(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -243.59%-216.1萬 | 19.37%1,438.08萬 | 283.59%414.68萬 | -27.92%215萬 | 657.9萬 | 150.5萬 | -47.10%1,204.7萬 | 108.1萬 | 298.27萬 | 82.95%2,277.53萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -58.16%286.1萬 | -21.44%2,075.9萬 | -54.15%309.5萬 | -3.09%573.2萬 | --509.4萬 | --683.8萬 | 14.29%2,642.47萬 | --674.97萬 | --591.47萬 | 131.34%2,312萬 |
非現金項目調整總額 | -25.30%69.1萬 | 157.30%285.82萬 | 41.17%21.72萬 | 218.97%74.9萬 | --96.7萬 | --92.5萬 | 53.44%111.09萬 | --15.39萬 | --23.48萬 | -3.31%72.4萬 |
-折舊與攤銷 | 16.72%35.6萬 | 9.59%122.35萬 | -1.95%29.65萬 | 4.81%30.9萬 | --31.3萬 | --30.5萬 | 37.66%111.64萬 | --30.24萬 | --29.48萬 | 71.80%81.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 3,135.35%38.55萬 | 2,052.59%25.65萬 | ---- | ---- | ---- | --1.19萬 | --1.19萬 | --0 | --0 |
-處置利潤 | -239.19%-25.1萬 | -1,392.37%-96.56萬 | -188.55%-35.86萬 | -357.53%-47.3萬 | ---6萬 | ---7.4萬 | 139.20%7.47萬 | ---12.43萬 | ---10.34萬 | -383.21%-19.06萬 |
-匯兌損益淨額 | 1,700.00%4.8萬 | 67.98%-4.65萬 | -36.35%-17.75萬 | 215.68%13.3萬 | --1,000 | ---3,000 | -1,581.57%-14.52萬 | ---13.02萬 | --4.21萬 | 7.85%9,798 |
-以股票支付的報酬 | -57.09%32.1萬 | 1,652.41%245.08萬 | 75.04%24.48萬 | --69.8萬 | --76萬 | --74.8萬 | --13.99萬 | --13.99萬 | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | 525.49%21.7萬 | -118.12%-18.95萬 | 3.06%-4.45萬 | -3,893.38%-4.7萬 | ---4.7萬 | ---5.1萬 | -192.63%-8.69萬 | ---4.59萬 | --1,239 | -31.01%9.38萬 |
營運資本變動 | 8.71%-571.3萬 | 40.37%-923.64萬 | 114.33%83.46萬 | -36.76%-433.1萬 | --51.8萬 | ---625.8萬 | -1,349.37%-1,548.85萬 | ---582.25萬 | ---316.68萬 | -162.62%-106.86萬 |
-應收款(增)減 | -6.07%-554.3萬 | 32.09%-972.88萬 | 54.32%-109.08萬 | -1.88%-427.7萬 | --86.5萬 | ---522.6萬 | -655.34%-1,432.61萬 | ---238.81萬 | ---419.8萬 | -892.89%-189.67萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 1,196.48%2.29萬 | -108.11%-143 | --2萬 | --24.8萬 | ---24.5萬 | --1,763 | --1,763 | ---- | --0 |
-應付款(減)增 | 25.16%-69.9萬 | 140.34%46.96萬 | 113.81%47.46萬 | -57.73%45.2萬 | --47.7萬 | ---93.4萬 | -142.40%-116.42萬 | ---343.62萬 | --106.92萬 | 709.90%274.56萬 |
-其他流動資產變動 | 259.86%52.9萬 | ---- | ---- | -1,286.03%-52.6萬 | ---107.2萬 | --14.7萬 | ---- | ---- | ---3.8萬 | -200.00%-191.76萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 47.90%-86.7萬 | 10.27%-576.62萬 | 46.02%-89.02萬 | 0.58%-180萬 | -141.2萬 | -166.4萬 | -18.34%-642.61萬 | -164.91萬 | -181.05萬 | -121.65%-543.01萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1,804.40%-302.8萬 | 53.26%861.46萬 | 673.32%325.66萬 | -70.14%35萬 | --516.7萬 | ---15.9萬 | -67.59%562.1萬 | ---56.8萬 | --117.22萬 | 73.46%1,734.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -375.38%-92.7萬 | 29.61%-64.01萬 | -217.34%-20.11萬 | -28.16%-11.1萬 | ---13.3萬 | ---19.5萬 | -20.22%-90.94萬 | ---6.34萬 | ---8.66萬 | 11.26%-75.64萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---199.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | -290.87%-61.76萬 | -9,833.33%-596 | -4,900,100.00%-29.4萬 | --2,000 | ---32.5萬 | ---15.8萬 | ---6 | --6 | --0 |
投資產品交易淨額 | -115.95%-591.7萬 | -498.30%-1,399.99萬 | 2.75%-201.79萬 | -139.87%-109.5萬 | ---814.7萬 | ---274萬 | -67.66%-234萬 | ---207.5萬 | ---45.65萬 | 30.54%-139.57萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 120.69%6.4萬 | 256.26%20.82萬 | 242.13%8.02萬 | 1,207.19%4.8萬 | --5.1萬 | --2.9萬 | 390.07%5.84萬 | --2.34萬 | --3,672 | --1.19萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -77.19%1.3萬 | 230.26%21.8萬 | -3.81%5萬 | 1,060.00%5.8萬 | --5.3萬 | --5.7萬 | 93.96%6.6萬 | --5.2萬 | --5,000 | 41.94%3.4萬 |
其他投資變動淨額 | 14,236.00%358.4萬 | -9,963.24%-335.43萬 | -19,587.40%-350.93萬 | 1,533.26%11萬 | --2萬 | --2.5萬 | -95.67%3.4萬 | --1.8萬 | --6,735 | 22,742.58%78.55萬 |
投資活動現金淨額 | -1.08%-318.3萬 | -521.28%-2,018.47萬 | -271.55%-759.77萬 | -143.32%-128.4萬 | ---815.4萬 | ---314.9萬 | -146.00%-324.89萬 | ---204.49萬 | ---52.77萬 | 54.32%-132.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -373.79%-209.63萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --22.8萬 | -97.77%232.85萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 10,425,094.80%1.04億 | ---- | ---- | --1,000 |
租賃融資增減 | -37.66%-21.2萬 | 5.52%-57.09萬 | 24.87%-11.59萬 | 3.10%-14.5萬 | ---15.6萬 | ---15.4萬 | -22.44%-60.43萬 | ---15.43萬 | ---14.96萬 | -107.70%-49.36萬 |
發行費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---244.03萬 | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | ---320萬 | ---508.96萬 | --400 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,777.27%-1,115.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.21%-8.33萬 |
融資活動現金淨額 | -1,967.53%-318.4萬 | -103.29%-333.21萬 | -97.82%221.29萬 | 3.10%-14.5萬 | ---524.6萬 | ---15.4萬 | 832.16%1.01億 | --1.02億 | ---14.96萬 | -6,930.23%-1,382.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.01%9,981.4萬 | 927.11%1.15億 | 549.46%1.02億 | 576.96%1.03億 | --1.11億 | --1.15億 | 24.43%1,117.12萬 | --1,570.1萬 | --1,522.27萬 | 658,113.86%897.8萬 |
現金變動 | -171.37%-939.5萬 | -114.39%-1,490.21萬 | -102.15%-212.81萬 | -318.04%-107.9萬 | ---823.3萬 | ---346.2萬 | 4,605.09%1.04億 | --9,904.44萬 | --49.49萬 | -68.15%220.14萬 |
匯率變動影響 | -433.33%-2萬 | -123.57%-2.35萬 | -435.62%-2.95萬 | --0 | --0 | --6,000 | -26.69%-1.05萬 | ---5,505 | ---1,117.62萬 | -100.40%-8,292 |
期末現金 | -18.77%9,039.9萬 | -13.01%9,981.45萬 | -13.01%9,981.45萬 | 549.46%1.02億 | --1.03億 | --1.11億 | 927.11%1.15億 | --1.15億 | --1,570.1萬 | 24.43%1,117.12萬 |
自由現金流 | -1,017.23%-395.5萬 | 26.83%597.55萬 | 267.33%105.65萬 | -77.98%23.9萬 | --503.4萬 | ---35.4萬 | -71.51%471.16萬 | ---63.14萬 | --108.56萬 | 80.82%1,653.93萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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