(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 172.03%1,665.9萬 | -1,065.53%-7,245.41萬 | -839.36%-1,373.81萬 | -123.23%-3,151.5萬 | -1,660.43%-3,332.5萬 | -71.72%612.4萬 | 129.67%750.41萬 | 185.81萬 | -1,411.8萬 | -189.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.66%204.8萬 | -24.98%1,613.37萬 | -18.16%840.47萬 | -22.46%278.3萬 | -48.58%272.8萬 | -5.34%221.8萬 | 98.05%2,150.61萬 | --1,026.91萬 | --358.9萬 | --530.5萬 |
非現金項目調整總額 | -45.41%152.8萬 | 99.52%1,132.67萬 | 285.52%536.67萬 | -25.68%125.6萬 | 56.02%190.5萬 | 103.71%279.9萬 | 32.39%567.71萬 | --139.21萬 | --169萬 | --122.1萬 |
-折舊與攤銷 | 36.33%110.7萬 | 33.60%423.76萬 | 51.01%146.46萬 | 35.18%104.9萬 | 22.42%91.2萬 | 19.24%81.2萬 | 47.82%317.19萬 | --96.99萬 | --77.6萬 | --74.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --130.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---67.5萬 | ---112.2萬 | ---31.2萬 | ---66.7萬 | ---14.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 76.57%-4,851 | ---4,851 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -420.00%-33.6萬 | 112.55%1.17萬 | 156.93%15.77萬 | -1,929.17%-48.7萬 | 43.90%23.6萬 | 138.64%10.5萬 | -3,209.20%-9.29萬 | ---27.69萬 | ---2.4萬 | --16.4萬 |
-其他非現金項目 | -23.91%143.2萬 | 164.92%689.58萬 | 291.04%275.28萬 | 45.10%136.1萬 | 188.46%90萬 | 189.98%188.2萬 | 35.38%260.3萬 | --70.4萬 | --93.8萬 | --31.2萬 |
營運資本變動 | 1,081.84%1,308.3萬 | -407.72%-9,991.45萬 | -180.62%-2,750.95萬 | -83.30%-3,555.4萬 | -350.86%-3,795.8萬 | -93.83%110.7萬 | 51.33%-1,967.91萬 | ---980.31萬 | ---1,939.7萬 | ---841.9萬 |
-應收款(增)減 | 109.72%137萬 | -89.63%-1.07億 | 23.37%-3,792.45萬 | 621.59%1,273.2萬 | -23,271.58%-6,766.1萬 | -195.99%-1,409.8萬 | -3.20%-5,640.09萬 | ---4,948.89萬 | ---244.1萬 | --29.2萬 |
-存貨(增)減 | -215.84%-343.8萬 | 168.10%126.22萬 | -323.29%-34.28萬 | -454.62%-122.7萬 | -104.80%-13.6萬 | 157.25%296.8萬 | 4.75%-185.35萬 | --15.35萬 | --34.6萬 | --283.1萬 |
-應付款(減)增 | -60.21%945.3萬 | 124.65%4,314.46萬 | 146.53%2,087.56萬 | -1,395.59%-5,372.8萬 | 552.54%5,223.7萬 | 31.03%2,376萬 | 852.83%1,920.49萬 | --846.79萬 | --414.7萬 | ---1,154.3萬 |
-其他流動資產變動 | 149.45%569.8萬 | -292.92%-3,736.98萬 | -132.57%-1,011.78萬 | 131.09%666.9萬 | -2,239,900.00%-2,239.8萬 | -218.14%-1,152.3萬 | 3.52%1,937.04萬 | --3,106.44萬 | ---2,144.9萬 | --1,000 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1,480.00%-7.9萬 | -470.42%-42.35萬 | -154.28%-36.95萬 | 92.88%-2.4萬 | -110.50%-2.5萬 | 99.24%-5,000 | -113.69%-7.42萬 | 68.08萬 | -33.7萬 | 23.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 837.50%15萬 | 17.86%56.74萬 | 117.52%46.64萬 | 53.49%6.6萬 | -77.91%1.9萬 | -88.41%1.6萬 | 298.99%48.14萬 | 21.44萬 | 4.3萬 | 8.6萬 |
已支付退稅 | -0.64%-315.5萬 | -21.13%-721.39萬 | 10.86%-235.29萬 | 50.41%-54.1萬 | -28.11%-118.5萬 | -141.15%-313.5萬 | -137.63%-595.55萬 | -263.95萬 | -109.1萬 | -92.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 352.50%1,357.5萬 | -4,166.11%-7,952.41萬 | -14,157.51%-1,599.41萬 | -106.50%-3,201.4萬 | -1,283.96%-3,451.6萬 | -84.88%300萬 | 107.06%195.58萬 | --11.38萬 | ---1,550.3萬 | ---249.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -32.81%-67.2萬 | -71.43%-521.21萬 | -248.50%-250.01萬 | 178.33%42.3萬 | -107.01%-262.9萬 | 1.36%-50.6萬 | -653.00%-304.04萬 | ---71.74萬 | ---54萬 | ---127萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---1,327.98萬 | ---97.98萬 | ---30萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---2.3萬 | 199.98%2,999.41萬 | 99.98%-5,862 | --0 | --3,000萬 | --0 | ---3,000萬 | ---3,000萬 | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | --5.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -37.35%-69.5萬 | 134.97%1,155.43萬 | 88.82%-343.37萬 | 122.78%12.3萬 | 1,310.31%1,537.1萬 | 1.36%-50.6萬 | -8,082.93%-3,304.04萬 | ---3,071.74萬 | ---54萬 | ---127萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -49.67%-1,353.5萬 | 2.98%2,930.46萬 | -125.24%-748.04萬 | 198.91%1,374.3萬 | 212.54%3,208.5萬 | -470.01%-904.3萬 | 185.65%2,845.58萬 | --2,963.98萬 | ---1,389.4萬 | --1,026.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 7,906.06%264.2萬 | -16.36%2,724.36萬 | 712,351.66%2,724.36萬 | ---- | ---- | --3.3萬 | 48.05%3,257.12萬 | ---3,825 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -17.15%-40.3萬 | -30.65%-112.99萬 | 57.03%-14.09萬 | -337.08%-77.8萬 | 167.17%13.3萬 | -113.66%-34.4萬 | -34.20%-86.48萬 | ---32.78萬 | ---17.8萬 | ---19.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 20.60%-150.3萬 | -105.02%-723.49萬 | -90.43%-304.49萬 | -118.01%-140.4萬 | 22.68%-89.3萬 | -1,345.04%-189.3萬 | -77.28%-352.9萬 | ---159.9萬 | ---64.4萬 | ---115.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 114.24%44.9萬 | --29.08萬 | --733.98萬 | -127.50%-314.6萬 | 82.80%-75萬 | 77.69%-315.3萬 | ---- | ---- | --1,144萬 | ---436萬 |
融資活動現金淨額 | 14.24%-1,235萬 | -14.41%4,847.42萬 | -31.19%2,391.72萬 | -71.28%841.5萬 | 588.04%3,054.2萬 | -21.37%-1,440萬 | 283.31%5,663.32萬 | --3,476.02萬 | --2,929.9萬 | --443.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.16%794.8萬 | 1,351.03%2,743.96萬 | -85.16%345.5萬 | 168.58%2,693.1萬 | 386.89%4,553.4萬 | 2,937.55%5,744萬 | -87.58%189.1萬 | --2,328.3萬 | --1,002.7萬 | --935.2萬 |
現金變動 | 104.45%53萬 | -176.31%-1,949.55萬 | 8.01%448.95萬 | -277.10%-2,347.6萬 | 1,588.44%1,139.7萬 | -259.58%-1,190.6萬 | 291.53%2,554.86萬 | --415.66萬 | --1,325.6萬 | --67.5萬 |
匯率變動影響 | ---- | --4,070 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -81.38%847.8萬 | -71.03%794.82萬 | -71.03%794.82萬 | -85.16%345.5萬 | 168.58%2,693.1萬 | 386.89%4,553.4萬 | 1,351.03%2,743.96萬 | --2,743.96萬 | --2,328.3萬 | --1,002.7萬 |
自由現金流 | 417.36%1,290.3萬 | -3,667.98%-8,473.62萬 | -946.14%-1,849.42萬 | -96.91%-3,159.1萬 | -886.85%-3,714.5萬 | -87.10%249.4萬 | 92.07%-224.89萬 | ---176.79萬 | ---1,604.3萬 | ---376.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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