萬 | -64.34%20.26萬 | 35.62%39.6萬 | --49.5萬 | --45萬 | -56.89%86.01萬 | -20.32%56.81萬 |
-折舊與攤銷 | 44.38%47.5萬 | 29.94%46萬 | 46.30%39.5萬 | 1.31%137.34萬 | 18.86%42.04萬 | -67.17%32.9萬 | --35.4萬 | --27萬 | -17.03%135.57萬 | -12.67%35.37萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --6.1萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | 120.52%6.97萬 | 1,563.69%6.97萬 | --0 | --0 | --0 | -872.29%-33.98萬 | -98.30%4,192 |
-處置利潤 | ---12.9萬 | --3,000 | --0 | 69.67%-24.9萬 | -323,275.32%-24.9萬 | --0 | --0 | --0 | -1,478.99%-82.11萬 | 99.79%-77 |
-匯兌損益淨額 | 83.33%-1,000 | --2.2萬 | ---2.4萬 | -159.41%-4.3萬 | -151.12%-3.7萬 | ---6,000 | --0 | --0 | 341.19%7.24萬 | 341.19%7.24萬 |
-其他非現金項目 | -149.32%-3.6萬 | -106.38%-9,000 | -101.11%-2,000 | -33.81%39.25萬 | -101.10%-1,523 | --7.3萬 | --14.1萬 | --18萬 | 48.61%59.3萬 | 7.78%13.8萬 |
營運資本變動 | -52.99%115.4萬 | 29.25%-88.3萬 | 54.92%-272.8萬 | 78.61%-76.82萬 | 5,119.43%407.58萬 | 169.94%245.5萬 | ---124.8萬 | ---605.1萬 | -195.79%-359.12萬 | -103.90%-8.12萬 |
-應收款(增)減 | -278.20%-253.4萬 | -184.53%-256.9萬 | -87.48%-290.4萬 | 184.56%260.71萬 | 78.08%-30.49萬 | 184.04%142.2萬 | --303.9萬 | ---154.9萬 | -924.30%-308.31萬 | -497.47%-139.11萬 |
-存貨(增)減 | 894.63%399.7萬 | 92.85%-8.9萬 | 119.59%91.6萬 | -163.21%-300.81萬 | 68.31%341.69萬 | 84.15%-50.3萬 | ---124.5萬 | ---467.7萬 | -16.50%-114.29萬 | 2,885.51%203.01萬 |
-應付款(減)增 | -120.12%-30.9萬 | 158.35%177.5萬 | -522.86%-74萬 | -157.84%-36.72萬 | 233.82%96.38萬 | --153.6萬 | ---304.2萬 | --17.5萬 | -87.38%63.48萬 | -143.26%-72.02萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 10.50%-40.9萬 | 40.26%-27.3萬 | 68.48%-18.5萬 | 39.27%-150.55萬 | 99.47%-4,510 | 71.98%-45.7萬 | -45.7萬 | -58.7萬 | -13.57%-247.92萬 | -17.48%-84.82萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 76.74%547.9萬 | 1,065.25%272.2萬 | 86.11%-70.5萬 | 19.05%321.85萬 | 269.79%547.45萬 | 153.48%310萬 | ---28.2萬 | ---507.4萬 | -75.95%270.34萬 | -58.09%148.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 99.03%-6,000 | -38.96%-72.4萬 | -403.25%-61.9萬 | -767.95%-305.38萬 | -22,861.33%-179.28萬 | -232.69%-61.7萬 | ---52.1萬 | ---12.3萬 | 1,093.90%45.72萬 | -105.54%-7,808 |
投資產品交易淨額 | ---140萬 | --40萬 | --59.5萬 | ---976.5萬 | ---976.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 38.24%9.4萬 | 425.00%10.5萬 | --11.2萬 | 1,171,742.86%24.61萬 | --15.81萬 | --6.8萬 | --2萬 | --0 | --21 | ---- |
投資活動現金淨額 | -138.98%-131.2萬 | 56.29%-21.9萬 | 171.54%8.8萬 | -2,849.86%-1,257.27萬 | -146,294.43%-1,139.97萬 | -218.06%-54.9萬 | ---50.1萬 | ---12.3萬 | 1,093.94%45.72萬 | -105.52%-7,787 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 91.02%-32.8萬 | 93.69%-29.1萬 | -128.94%-143.5萬 | -9.67%-247.15萬 | 148.11%83.55萬 | -606.38%-365.2萬 | ---461.4萬 | --495.9萬 | -162.34%-225.35萬 | -114.83%-173.65萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | 5,443,650.00%2,177.5萬 | --126.5萬 | --0 | ---- | ---- | -99.73%400 | ---- |
租賃融資增減 | -27.27%-9.8萬 | -44.00%-10.8萬 | 56.73%-10.6萬 | -6.74%-30.75萬 | 387.32%8.95萬 | 70.04%-7.7萬 | ---7.5萬 | ---24.5萬 | 34.96%-28.81萬 | 82.99%-3.11萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---126.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 58.87%-5.8萬 | 40.37%-9.6萬 | 38.89%-11萬 | -7.69%-63.86萬 | -13.47%-15.66萬 | 69.01%-14.1萬 | ---16.1萬 | ---18萬 | -48.62%-59.3萬 | -7.80%-13.8萬 |
融資活動現金淨額 | 87.49%-48.4萬 | -115.93%-249.5萬 | -136.41%-165.1萬 | 645.36%1,709.3萬 | 140.36%76.9萬 | -214.89%-387萬 | --1,566萬 | --453.4萬 | 67.27%-313.43萬 | -73.05%-190.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.71%919.8萬 | 200.72%919萬 | 208.09%1,145.8萬 | 0.71%371.96萬 | 300.14%1,661.4萬 | --1,793.3萬 | --305.6萬 | --371.9萬 | 78.16%369.32萬 | 270.38%415.2萬 |
現金變動 | 379.23%368.3萬 | -99.95%8,000 | -242.08%-226.8萬 | 29,245.66%773.87萬 | -1,091.84%-515.63萬 | -387.36%-131.9萬 | --1,487.7萬 | ---66.3萬 | -98.37%2.64萬 | -116.82%-43.26萬 |
期末現金 | -22.47%1,288.1萬 | -48.71%919.8萬 | 200.72%919萬 | 208.06%1,145.83萬 | 208.06%1,145.83萬 | 300.14%1,661.4萬 | --1,793.3萬 | --305.6萬 | 0.72%371.96萬 | 0.72%371.96萬 |
自由現金流 | 115.22%534.4萬 | 348.57%199.6萬 | 74.52%-132.4萬 | -104.07%-8.44萬 | 133.18%343.26萬 | 313.83%248.3萬 | ---80.3萬 | ---519.7萬 | -80.84%207.21萬 | -57.37%147.21萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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