(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -90.66%549萬 | 348.82%1.7億 | 114.77%5,666.09萬 | 3,872.03%2,020.2萬 | 3,440.7萬 | 5,877.8萬 | -4.89%3,788.76萬 | 2,638.16萬 | -53.56萬 | -16.42%3,983.66萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 44.46%2,233.1萬 | -32.58%7,053.84萬 | -43.29%1,798.74萬 | -35.31%2,095.9萬 | --1,613.4萬 | --1,545.8萬 | 66.96%1.05億 | --3,171.96萬 | --3,239.9萬 | 90.44%6,266.16萬 |
非現金項目調整總額 | -7.38%1,365.3萬 | -1.46%4,897.12萬 | -35.34%1,111.62萬 | 9.84%1,412.8萬 | --898.6萬 | --1,474.1萬 | 51.44%4,969.6萬 | --1,719.3萬 | --1,286.21萬 | 19.14%3,281.6萬 |
-折舊與攤銷 | 16.95%1,172.7萬 | 19.73%4,201.6萬 | 10.55%1,064萬 | 26.41%1,094.8萬 | --1,040.1萬 | --1,002.7萬 | 33.58%3,509.13萬 | --962.43萬 | --866.1萬 | 29.32%2,626.96萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -82.39%71.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --403.73萬 | ---- | ---- | --0 |
-資產準備金與勾銷 | --23.8萬 | -23.85%-377.68萬 | 0.76%-387.78萬 | ---- | ---- | --0 | -102.29%-304.95萬 | ---390.75萬 | --693 | -147.74%-150.74萬 |
-聯營企業份額 | --0 | -168.08%-2,979 | -99.52%21 | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 | --4,376 | --4,376 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 16.67%8.4萬 | 98.22%-2,052 | 127.74%2.39萬 | --0 | ---9.8萬 | --7.2萬 | -529.43%-11.53萬 | ---8.63萬 | --1.53萬 | 171.98%2.69萬 |
-匯兌損益淨額 | 76.00%-60.6萬 | -169.40%-117.47萬 | -45.95%190.03萬 | 44.89%159萬 | ---214萬 | ---252.5萬 | 92.03%169.26萬 | --351.56萬 | --109.74萬 | 209.09%88.14萬 |
-其他非現金項目 | -69.17%221萬 | -6.93%1,120.1萬 | -57.08%171.9萬 | -51.74%149萬 | --82.4萬 | --716.8萬 | 68.43%1,203.53萬 | --400.53萬 | --308.76萬 | 55.89%714.56萬 |
營運資本變動 | -206.70%-3,049.4萬 | 143.41%5,053.83萬 | 222.31%2,755.73萬 | 67.50%-1,488.5萬 | --928.7萬 | --2,857.9萬 | -109.25%-1.16億 | ---2,253.1萬 | ---4,579.67萬 | -335.13%-5,564.11萬 |
-應收款(增)減 | -157.04%-3,720.1萬 | 251.92%1.02億 | -40.48%2,443.96萬 | 79.21%-1,686.7萬 | --2,886.8萬 | --6,522.3萬 | -164.43%-6,691.79萬 | --4,106.21萬 | ---8,113.2萬 | 56.78%-2,530.62萬 |
-存貨(增)減 | -6,888.10%-1.1億 | -18.43%-4,082.88萬 | -224.59%-829.98萬 | -199.77%-3,329.9萬 | --234.1萬 | ---157.1萬 | 32.68%-3,447.65萬 | --666.15萬 | --3,337.64萬 | -1.04%-5,121.62萬 |
-應付款(減)增 | 448.70%1.14億 | 92.53%-180.2萬 | 114.75%1,170.6萬 | 1,701.09%3,528.1萬 | ---1,623.1萬 | ---3,255.8萬 | -215.53%-2,412.46萬 | ---7,934.36萬 | --195.89萬 | -78.35%2,088.13萬 |
-其他流動資產變動 | 217.69%296萬 | -193.46%-849.45萬 | -103.17%-28.85萬 | --0 | ---569.1萬 | ---251.5萬 | --908.9萬 | --908.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 27.46%-270.5萬 | 17.58%-990.12萬 | 41.88%-240.62萬 | 36.90%-193.8萬 | -182.8萬 | -372.9萬 | -67.42%-1,201.28萬 | -413.98萬 | -307.13萬 | -56.39%-717.51萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -44.32%-224.7萬 | -133.55%-1,242.88萬 | -42.14%-373.08萬 | -639.17%-646.1萬 | -68萬 | -155.7萬 | -43.17%-532.17萬 | -262.47萬 | -87.41萬 | -236.41%-371.69萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -98.99%53.8萬 | 618.71%1.48億 | 157.55%5,052.39萬 | 363.40%1,180.3萬 | --3,189.9萬 | --5,349.2萬 | -28.99%2,055.31萬 | --1,961.71萬 | ---448.1萬 | -36.80%2,894.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -168.63%-3,718.4萬 | -38.01%-4,972.47萬 | -159.75%-1,031.97萬 | 20.21%-1,409萬 | ---1,147.3萬 | ---1,384.2萬 | -37.76%-3,602.89萬 | ---397.29萬 | ---1,765.86萬 | 33.99%-2,615.43萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,448.90%-1,539.49萬 | ---999.99萬 | ---144 | ---99.39萬 |
投資產品交易淨額 | 969.00%869萬 | 38.46%-400萬 | 71.43%-100萬 | -100.00%-100萬 | ---100萬 | ---100萬 | -5,316.67%-650萬 | ---350萬 | ---50萬 | ---12萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -0.27%5,984 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 32.15%52.2萬 | 752.26%248.36萬 | 183.96%50.66萬 | 506.67%47.9萬 | --110.3萬 | --39.5萬 | 427.71%29.14萬 | --17.84萬 | --7.9萬 | 13.78%5.52萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -93.62%-2,797.2萬 | 23.59%-4,403.5萬 | 79.14%-360.7萬 | 19.19%-1,461.1萬 | ---1,137萬 | ---1,444.7萬 | -111.76%-5,762.63萬 | ---1,728.83萬 | ---1,807.98萬 | 31.23%-2,721.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 129.52%5,204.3萬 | -349.48%-1.78億 | 140.45%177.09萬 | -69.33%1,420萬 | ---1,806.6萬 | ---1.76億 | 19.86%7,150.67萬 | ---437.83萬 | --4,630.55萬 | 92.07%5,965.85萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --1.65億 | ---158 | --0 | --0 | --1.66億 | --0 | --0 | --0 | -100.00%2 |
租賃融資增減 | 15.62%-461.4萬 | -33.07%-2,747.7萬 | -126.05%-1,069.3萬 | 0.12%-550.1萬 | ---581.5萬 | ---546.8萬 | -88.82%-2,064.84萬 | ---473.04萬 | ---550.75萬 | -42.86%-1,093.53萬 |
發行費用 | ---- | ---802.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | -190.35%-3,629.38萬 | ---518.48萬 | ---2,592.4萬 | ---- | ---- | -150.00%-1,250萬 | --0 | --0 | ---500萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6.6萬 | ---754.2萬 | ---- | ---- | ---- | 5.57%-1,759.06萬 |
融資活動現金淨額 | 299.17%4,742.9萬 | -320.79%-8,469.09萬 | -59.42%-1,452.09萬 | -142.22%-1,722.5萬 | ---2,913.2萬 | ---2,381.3萬 | 46.78%3,835.84萬 | ---910.86萬 | --4,079.8萬 | 331.23%2,613.26萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.52%6,586萬 | 2.82%4,686.87萬 | -37.62%3,346.5萬 | 51.08%5,349.8萬 | --6,210.1萬 | --4,686.9萬 | 157.25%4,558.36萬 | --5,364.9萬 | --3,541.13萬 | 226.09%1,771.95萬 |
現金變動 | 31.27%1,999.5萬 | 1,377.84%1,899.2萬 | 577.82%3,239.6萬 | -209.85%-2,003.3萬 | ---860.3萬 | --1,523.2萬 | -95.39%128.51萬 | ---677.99萬 | --1,823.73萬 | 126.80%2,786.41萬 |
期末現金 | 38.25%8,585.5萬 | 40.52%6,586.07萬 | 40.52%6,586.07萬 | -37.62%3,346.5萬 | --5,349.8萬 | --6,210.1萬 | 2.82%4,686.87萬 | --4,686.87萬 | --5,364.9萬 | 157.25%4,558.36萬 |
自由現金流 | -192.42%-3,664.6萬 | 649.34%9,765.09萬 | 162.55%4,098.89萬 | 86.12%-307.2萬 | --2,008.4萬 | --3,965萬 | -751.08%-1,777.6萬 | --1,561.2萬 | ---2,214.03萬 | -55.62%273.02萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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