(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -3.72%5,968.5萬 | ---- | 306.25%6,199.2萬 | ---- | -149.51%-3,005.7萬 | ---- | 185.14%6,070.5萬 | ---- | 27.72%-7,130.4萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 38.29%-187.6萬 | ---- | -1,382.93%-304萬 | ---- | 30.98%-20.5萬 | ---- | -6.07%-29.7萬 | ---- | 92.70%-28萬 |
利息支出-調整 | ---- | -72.64%337.4萬 | ---- | -32.83%1,233.3萬 | ---- | -0.58%1,836.1萬 | ---- | 25.25%1,846.9萬 | ---- | -17.19%1,474.6萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.6萬 |
減值與撥備: | ---- | 107.34%22.8萬 | ---- | -190.38%-310.8萬 | ---- | -3.32%343.9萬 | ---- | 114.28%355.7萬 | ---- | -95.43%166萬 |
-存貨減值(回撥) | ---- | 109.31%35萬 | ---- | -198.10%-376.1萬 | ---- | --383.4萬 | ---- | ---- | ---- | -96.04%170.3萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | -118.68%-12.2萬 | ---- | 265.32%65.3萬 | ---- | -111.10%-39.5萬 | ---- | 8,372.09%355.7萬 | ---- | 99.35%-4.3萬 |
出售資產損(益): | ---- | 5,166.28%435.7萬 | ---- | -1,533.33%-8.6萬 | ---- | 100.44%6,000 | ---- | -1,057.45%-135萬 | ---- | 107.11%14.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 5,166.28%435.7萬 | ---- | -1,533.33%-8.6萬 | ---- | 100.44%6,000 | ---- | -1,057.45%-135萬 | ---- | -3.42%14.1萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -1.97%2,286.5萬 | ---- | 50.06%2,332.5萬 | ---- | -5.32%1,554.4萬 | ---- | 1.03%1,641.7萬 | ---- | 6.33%1,625萬 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | 1.28%-7.7萬 | ---- | 0.00%-7.8萬 | ---- | ---7.8萬 | ---- | ---- | ---- | 1.30%-7.6萬 |
匯兌損(益) | ---- | -102.34%-7.9萬 | ---- | 126.06%337.8萬 | ---- | -404.30%-1,296萬 | ---- | 69.28%425.9萬 | ---- | -52.27%251.6萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---330.8萬 | ---- | ---- | ---- | --102.4萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -3.20%8,855.4萬 | ---- | 1,658.00%9,148.6萬 | ---- | -105.71%-587.2萬 | ---- | 385.47%1.03億 | ---- | -20.97%-3,600.5萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -16.06%3,940.6萬 | ---- | 288.61%4,694.6萬 | ---- | -292.71%-2,489萬 | ---- | -153.39%-633.8萬 | ---- | 113.26%1,187.2萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 168.27%1,016.4萬 | ---- | -235.27%-1,488.9萬 | ---- | 175.55%1,100.7萬 | ---- | -191.21%-1,457萬 | ---- | -38.33%1,597.5萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -340.10%-1.36億 | ---- | -36.89%5,674.1萬 | ---- | 94.85%8,990.9萬 | ---- | 1,918.09%4,614.3萬 | ---- | -159.09%-253.8萬 |
預付款項(增)減 | ---- | 66.54%5,226萬 | ---- | 139.29%3,138萬 | ---- | 112.23%1,311.4萬 | ---- | -757.34%-1.07億 | ---- | -406.56%-1,250.2萬 |
經營業務現金收入 | 81.47%-912.2萬 | -74.42%5,415.1萬 | -127.85%-4,922.3萬 | 154.20%2.12億 | 489.50%1.77億 | 299.67%8,326.8萬 | 102.44%2,998.5萬 | 189.81%2,083.4萬 | 838.02%1,481.2萬 | 74.67%-2,319.8萬 |
其他稅項 | -62.04%-1,647.5萬 | -11.98%-269.2萬 | -67,680.00%-1,016.7萬 | ---240.4萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收利息-經營 | -47.53%58.4萬 | -38.29%187.6萬 | -17.13%111.3萬 | 1,382.93%304萬 | 164.37%134.3萬 | -30.98%20.5萬 | 337.93%50.8萬 | 6.07%29.7萬 | 146.81%11.6萬 | -92.70%28萬 |
經營活動現金淨額 | 57.08%-2,501.3萬 | -74.88%5,333.5萬 | -132.72%-5,827.7萬 | 154.33%2.12億 | 484.04%1.78億 | 295.03%8,347.3萬 | 104.27%3,049.3萬 | 192.20%2,113.1萬 | 861.63%1,492.8萬 | 73.89%-2,291.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | ---- | -297.37%-150萬 | -101.97%-1.5萬 | -93.20%76萬 | 211.76%76萬 | 1,718.23%1,118.2萬 | -1.49%-68萬 | -103.12%-69.1萬 | 87.25%-67萬 | -89.44%2,217.3萬 |
出售固定資產 | --2.9萬 | -92.23%5.2萬 | ---- | 1,138.89%66.9萬 | --35.5萬 | -99.78%5.4萬 | ---- | 902.99%2,418.2萬 | 11,476.30%2,002.7萬 | 241,000.00%241.1萬 |
購買固定資產 | -373.23%-7,680.5萬 | 73.75%-2,898.8萬 | 30.86%-1,623萬 | -8,240.56%-1.1億 | -4,811.09%-2,347.5萬 | 73.14%-132.4萬 | 81.08%-47.8萬 | 50.30%-492.9萬 | -14.14%-252.6萬 | 64.74%-991.7萬 |
購買無形資產 | --754.7萬 | -50.46%-7,713.6萬 | ---- | ---5,126.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.59%-500萬 | ---- | ---3,046.6萬 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | -681.11%-1,054.5萬 | 72.83%-486.6萬 | ---135萬 | ---1,791.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務調整專案 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -353.22%-7,974.4萬 | 36.90%-1.12億 | 21.31%-1,759.5萬 | -3,727.40%-1.78億 | -1,830.92%-2,236萬 | 141.26%491.2萬 | -106.88%-115.8萬 | -181.16%-1,190.4萬 | 330.75%1,683.1萬 | -91.93%1,466.7萬 |
融資前現金淨額 | -38.07%-1.05億 | -273.21%-5,910.3萬 | -148.72%-7,587.2萬 | -61.39%3,412.2萬 | 430.87%1.56億 | 857.90%8,838.5萬 | -7.63%2,933.5萬 | 211.83%922.7萬 | 443.19%3,175.9萬 | -108.78%-825.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 89.59%3,390萬 | 26.41%1.46億 | -57.43%1,788.1萬 | 92.33%1.15億 | --4,200萬 | 0.00%6,000萬 | ---- | 50.00%6,000萬 | ---- | 0.00%4,000萬 |
償還借款 | ---- | 16.73%-1.51億 | -17.05%-8,111.5萬 | -202.46%-1.81億 | ---6,929.7萬 | -50.00%-6,000萬 | ---- | ---4,000萬 | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | --8,960.3萬 | --8,960.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.22%3,507.5萬 |
已付利息-融資 | 60.86%-70.1萬 | 78.63%-258.8萬 | 77.69%-179.1萬 | 9.10%-1,211.1萬 | -38.29%-802.9萬 | -3.06%-1,332.4萬 | -6.89%-580.6萬 | -29.62%-1,292.8萬 | -41.05%-543.2萬 | 25.00%-997.4萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- | -358.78%-888.2萬 | -5,263.41%-659.7萬 | ---193.6萬 | ---12.3萬 | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | -1,085.39%-2,414.2萬 | ---- | -90.20%245萬 | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 35.82%3,264.4萬 | 177.96%8,066.8萬 | 166.96%2,403.5萬 | -395.39%-1.03億 | -176.73%-3,589.4萬 | -175.90%-2,088.8萬 | -69.00%-1,297.1萬 | -57.52%2,752.2萬 | -99.30%-767.5萬 | 135.21%6,479.5萬 |
匯率影響 | -131.58%-13.2萬 | -103.55%-9.7萬 | -108.72%-5.7萬 | 548.93%273.4萬 | 298.18%65.4萬 | 71.63%-60.9萬 | -247.32%-33萬 | -1,099.44%-214.7萬 | 314.81%22.4萬 | -72.12%-17.9萬 |
影響現金淨額其他項目 | ---3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -39.17%-7,214.3萬 | 131.09%2,156.5萬 | -143.26%-5,183.7萬 | -202.75%-6,935.5萬 | 632.32%1.2億 | 83.67%6,749.7萬 | -32.05%1,636.4萬 | -35.01%3,674.9萬 | 283.78%2,408.4萬 | 162.76%5,654.4萬 |
期初現金 | 17.22%1.46億 | -34.83%1.25億 | -34.83%1.25億 | 53.77%1.91億 | 53.77%1.91億 | 38.53%1.24億 | 38.53%1.24億 | 168.60%8,979.6萬 | 168.60%8,979.6萬 | -72.96%3,343.1萬 |
期末現金 | 1.49%7,385.8萬 | 17.22%1.46億 | -76.66%7,277.1萬 | -34.83%1.25億 | 122.01%3.12億 | 53.77%1.91億 | 23.07%1.4億 | 38.53%1.24億 | 459.88%1.14億 | 168.60%8,979.6萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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