(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 111.32%660.8萬 | 30.60%1,232.6萬 | 31.32%3,101.68萬 | -21.93%1,333.28萬 | 511.9萬 | 312.7萬 | 943.8萬 | 157.19%2,362.01萬 | 1,707.81萬 | 102.69%918.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -26.94%491.4萬 | 6.54%539.6萬 | 29.73%2,502.38萬 | 34.55%623.58萬 | --699.7萬 | --672.6萬 | --506.5萬 | 5.98%1,928.84萬 | --463.44萬 | 65.89%1,820萬 |
非現金項目調整總額 | 154.18%121.5萬 | 21.89%126.4萬 | -4.03%517.9萬 | 15.76%238.2萬 | --128.2萬 | --47.8萬 | --103.7萬 | 28.89%539.67萬 | --205.77萬 | 46.14%418.7萬 |
-折舊與攤銷 | 18.54%107.4萬 | 13.52%101.6萬 | 11.63%369.7萬 | 7.41%94.6萬 | --95萬 | --90.6萬 | --89.5萬 | 37.59%331.17萬 | --88.07萬 | 34.02%240.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --5萬 | 70.50%-3.59萬 | 1,672.55%7.31萬 | --0 | ---10.9萬 | --0 | -126.74%-12.16萬 | ---4,649 | 3,350.00%45.5萬 |
-處置利潤 | -118.48%-1.7萬 | 208.70%2.5萬 | -185.97%-5.94萬 | -273.85%-8.14萬 | ---4.7萬 | --9.2萬 | ---2.3萬 | -359.75%-2.08萬 | ---2.18萬 | -33.33%8,000 |
-匯兌損益淨額 | 118.11%7.1萬 | 94.59%-6,000 | -33.18%52.37萬 | -4.48%74.87萬 | --27.8萬 | ---39.2萬 | ---11.1萬 | 3,165.59%78.37萬 | --78.37萬 | -73.63%2.4萬 |
-以股票支付的報酬 | -16.91%11.3萬 | -16.91%11.3萬 | --54.36萬 | --13.56萬 | --13.6萬 | --13.6萬 | --13.6萬 | --0 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 83.23%-2.6萬 | -52.86%6.6萬 | -64.67%51.01萬 | 33.46%56.01萬 | ---3.5萬 | ---15.5萬 | --14萬 | 11.65%144.37萬 | --41.97萬 | 31.94%129.3萬 |
營運資本變動 | 111.75%47.9萬 | 69.84%566.6萬 | 176.42%81.4萬 | -54.60%471.5萬 | ---316萬 | ---407.7萬 | --333.6萬 | 91.93%-106.51萬 | --1,038.59萬 | -41.89%-1,320.3萬 |
-應收款(增)減 | 74.64%-75.1萬 | 319.12%678.6萬 | -409.92%-637.94萬 | -10.03%445.36萬 | ---477.5萬 | ---296.1萬 | ---309.7萬 | 83.79%-125.11萬 | --494.99萬 | -20.41%-771.7萬 |
-存貨(增)減 | 104.67%3.1萬 | -102.02%-14.8萬 | 961.74%725.54萬 | -73.95%146.64萬 | ---88萬 | ---66.4萬 | --733.3萬 | 110.13%68.33萬 | --562.93萬 | -8.84%-674.9萬 |
-應付款(減)增 | 365.27%119.9萬 | -8.00%-97.2萬 | 87.52%-6.2萬 | -523.20%-120.5萬 | --249.5萬 | ---45.2萬 | ---90萬 | -139.38%-49.74萬 | ---19.34萬 | -61.79%126.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -9.29%-35.3萬 | -32.3萬 | -33.26%-117.4萬 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.71%44.5萬 | 49.79%35.2萬 | 8,408.39%123.08萬 | 618.86%25.18萬 | 32.7萬 | 41.7萬 | 23.5萬 | -76.67%1.45萬 | -4.85萬 | 106.67%6.2萬 |
已支付退稅 | 22.20%-37.5萬 | -111.09%-199.9萬 | 15.34%-321.51萬 | -91.21%-122.31萬 | -56.3萬 | -48.2萬 | -94.7萬 | -7.01%-379.76萬 | -63.96萬 | -171.12%-354.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 107.71%703.1萬 | 22.88%1,032.6萬 | 46.36%2,903.26萬 | -24.01%1,312.86萬 | --411.6萬 | --338.5萬 | --840.3萬 | 338.58%1,983.69萬 | --1,727.69萬 | 90.76%452.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 58.68%-47.6萬 | -4.93%-89.4萬 | -42.78%-911.22萬 | -113.09%-284.52萬 | ---426.3萬 | ---115.2萬 | ---85.2萬 | -84.35%-638.21萬 | --2,173.99萬 | -350.78%-346.2萬 |
投資產品交易淨額 | -180.03%-1,437.1萬 | 83.23%-318.6萬 | -406.97%-1,508.75萬 | 243.90%428.25萬 | --476.2萬 | ---513.2萬 | ---1,900萬 | ---297.6萬 | ---297.6萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -136.27%-1,484.7萬 | 79.45%-408萬 | -158.60%-2,419.97萬 | -92.34%143.73萬 | --49.9萬 | ---628.4萬 | ---1,985.2萬 | -170.31%-935.81萬 | --1,876.39萬 | -350.78%-346.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 3.98%-48.3萬 | 95.98%-48.2萬 | -681.01%-1,310.13萬 | 99.80%-6.63萬 | ---54.4萬 | ---50.3萬 | ---1,198.8萬 | -42.91%225.49萬 | ---3,390.01萬 | -4.87%395萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | 3,450.18%3,297.13萬 | -99.97%279 | --0 | --0 | --3,297.1萬 | --92.87萬 | --92.87萬 | --0 |
租賃融資增減 | 24.89%-34.4萬 | 14.89%-38.3萬 | 12.12%-182.75萬 | -434.92%-253.25萬 | --161.3萬 | ---45.8萬 | ---45萬 | 4.92%-207.94萬 | ---47.34萬 | -127.58%-218.7萬 |
發行費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.85萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 50.00%-280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.67%-560萬 | ---- | ---300萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -26.35%-151.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---119.85萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -8.58%11.76萬 | 83.34%-393 | --0 | --0 | --11.8萬 | 1,937.73%12.86萬 | ---2,359 | 0.00%-7,000 |
融資活動現金淨額 | -300.47%-601.1萬 | -104.19%-86.5萬 | 314.52%1,384.57萬 | 83.19%-691.33萬 | --160.9萬 | ---150.1萬 | --2,065.1萬 | -418.82%-645.42萬 | ---4,113.42萬 | -139.07%-124.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 115.84%2,754.5萬 | 520.22%2,214.8萬 | 837.81%357.14萬 | 67.19%1,459.4萬 | --846.9萬 | --1,276.2萬 | --357.1萬 | -14.98%-48.4萬 | --872.9萬 | 91.80%-42.1萬 |
現金變動 | -214.25%-1,382.7萬 | -41.52%538.1萬 | 364.10%1,867.86萬 | 250.25%765.26萬 | --622.4萬 | ---440萬 | --920.2萬 | 2,299.27%402.47萬 | ---509.33萬 | -103.82%-18.3萬 |
匯率變動影響 | -282.24%-19.5萬 | 245.45%1.6萬 | -430.70%-10.17萬 | -53.53%-9.87萬 | ---9.9萬 | --10.7萬 | ---1.1萬 | -74.38%3.07萬 | ---6.43萬 | 257.89%12萬 |
期末現金 | 59.68%1,352.3萬 | 115.84%2,754.5萬 | 520.17%2,214.84萬 | 520.17%2,214.84萬 | --1,459.4萬 | --846.9萬 | --1,276.2萬 | 837.88%357.14萬 | --357.14萬 | -14.96%-48.4萬 |
自由現金流 | 192.60%652.2萬 | 25.06%941.3萬 | 47.34%1,978.74萬 | -73.63%1,028.34萬 | ---25.2萬 | --222.9萬 | --752.7萬 | 1,280.20%1,342.93萬 | --3,899.53萬 | -37.06%97.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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