(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -43.73%4,591.1萬 | -43.73%4,921.04萬 | -43.73%4,921.04萬 | -14.98%4,317.4萬 | --6,194.9萬 | --8,159.6萬 | 1,921.74%8,745.29萬 | --8,745.29萬 | --5,078.1萬 | -47.38%432.56萬 |
-現金及現金等價物 | -43.74%4,590.5萬 | -14.36%4,920.46萬 | -14.36%4,920.46萬 | -14.98%4,317.4萬 | --6,194.9萬 | --8,159.6萬 | 1,228.20%5,745.29萬 | --5,745.29萬 | --5,078.1萬 | -47.38%432.56萬 |
-其中:現金 | ---- | -48.63%1,613.75萬 | -48.63%1,613.75萬 | ---- | ---- | ---- | 626.23%3,141.41萬 | --3,141.41萬 | ---- | -47.38%432.56萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | 26.99%3,306.71萬 | 26.99%3,306.71萬 | ---- | ---- | ---- | --2,603.88萬 | --2,603.88萬 | ---- | ---- |
-短期投資 | --6,000 | -99.98%5,862 | -99.98%5,862 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
應收款項 | 61.44%2.4億 | 90.70%2.24億 | 90.70%2.24億 | 139.75%2.03億 | --2.16億 | --1.48億 | 104.78%1.18億 | --1.18億 | --8,480.8萬 | 183.94%5,746.9萬 |
-應收賬款淨額 | -2.39%5,796.7萬 | 41.32%3,852.72萬 | 41.32%3,852.72萬 | 40.26%7,548.4萬 | --4,881.9萬 | --5,938.5萬 | 199.63%2,726.33萬 | --2,726.33萬 | --5,381.8萬 | -28.79%909.91萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | 42.90%3,911.08萬 | 42.90%3,911.08萬 | ---- | ---- | ---- | 197.31%2,737.02萬 | --2,737.02萬 | ---- | -28.55%920.61萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | -445.77%-58.37萬 | -445.77%-58.37萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10.69萬 | ---10.69萬 | ---- | 0.05%-10.69萬 |
-其他應收款 | 104.03%1.82億 | 105.60%1.86億 | 105.60%1.86億 | 312.52%1.28億 | --1.67億 | --8,901萬 | 86.94%9,042.35萬 | --9,042.35萬 | --3,099萬 | 548.22%4,836.99萬 |
存貨 | 263.52%709.6萬 | -25.66%365.75萬 | -25.66%365.75萬 | -34.65%331.5萬 | --208.8萬 | --195.2萬 | 60.45%491.97萬 | --491.97萬 | --507.3萬 | 173.77%306.63萬 |
預付費用 | ---- | -0.63%1,645.22萬 | -0.63%1,645.22萬 | ---- | ---- | ---- | -18.78%1,655.64萬 | --1,655.64萬 | ---- | 588.42%2,038.42萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.38%1,578.15萬 |
稅項資產 | 14.08%62.4萬 | 22.84%67.63萬 | 22.84%67.63萬 | 121.28%62.4萬 | --62.2萬 | --54.7萬 | 1,165.15%55.06萬 | --55.06萬 | --28.2萬 | -1.10%4.35萬 |
遞延資產 | --237.3萬 | --237.28萬 | --237.28萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 27.13%2.96億 | 30.65%2.97億 | 30.65%2.97億 | 77.69%2.5億 | --2.81億 | --2.32億 | 124.76%2.27億 | --2.27億 | --1.41億 | 145.09%1.01億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 12.92%4,566.9萬 | 13.54%4,610.44萬 | 13.54%4,610.44萬 | 3.04%4,122.9萬 | --4,215.9萬 | --4,044.2萬 | 3.57%4,060.76萬 | --4,060.76萬 | --4,001.4萬 | 16.10%3,920.64萬 |
-物業、廠房及設備 | ---- | 18.26%6,303.12萬 | 18.26%6,303.12萬 | ---- | ---- | ---- | 9.26%5,329.68萬 | --5,329.68萬 | ---- | 18.05%4,878.05萬 |
-累計折舊 | ---- | -33.40%-1,692.69萬 | -33.40%-1,692.69萬 | ---- | ---- | ---- | -32.54%-1,268.92萬 | ---1,268.92萬 | ---- | -26.76%-957.41萬 |
投資總額 | --2,020萬 | --1,950.2萬 | --1,950.2萬 | --1,311萬 | --1,214.3萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-長期股權投資 | --2,017.7萬 | --1,950.2萬 | --1,950.2萬 | --1,311萬 | --1,214.3萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他投資 | --2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -2.53%1,681.9萬 | -2.53%1,681.86萬 | -2.53%1,681.86萬 | 0.00%1,725.5萬 | --1,725.5萬 | --1,725.5萬 | 0.00%1,725.49萬 | --1,725.49萬 | --1,725.5萬 | -0.00%1,725.49萬 |
-商譽 | -2.53%1,681.9萬 | -2.53%1,681.86萬 | -2.53%1,681.86萬 | 0.00%1,725.5萬 | --1,725.5萬 | --1,725.5萬 | 0.00%1,725.49萬 | --1,725.49萬 | --1,725.5萬 | -0.00%1,725.49萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --70.17萬 |
非流動資產合計 | 43.31%8,268.8萬 | 42.45%8,242.5萬 | 42.45%8,242.5萬 | 25.01%7,159.4萬 | --7,155.7萬 | --5,769.7萬 | 1.22%5,786.25萬 | --5,786.25萬 | --5,726.9萬 | 12.03%5,716.3萬 |
總資產 | 30.35%3.78億 | 33.05%3.79億 | 33.05%3.79億 | 62.47%3.22億 | --3.52億 | --2.9億 | 80.13%2.85億 | --2.85億 | --1.98億 | 71.50%1.58億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 48.17%7,833.8萬 | 62.09%9,399.42萬 | 62.09%9,399.42萬 | 377.84%9,297.9萬 | --7,645.4萬 | --5,287.2萬 | 472.03%5,798.82萬 | --5,798.82萬 | --1,945.8萬 | 156.71%1,013.73萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 48.17%7,833.8萬 | 62.09%9,399.42萬 | 62.09%9,399.42萬 | 377.84%9,297.9萬 | --7,645.4萬 | --5,287.2萬 | 472.03%5,798.82萬 | --5,798.82萬 | --1,945.8萬 | 156.71%1,013.73萬 |
-其中:短期借款 | 48.16%7,630.6萬 | 63.15%9,265.05萬 | 63.15%9,265.05萬 | 387.60%9,147.9萬 | --7,519.9萬 | --5,150.1萬 | 496.10%5,678.91萬 | --5,678.91萬 | --1,876.1萬 | 151.83%952.68萬 |
-其中:資本租賃負債 | 48.21%203.2萬 | 12.06%134.37萬 | 12.06%134.37萬 | 115.21%150萬 | --125.5萬 | --137.1萬 | 96.41%119.91萬 | --119.91萬 | --69.7萬 | 267.76%61.05萬 |
應付款項 | 45.82%1.07億 | 101.72%9,888.59萬 | 101.72%9,888.59萬 | 72.97%7,257.3萬 | --1.26億 | --7,351.9萬 | 66.82%4,902.24萬 | --4,902.24萬 | --4,195.6萬 | -11.95%2,938.6萬 |
-應付帳款 | 47.82%1.06億 | 128.34%8,544.12萬 | 128.34%8,544.12萬 | 76.28%6,997.5萬 | --1.24億 | --7,175萬 | 95.74%3,741.78萬 | --3,741.78萬 | --3,969.5萬 | -38.75%1,911.6萬 |
-應交稅費 | -35.50%114.1萬 | -7.81%385.25萬 | -7.81%385.25萬 | 14.90%259.8萬 | --189.3萬 | --176.9萬 | 86.87%417.9萬 | --417.9萬 | --226.1萬 | 3.29%223.63萬 |
-其他應付款 | ---- | 29.18%959.22萬 | 29.18%959.22萬 | ---- | ---- | ---- | -7.57%742.56萬 | --742.56萬 | ---- | --803.37萬 |
應計及遞延所得 | -65.56%933.8萬 | -86.68%555.09萬 | -86.68%555.09萬 | 50.36%1,138.5萬 | --471.6萬 | --2,711.4萬 | 99.52%4,167.85萬 | --4,167.85萬 | --757.2萬 | 3,663.92%2,088.98萬 |
其他流動負債 | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 26.95%1.95億 | 33.45%1.98億 | 33.45%1.98億 | 156.48%1.77億 | --2.07億 | --1.54億 | 146.12%1.49億 | --1.49億 | --6,898.6萬 | 59.49%6,041.31萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 23.88%3,820.7萬 | 24.29%3,986.91萬 | 24.29%3,986.91萬 | 17.27%3,622.2萬 | --3,768.6萬 | --3,084.3萬 | -24.93%3,207.81萬 | --3,207.81萬 | --3,088.8萬 | 60.79%4,273.17萬 |
-長期借款及資本租賃 | 23.88%3,820.7萬 | 24.29%3,986.91萬 | 24.29%3,986.91萬 | 17.27%3,622.2萬 | --3,768.6萬 | --3,084.3萬 | -24.93%3,207.81萬 | --3,207.81萬 | --3,088.8萬 | 60.79%4,273.17萬 |
-其中:長期借款 | 18.31%3,214萬 | 16.72%3,271.16萬 | 16.72%3,271.16萬 | 22.09%3,277.7萬 | --3,375.9萬 | --2,716.6萬 | -27.68%2,802.52萬 | --2,802.52萬 | --2,684.7萬 | 66.82%3,875.33萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 65.00%606.7萬 | 76.60%715.75萬 | 76.60%715.75萬 | -14.75%344.5萬 | --392.7萬 | --367.7萬 | 1.87%405.29萬 | --405.29萬 | --404.1萬 | 18.94%397.84萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 25.56%39.3萬 | -37.30%47.35萬 | -37.30%47.35萬 | -21.89%37.1萬 | --36.7萬 | --31.3萬 | 110.66%75.51萬 | --75.51萬 | --47.5萬 | 16.75%35.84萬 |
非流動負債合計 | 23.89%3,860萬 | 22.87%4,034.26萬 | 22.87%4,034.26萬 | 16.68%3,659.3萬 | --3,805.3萬 | --3,115.6萬 | -23.80%3,283.31萬 | --3,283.31萬 | --3,136.3萬 | -0.24%4,309.02萬 |
負債總額 | 26.44%2.33億 | 31.54%2.39億 | 31.54%2.39億 | 112.79%2.14億 | --2.45億 | --1.85億 | 75.38%1.82億 | --1.82億 | --1億 | 27.67%1.04億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 36.58%1.11億 | 33.40%1.09億 | 33.40%1.09億 | 0.04%8,160.4萬 | --8,160.4萬 | --8,160.4萬 | --8,157.12萬 | --8,157.12萬 | --8,157.5萬 | --0 |
-普通股 | 36.58%1.11億 | 33.40%1.09億 | 33.40%1.09億 | 0.04%8,160.4萬 | --8,160.4萬 | --8,160.4萬 | --8,157.12萬 | --8,157.12萬 | --8,157.5萬 | --0 |
留存收益 | 28.64%4,202.9萬 | 44.02%3,159.1萬 | 44.02%3,159.1萬 | 42.36%3,564.8萬 | --3,411.3萬 | --3,267.3萬 | 24.07%2,193.55萬 | --2,193.55萬 | --2,504萬 | 101.05%1,768.04萬 |
其他儲備 | 99.68%-2.8萬 | ---2.82萬 | ---2.82萬 | ---- | ---- | ---875.1萬 | --0 | --0 | --0 | 8,788.89%1,280萬 |
其他股本權益 | ---875.1萬 | ---- | ---- | 0.00%-875.1萬 | ---875.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---875.1萬 | --2,424.94萬 |
股東權益 | 37.13%1.45億 | 35.62%1.4億 | 35.62%1.4億 | 10.87%1.09億 | --1.07億 | --1.06億 | 89.12%1.04億 | --1.04億 | --9,786.4萬 | 389.18%5,472.99萬 |
非控制性權益 | --7.6萬 | --7.64萬 | --7.64萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
總權益 | 37.20%1.45億 | 35.70%1.4億 | 35.70%1.4億 | 10.87%1.09億 | --1.07億 | --1.06億 | 89.12%1.04億 | --1.04億 | --9,786.4萬 | 389.18%5,472.99萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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