(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 92.77%-145.7萬 | -266.79%-3,174.2萬 | 220.96%2,124.1萬 | -123.57%-1,267.49萬 | 952.01萬 | -2,015.9萬 | -865.4萬 | 661.8萬 | 1,368.98%5,376.45萬 | -64.61%366萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -57.68%1,133.6萬 | 77.15%1,134.8萬 | 52.11%885.1萬 | 122.21%4,900.12萬 | --998.82萬 | --2,678.8萬 | --640.6萬 | --581.9萬 | 83.06%2,205.14萬 | 167.27%1,204.6萬 |
非現金項目調整總額 | 1,046.67%17.2萬 | -34.33%-9萬 | -37.61%41.8萬 | -0.89%98.41萬 | --36.61萬 | --1.5萬 | ---6.7萬 | --67萬 | 16.54%99.29萬 | 123.62%85.2萬 |
-折舊與攤銷 | 30.47%53.1萬 | 21.81%49.7萬 | -4.12%39.6萬 | 23.43%159.8萬 | --37萬 | --40.7萬 | --40.8萬 | --41.3萬 | 68.58%129.47萬 | 32.19%76.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.76%2.87萬 | --6.2萬 |
-處置利潤 | --0 | ---1.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.94%-4,400 | 3.33%-8.7萬 |
-匯兌損益淨額 | -55.73%-29.9萬 | -54.00%-30.8萬 | --0 | 72.14%-7.98萬 | --8.02萬 | ---19.2萬 | ---20萬 | --23.2萬 | -213.66%-28.64萬 | 22.33%25.2萬 |
-其他非現金項目 | 70.00%-6萬 | 4.73%-26.2萬 | -12.00%2.2萬 | -1,249.92%-53.42萬 | ---8.42萬 | ---20萬 | ---27.5萬 | --2.5萬 | 72.33%-3.96萬 | 54.75%-14.3萬 |
營運資本變動 | 72.39%-1,296.5萬 | -186.80%-4,300萬 | 9,180.62%1,197.2萬 | -303.97%-6,266.02萬 | ---83.42萬 | ---4,696.2萬 | ---1,499.3萬 | --12.9萬 | 432.54%3,072.02萬 | -269.38%-923.8萬 |
-應收款(增)減 | 88.63%-1,657.6萬 | -89.88%136萬 | -223.43%-2,416.7萬 | -121.56%-8,350.35萬 | --5,627.65萬 | ---1.46億 | --1,344.5萬 | ---747.2萬 | -147.09%-3,768.83萬 | 30.08%-1,525.3萬 |
-應付款(減)增 | -138.41%-2,064.3萬 | -203.93%-3,486.1萬 | 482.76%2,464.2萬 | -63.49%1,811.2萬 | ---1,771.9萬 | --5,373.9萬 | ---1,147萬 | ---643.8萬 | 598.81%4,960.17萬 | -187.74%-994.4萬 |
-其他流動資產變動 | -46.16%2,425.4萬 | 44.02%-949.9萬 | -18.11%1,149.7萬 | -85.48%273.13萬 | ---3,939.17萬 | --4,505.2萬 | ---1,696.8萬 | --1,403.9萬 | 17.84%1,880.67萬 | 0.16%1,595.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 50.24%1.18萬 | -47.86%7,821 | -96.19%1.5萬 | |||||||
已支付退稅 | -490.54%-43.7萬 | 28.91%-152.2萬 | 117.32%5.3萬 | -119.56%-998.64萬 | -746.54萬 | -7.4萬 | -214.1萬 | -30.6萬 | -14.22%-454.84萬 | -138.44%-398.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 90.64%-189.4萬 | -208.14%-3,326.4萬 | 237.36%2,129.4萬 | -146.01%-2,264.96萬 | --206.64萬 | ---2,023.3萬 | ---1,079.5萬 | --631.2萬 | 16,133.84%4,922.39萬 | -103.39%-30.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 22.22%-7,000 | -25,000.00%-50.2萬 | -8,800.00%-133.5萬 | 97.31%-6.74萬 | ---4.14萬 | ---9,000 | ---2,000 | ---1.5萬 | -244.66%-250.91萬 | -1,675.61%-72.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---48.9萬 | ---45.1萬 | ---39.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --56.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | --0 | 97.10%-23.1萬 | 8.16%-73.2萬 | 76.82%-82.62萬 | ---28.02萬 | --822萬 | ---796.9萬 | ---79.7萬 | -326.27%-356.36萬 | -2.70%-83.6萬 |
投資活動現金淨額 | -106.04%-49.6萬 | 85.15%-118.4萬 | -203.69%-246.6萬 | 94.66%-32.42萬 | --24.78萬 | --821.1萬 | ---797.1萬 | ---81.2萬 | -288.28%-607.28萬 | -82.92%-156.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -398.08%-9萬 | --42 | --0 | --0 | ---9萬 | 86.00%-1.81萬 | -74.32%-12.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | 22,197.86%3,097.26萬 | ---11.04萬 | --0 | ---- | ---- | 127.71%13.89萬 | 90.63%6.1萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.49萬 | --0 |
租賃融資增減 | 2.72%-17.9萬 | 20.69%-20.7萬 | -211.48%-19萬 | -38.18%-69.31萬 | ---18.71萬 | ---18.4萬 | ---26.1萬 | ---6.1萬 | -54.33%-50.16萬 | -119.59%-32.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -2.70%-3.8萬 | 10.00%-4.5萬 | -22.22%-3.3萬 | 19.61%-14.93萬 | ---3.53萬 | ---3.7萬 | ---5萬 | ---2.7萬 | -82.08%-18.57萬 | -30.77%-10.2萬 |
其他籌資費用淨額 | -58.65%9.8萬 | -5.54%30.7萬 | 450.00%1.1萬 | -29.45%10.23萬 | ---46.17萬 | --23.7萬 | --32.5萬 | --2,000 | 112.34%14.5萬 | -181.65%-117.5萬 |
融資活動現金淨額 | -843.75%-11.9萬 | -99.82%5.5萬 | -20.45%-21.2萬 | 8,554.70%3,014.26萬 | ---79.44萬 | --1.6萬 | --3,109.7萬 | ---17.6萬 | 78.65%-35.65萬 | -242.61%-167萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.79%5,778.5萬 | 31.33%9,170.9萬 | 12.22%7,338.3萬 | 190.41%6,539.2萬 | --7,078.7萬 | --8,230.2萬 | --6,983.2萬 | --6,539.2萬 | -12.86%2,251.7萬 | 55.49%2,583.9萬 |
現金變動 | 79.10%-250.9萬 | -378.91%-3,439.3萬 | 249.66%1,861.6萬 | -83.25%716.88萬 | --151.98萬 | ---1,200.6萬 | --1,233.1萬 | --532.4萬 | 1,308.55%4,279.46萬 | -137.74%-354.1萬 |
匯率變動影響 | -85.13%7.3萬 | 237.41%46.9萬 | 67.19%-29萬 | 923.15%82.18萬 | --107.58萬 | --49.1萬 | --13.9萬 | ---88.4萬 | -63.32%8.03萬 | 236.02%21.9萬 |
期末現金 | -21.81%5,534.9萬 | -29.79%5,778.5萬 | 31.33%9,170.9萬 | 12.22%7,338.26萬 | --7,338.26萬 | --7,078.7萬 | --8,230.2萬 | --6,983.2萬 | 190.41%6,539.2萬 | -12.86%2,251.7萬 |
自由現金流 | 88.19%-239萬 | -216.91%-3,421.7萬 | 210.62%1,956萬 | -148.63%-2,271.7萬 | --202.5萬 | ---2,024.2萬 | ---1,079.7萬 | --629.7萬 | 3,913.09%4,671.04萬 | -113.71%-122.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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