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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
基石藥業-B (02616)
- 8.020
- +0.150+1.91%
已收盤 05/22 16:01 (北京)
128.34億總市值-26.56市盈率TTM
8.070最高價7.820最低價322.65萬股成交量8.010今開7.870昨收2561.25萬成交額0.20%換手率虧損市盈率(靜)16.00億總股本13.15052周最高18.78市淨率128.34億流通值3.53052周最低--股息TTM16.00億流通股19.120歷史最高--股息LFY3.18%振幅0.800歷史最低7.938平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
基石藥業-B (02616) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -364.81%-4.24億 | -1,821.02%-2.7億 | 75.16%-9,120.7萬 | 107.50%1,569.9萬 | 59.32%-3.67億 | 42.13%-2.09億 | 52.99%-9.03億 | 53.28%-3.62億 | -57.26%-19.2億 | -15.29%-7.74億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 18.00%-1,038.7萬 | ---- | 49.10%-1,266.7萬 | ---- | -157.30%-2,488.6萬 | ---- | 1.34%-967.2萬 | ---- | 59.43%-980.3萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 1,144.48%1.04億 | ---- | -76.27%835.8萬 | ---- | 13.17%3,522.6萬 | ---- | 41.71%3,112.7萬 | ---- | --2,196.6萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 3,781.64%8,721.8萬 | ---- | -126.85%-236.9萬 | ---- | 14.35%882.2萬 | ---- | -64.88%771.5萬 | ---- | --2,196.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 56.58%1,679.6萬 | ---- | -59.37%1,072.7萬 | ---- | 12.78%2,640.4萬 | ---- | --2,341.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 111.09%70.5萬 | ---- | -2,011.96%-635.7萬 | ---- | -100.49%-30.1萬 | ---- | -3.54%6,192.9萬 | ---- | 2,756.35%6,420.4萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 111.09%70.5萬 | ---- | -2,011.96%-635.7萬 | ---- | -100.49%-30.1萬 | ---- | -3.54%6,192.9萬 | ---- | 2,756.35%6,420.4萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | 99.79%-37.8萬 | ---- | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- | --90.1萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | -165.63%-37.8萬 | ---- | --57.6萬 | ---- | ---- | ---- | --90.1萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -11.69%4,398.1萬 | ---- | -14.41%4,980.5萬 | ---- | 30.65%5,819萬 | ---- | 96.55%4,454萬 | ---- | 53.10%2,266.1萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.00%1,167.9萬 | ---- | -19.76%1,167.9萬 | ---- | 14.96%1,455.5萬 | ---- | 120.19%1,266.1萬 | ---- | 107.21%575萬 | ---- |
| 財務費用 | -12.49%1,327.2萬 | ---- | 28.33%1,516.7萬 | ---- | 39.42%1,181.9萬 | ---- | 278.10%847.7萬 | ---- | 69.85%224.2萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.95%-6,149.2萬 | ---- | -61.98%6,913萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | 190.47%1,701萬 | ---- | 145.34%585.6萬 | ---- | ---1,291.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 226.29%1,358.6萬 | 1,846.97%9,923.7萬 | -138.98%-1,075.8萬 | -81.07%509.7萬 | -80.65%2,759.8萬 | -76.16%2,692.6萬 | -36.62%1.43億 | -36.96%1.13億 | -36.70%2.25億 | 10.23%1.79億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -473.14%-2.42億 | -922.01%-1.71億 | 90.66%-4,218.1萬 | 111.41%2,079.6萬 | 34.11%-4.51億 | 26.67%-1.82億 | 55.04%-6.85億 | 58.19%-2.49億 | -119.54%-15.24億 | -7.04%-5.95億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 146.88%8,199.2萬 | 204.48%7,234.4萬 | -83.21%-1.75億 | -8,533.50%-6,923.9萬 | -413.83%-9,546.2萬 | -48.49%82.1萬 | 135.30%3,041.8萬 | 105.29%159.4萬 | ---8,617.9萬 | ---3,014.4萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -43.36%5,011.5萬 | 355.32%1,699.4萬 | 192.84%8,847.7萬 | 93.88%-665.6萬 | -335.52%-9,530.5萬 | -134.19%-1.09億 | 134.41%4,046.5萬 | 7.92%-4,642.9萬 | ---1.18億 | ---5,042.2萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -19.33%-2.03億 | -108.01%-1.89億 | -39.89%-1.7億 | 32.40%-9,096.8萬 | -3,822.65%-1.22億 | -54.20%-1.35億 | -102.03%-310萬 | 66.84%-8,726.8萬 | -40.63%1.53億 | -131.41%-2.63億 |
| 預付款項(增)減 | 76.81%-483.1萬 | 54.73%-1,024.2萬 | -119.80%-2,083.3萬 | -128.69%-2,262.5萬 | 1,002.57%1.05億 | 225.77%7,887.3萬 | -113.17%-1,165.6萬 | -175.92%-6,271.2萬 | 221.36%8,848.8萬 | 233.72%8,259.9萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -82.96%278.2萬 | ---- | --1,632.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -3.78%-3.15億 | -66.62%-2.81億 | 53.96%-3.03億 | 51.23%-1.69億 | -4.70%-6.59億 | 21.99%-3.46億 | 57.67%-6.29億 | 48.19%-4.43億 | -191.85%-14.86億 | -32.78%-8.56億 |
| 其他稅項 | ---1,306.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-經營 | 57.39%283.3萬 | 63.86%120.6萬 | -18.81%180萬 | --73.6萬 | 28.45%221.7萬 | ---- | --172.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | -57.39%-283.3萬 | 128.94%555萬 | -102.67%-180萬 | -477.26%-1,917.6萬 | 308.60%6,750萬 | --508.3萬 | 761.31%1,652萬 | ---- | 77.59%191.8萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -8.09%-3.28億 | -46.59%-2.74億 | 48.51%-3.03億 | 45.09%-1.87億 | 3.59%-5.89億 | 23.14%-3.41億 | 58.85%-6.11億 | 48.19%-4.43億 | -192.09%-14.84億 | -33.40%-8.56億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 74.16%1,052.8萬 | -52.98%315.2萬 | -70.14%604.5萬 | -56.44%670.3萬 | 154.79%2,024.6萬 | 886.35%1,538.7萬 | -18.01%794.6萬 | -77.71%156萬 | -57.61%969.2萬 | -65.76%699.9萬 |
| 應收貸款(增)減 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | 147.06%1.2億 | 185.71%9,000萬 | -156.99%-2.55億 | -127.45%-1.05億 | 13.47%4.47億 | -25.02%3.82億 | 177.84%3.94億 | 44.03%5.1億 | -141.37%-5.07億 | -70.32%3.54億 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | 259.65%41萬 | --37.2萬 | --11.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5萬 | ---- | ---- | 91.78%-139萬 | -171.59%-8,590萬 | 5.94%-1,691.7萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.13%-6,503.2萬 | ---- | -61.02%-1.02億 | -22.96%-7,168.4萬 | -58.81%-6,323.6萬 | -1,758.99%-5,829.8萬 |
| 收回投資所得現金 | 199.42%153.9萬 | --156.8萬 | --51.4萬 | ---- | ---- | ---- | 585.34%6,939.1萬 | ---- | 55.96%1,012.5萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.57%-654萬 | -3,124.54%-696.5萬 | -5,143.29%-1.91億 | ---21.6萬 |
| 投資業務其他專案 | 445.45%192萬 | -30.61%13.6萬 | 45.45%35.2萬 | 133.33%19.6萬 | 144.44%24.2萬 | -85.26%8.4萬 | 890.00%9.9萬 | 9,400.00%57萬 | -99.50%1萬 | -99.70%6,000 |
| 投資業務現金淨額 | 154.10%1.34億 | 197.06%9,485.6萬 | -139.97%-2.48億 | -124.56%-9,772.9萬 | 70.51%6.2億 | -7.92%3.98億 | 143.96%3.63億 | 51.26%4.32億 | -170.00%-8.27億 | -76.18%2.86億 |
| 融資前現金淨額 | 64.83%-1.94億 | 37.00%-1.79億 | -1,890.82%-5.51億 | -598.80%-2.85億 | 112.44%3,076.2萬 | 606.51%5,710.9萬 | 89.29%-2.47億 | 98.02%-1,127.5萬 | -443.50%-23.11億 | -202.16%-5.7億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -4.68%2.65億 | -15.73%1.5億 | -20.57%2.78億 | 78.00%1.78億 | 209.62%3.5億 | 666.75%1億 | 17.49%1.13億 | -24.51%1,304.2萬 | 64.24%9,621.5萬 | -28.22%1,727.7萬 |
| 償還借款 | -8.46%-3.1億 | 44.90%-1.05億 | -10.53%-2.86億 | -23.52%-1.91億 | -708.02%-2.59億 | -2,193.83%-1.54億 | -377.18%-3,200萬 | -317.25%-672.6萬 | -324.43%-670.6萬 | -571.67%-161.2萬 |
| 發行股份 | 908,635.14%6.72億 | 807,985.19%2.18億 | -99.98%7.4萬 | -99.99%2.7萬 | 13,416.17%3.42億 | 50,881.49%3.42億 | -84.97%252.9萬 | -93.73%67萬 | -98.76%1,683萬 | 291.57%1,067.8萬 |
| 已付利息-融資 | 8.55%-1,087.8萬 | 23.27%-515.6萬 | -16.82%-1,189.5萬 | -14.40%-672萬 | 13.77%-1,018.2萬 | 6.27%-587.4萬 | -426.67%-1,180.8萬 | -185.25%-626.7萬 | -69.85%-224.2萬 | -1,686.18%-219.7萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---648.1萬 | ---218萬 | ---- | ---- | ---330.9萬 | ---330.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | --439.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 1,192.95%5.78億 | 805.17%2.5億 | -113.61%-5,286.4萬 | -113.35%-3,547.3萬 | 1,264.23%3.88億 | 1,631.17%2.66億 | -69.16%2,846.7萬 | -190.34%-1,735.1萬 | -93.36%9,230.4萬 | 1,097.38%1,920.6萬 |
| 匯率影響 | -266.75%-1,825.7萬 | -134.14%-86萬 | -126.38%-497.8萬 | -89.83%251.9萬 | -45.84%1,887萬 | 42.61%2,475.7萬 | 154.83%3,484.3萬 | 165.59%1,736萬 | 61.24%-6,355.2萬 | -154.82%-2,646.9萬 |
| 現金淨額 | 163.60%3.84億 | 122.07%7,068.9萬 | -244.05%-6.04億 | -199.24%-3.2億 | 291.48%4.19億 | 1,227.59%3.23億 | 90.13%-2.19億 | 94.80%-2,862.6萬 | -207.57%-22.18億 | -198.43%-5.51億 |
| 期初現金 | -61.08%3.88億 | -61.08%3.88億 | 78.40%9.97億 | 78.40%9.97億 | -24.78%5.59億 | -24.78%5.59億 | -75.44%7.43億 | -75.44%7.43億 | 168.51%30.25億 | 168.51%30.25億 |
| 期末現金 | 94.28%7.54億 | -32.57%4.58億 | -61.08%3.88億 | -25.09%6.79億 | 78.40%9.97億 | 23.89%9.06億 | -24.78%5.59億 | -70.11%7.31億 | -75.44%7.43億 | 41.10%24.47億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
