(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 20.61%448.2萬 | -90.78%39萬 | -40.73%371.5萬 | -51.25%1,650.3萬 | 229.1萬 | 371.6萬 | 422.8萬 | 626.8萬 | 44.89%3,385.18萬 | 75.30%2,336.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 329.06%323.2萬 | -5.27%241萬 | -23.05%472.1萬 | -59.56%1,166.51萬 | --439.71萬 | ---141.1萬 | --254.4萬 | --613.5萬 | 4.37%2,884.72萬 | 114.51%2,764萬 |
非現金項目調整總額 | -36.09%40.9萬 | -44.09%36.9萬 | -39.88%38.9萬 | -21.28%219.85萬 | --25.15萬 | --64萬 | --66萬 | --64.7萬 | 28.35%279.26萬 | -2.32%217.57萬 |
-折舊與攤銷 | 10.65%88.3萬 | 19.17%80.2萬 | 22.68%77.9萬 | 18.75%295萬 | --84.4萬 | --79.8萬 | --67.3萬 | --63.5萬 | 40.94%248.42萬 | 4.48%176.26萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.71%1.94萬 | --1.42萬 |
-處置利潤 | ---2.6萬 | ---2.5萬 | -11.76%-1.9萬 | 9.73%-9.03萬 | ---7.33萬 | --0 | --0 | ---1.7萬 | ---10萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -183.54%-44.8萬 | -3,038.46%-40.8萬 | -1,379.31%-37.1萬 | -269.96%-66.13萬 | ---51.93萬 | ---15.8萬 | ---1.3萬 | --2.9萬 | -2.48%38.91萬 | -26.18%39.9萬 |
營運資本變動 | -81.26%84.1萬 | -333.30%-238.9萬 | -171.40%-139.5萬 | 19.33%263.95萬 | ---235.75萬 | --448.7萬 | --102.4萬 | ---51.4萬 | 134.28%221.2萬 | -261.41%-645.27萬 |
-應收款(增)減 | -137.11%-114.2萬 | -146.83%-87.3萬 | -213.94%-331.1萬 | 656.04%762.71萬 | ---21.99萬 | --307.7萬 | --186.4萬 | --290.6萬 | 80.84%-137.17萬 | -288.13%-716萬 |
-存貨(增)減 | -69.14%12.5萬 | -1,336.36%-54.4萬 | 10.02%56萬 | -50.86%34.73萬 | ---61.07萬 | --40.5萬 | --4.4萬 | --50.9萬 | 431.87%70.67萬 | 223.38%13.29萬 |
-應付款(減)增 | 84.88%185.8萬 | -9.95%-97.2萬 | 134.51%135.6萬 | -285.43%-533.49萬 | ---152.69萬 | --100.5萬 | ---88.4萬 | ---392.9萬 | 400.85%287.7萬 | 243.87%57.44萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 66.02%-3.5萬 | 57.30%-3.8萬 | 62.50%-4.2萬 | 48.61%-34.82萬 | -4.42萬 | -10.3萬 | -8.9萬 | -11.2萬 | -28.13%-67.76萬 | 29.52%-52.88萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 85.06%48.3萬 | 337.25%44.6萬 | 397.59%41.3萬 | 249.85%100.95萬 | 56.35萬 | 26.1萬 | 10.2萬 | 8.3萬 | 122.16%28.85萬 | -38.12%12.99萬 |
已支付退稅 | 73.69%-64.6萬 | -2.47%-74.8萬 | 89.88%-15萬 | 26.16%-466.78萬 | -764 | -245.5萬 | -73萬 | -148.2萬 | -34.96%-632.15萬 | -25.33%-468.41萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 201.90%428.4萬 | -98.58%5萬 | -17.26%393.6萬 | -53.96%1,249.65萬 | --280.95萬 | --141.9萬 | --351.1萬 | --475.7萬 | 48.48%2,714.12萬 | 102.00%1,828萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -51.29%-451萬 | 83.18%-35.5萬 | -40.51%-111萬 | -216.53%-600.24萬 | ---12.04萬 | ---298.1萬 | ---211.1萬 | ---79萬 | -333.52%-189.63萬 | 10.52%-43.74萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 0.00%900萬 | 44.44%-500萬 | ---1,600萬 | --0 | --0 | --900萬 | ---900萬 | --0 | ---500萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --2.6萬 | --2.5萬 | --1.9萬 | --1.39萬 | --1.39萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | -24.97%451.6萬 | 52.03%-533萬 | -2,063.42%-1,709.1萬 | 13.16%-598.86萬 | ---10.66萬 | --601.9萬 | ---1,111.1萬 | ---79萬 | -1,476.56%-689.63萬 | 10.52%-43.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 96.52%-12.3萬 | 56.25%-7.7萬 | -1,259.41%-274.6萬 | -67.79%-403.89萬 | ---12.19萬 | ---353.9萬 | ---17.6萬 | ---20.2萬 | -320.62%-240.71萬 | 351.58%109.11萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 2,507,449,900.00%5,014.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2 | --0 |
租賃融資增減 | 41.54%-27.3萬 | 10.73%-28.3萬 | 23.35%-27.9萬 | 11.83%-143萬 | ---28.2萬 | ---46.7萬 | ---31.7萬 | ---36.4萬 | 16.51%-162.19萬 | 31.15%-194.27萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---176.06萬 | --379 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.44%-1,700萬 |
融資活動現金淨額 | -100.89%-39.6萬 | -703.25%-396萬 | -434.45%-302.5萬 | 1,165.27%4,291.95萬 | ---40.35萬 | --4,438.2萬 | ---49.3萬 | ---56.6萬 | 77.43%-402.9萬 | -72.39%-1,785.16萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 90.01%5,002.8萬 | 72.18%5,926.8萬 | 143.22%7,544.8萬 | 165.38%2,602.09萬 | --7,814.9萬 | --2,632.9萬 | --3,442.2萬 | --3,102.1萬 | -0.09%980.5萬 | -15.46%981.41萬 |
現金變動 | -83.78%840.4萬 | -14.17%-924萬 | -575.74%-1,618萬 | 204.81%4,942.74萬 | --229.94萬 | --5,182萬 | ---809.3萬 | --340.1萬 | 178,984.82%1,621.59萬 | 99.49%-9,065 |
期末現金 | -25.23%5,843.2萬 | 90.01%5,002.8萬 | 72.18%5,926.8萬 | 189.95%7,544.84萬 | --7,544.84萬 | --7,814.9萬 | --2,632.9萬 | --3,442.2萬 | 165.38%2,602.09萬 | -0.09%980.5萬 |
自由現金流 | 85.53%-22.6萬 | -121.79%-30.5萬 | -28.18%282.6萬 | -74.55%639.85萬 | --262.55萬 | ---156.2萬 | --140萬 | --393.5萬 | 40.93%2,514.49萬 | 108.42%1,784.26萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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