(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -50.00%57.3萬 | -9.55%2,002.92萬 | 1,073.92萬 | 688.5萬 | 125.9萬 | 114.6萬 | 40.85%2,214.41萬 | 58.03%1,572.2萬 | 45.50%994.9萬 | 683.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.73%537.5萬 | -5.57%1,727.34萬 | --509.84萬 | --421.1萬 | --323.8萬 | --472.6萬 | 35.03%1,829.27萬 | 96.62%1,354.7萬 | 24.93%689萬 | --551.5萬 |
非現金項目調整總額 | 10.99%-8.1萬 | -32.20%4.68萬 | ---12.32萬 | --32.9萬 | ---6.8萬 | ---9.1萬 | -89.60%6.9萬 | -40.39%66.4萬 | -20.71%111.4萬 | --140.5萬 |
-折舊與攤銷 | 68.59%32.2萬 | 50.74%105.49萬 | --32.19萬 | --32.6萬 | --21.6萬 | --19.1萬 | -25.15%69.98萬 | -15.99%93.5萬 | -10.10%111.3萬 | --123.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 759.60%2.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500 | --0 | --0 | --7.4萬 |
-處置利潤 | --0 | 22.94%-23.73萬 | ---7.03萬 | ---14.6萬 | ---2.1萬 | --0 | ---30.79萬 | --0 | ---2.4萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 80.65%-4.2萬 | 136.74%13.38萬 | ---4.12萬 | --60.5萬 | ---21.3萬 | ---21.7萬 | -118.08%-36.42萬 | -378.33%-16.7萬 | --6萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -455.38%-36.1萬 | -2,484.82%-92.61萬 | ---35.51萬 | ---45.6萬 | ---5萬 | ---6.5萬 | 137.34%3.88萬 | -197.14%-10.4萬 | -137.63%-3.5萬 | --9.3萬 |
營運資本變動 | -35.31%-472.1萬 | -28.38%270.9萬 | --576.4萬 | --234.5萬 | ---191.1萬 | ---348.9萬 | 150.32%378.24萬 | -22.31%151.1萬 | 2,471.95%194.5萬 | ---8.2萬 |
-應收款(增)減 | 166.22%167.2萬 | -210.72%-356.91萬 | ---146.71萬 | --181.6萬 | ---139.3萬 | ---252.5萬 | 578.27%322.35萬 | 55.77%-67.4萬 | -227.74%-152.4萬 | ---46.5萬 |
-應付款(減)增 | -150.82%-368.7萬 | 126.36%239.42萬 | --345.52萬 | --65.2萬 | ---24.3萬 | ---147萬 | -47.77%105.77萬 | 273.62%202.5萬 | 653.06%54.2萬 | ---9.8萬 |
-其他流動資產變動 | -634.78%-270.6萬 | 878.59%388.4萬 | --377.6萬 | ---12.3萬 | ---27.5萬 | --50.6萬 | -411.78%-49.88萬 | -94.53%16萬 | 508.52%292.7萬 | --48.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 38.73%-58.7萬 | -20.67%-552.47萬 | -207.37萬 | -143.2萬 | -106.1萬 | -95.8萬 | -62.46%-457.83萬 | -141.47%-281.8萬 | 42.57%-116.7萬 | -203.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -107.45%-1.4萬 | -17.43%1,450.45萬 | --866.55萬 | --545.3萬 | --19.8萬 | --18.8萬 | 36.13%1,756.58萬 | 46.94%1,290.4萬 | 82.73%878.2萬 | --480.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 88.40%-4.2萬 | -70.32%-393.98萬 | --9.82萬 | ---157.1萬 | ---210.5萬 | ---36.2萬 | 59.53%-231.31萬 | -111.08%-571.6萬 | -5,107.69%-270.8萬 | ---5.2萬 |
無形資產交易淨額 | -413.33%-23.1萬 | 76.04%-14.45萬 | --470 | ---10萬 | --0 | ---4.5萬 | 20.62%-60.33萬 | -65.58%-76萬 | ---45.9萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.44萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---153.6萬 | ---1,640.43萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 212.07%36.2萬 | 432.14%79.94萬 | --3.94萬 | --45.8萬 | --18.6萬 | --11.6萬 | 92.59%15.02萬 | -44.29%7.8萬 | 169.23%14萬 | --5.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -911.11%-1,820萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -397.25%-144.7萬 | -684.36%-3,788.92萬 | ---3,446.62萬 | ---121.3萬 | ---191.9萬 | ---29.1萬 | 24.50%-483.06萬 | -111.36%-639.8萬 | ---302.7萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -976.41%-497.56萬 | --358 | --0 | ---385.9萬 | ---111.7萬 | -108.50%-46.22萬 | --543.8萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 1,507,327,700.00%3,014.66萬 | --6.96萬 | --0 | ---- | ---- | --2 | --0 | --0 | --2,000 |
租賃融資增減 | ---1.8萬 | -474.58%-4.11萬 | ---1.81萬 | ---- | ---- | --0 | 98.15%-7,151 | 46.39%-38.6萬 | -19.80%-72萬 | ---60.1萬 |
已支付現金股息 | ---- | 31.19%-1,101萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -676.70%-1,600萬 | ---206萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 98.04%-1,000 | -0.65%-19.03萬 | ---1,270 | ---2,000 | ---13.6萬 | ---5.1萬 | -119.83%-18.91萬 | 18.10%-8.6萬 | 27.59%-10.5萬 | ---14.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --14.6萬 | ---- | ---- | 32.05%-24.06萬 | -8,950.00%-35.4萬 | 109.52%4,000 | ---4.2萬 |
融資活動現金淨額 | 98.37%-1.9萬 | 182.43%1,392.96萬 | ---11.64萬 | ---1,088.9萬 | --2,610.3萬 | ---116.8萬 | -762.19%-1,689.9萬 | 410.84%255.2萬 | -4.45%-82.1萬 | ---78.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.54%1,140.9萬 | -16.28%2,080.87萬 | --3,895.4萬 | --4,626.1萬 | --2,158.6萬 | --2,260.9萬 | 59.10%2,485.63萬 | 45.32%1,562.3萬 | 60.13%1,075.1萬 | --671.4萬 |
現金變動 | -16.44%-148萬 | -127.08%-945.52萬 | ---2,591.72萬 | ---664.9萬 | --2,438.2萬 | ---127.1萬 | -145.97%-416.38萬 | 83.58%905.8萬 | 22.74%493.4萬 | --402萬 |
匯率變動影響 | -80.24%4.9萬 | -51.93%5.58萬 | --17.28萬 | ---65.8萬 | --29.3萬 | --24.8萬 | -29.60%11.62萬 | 366.13%16.5萬 | -464.71%-6.2萬 | --1.7萬 |
期末現金 | -53.78%997.8萬 | -45.17%1,140.94萬 | --1,140.94萬 | --3,895.4萬 | --4,626.1萬 | --2,158.6萬 | -16.25%2,080.87萬 | 59.03%2,484.6萬 | 45.32%1,562.3萬 | --1,075.1萬 |
自由現金流 | -31.05%-28.7萬 | -30.01%1,025.3萬 | --859.7萬 | --378.2萬 | ---190.7萬 | ---21.9萬 | 127.90%1,464.94萬 | 15.28%642.8萬 | 17.29%557.6萬 | --475.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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