(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -307.66%-1,634.5萬 | 61.76%596.9萬 | 89.42%-235.41萬 | -755.53%-1,226.61萬 | -164.9萬 | 787.1萬 | 369萬 | -57.95%-2,224.67萬 | -143.37萬 | -39.21%-1,408.42萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 57.38%755.4萬 | 22.01%633萬 | -8.97%2,205.48萬 | -43.65%757.88萬 | --448.8萬 | --480萬 | --518.8萬 | 55.71%2,422.75萬 | --1,344.85萬 | 69.48%1,555.92萬 |
非現金項目調整總額 | -25.97%224萬 | 34.88%238.2萬 | 484.92%877.38萬 | 127.93%225.48萬 | --172.7萬 | --302.6萬 | --176.6萬 | -150.07%-227.94萬 | ---807.24萬 | 9.18%455.26萬 |
-折舊與攤銷 | 103.22%119.9萬 | 71.86%101.4萬 | 10.16%271.58萬 | 58.05%94.88萬 | --58.7萬 | --59萬 | --59萬 | 2.60%246.53萬 | --60.03萬 | -1.28%240.29萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -42.11%1.1萬 | -3,500.00%-23.8萬 | 931.20%113.54萬 | 1,177.71%108.74萬 | --2.2萬 | --1.9萬 | --7,000 | -13.98%11.01萬 | --8.51萬 | 136.29%12.8萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6,095.82%-898.91萬 | ---894.21萬 | 1.93%-14.51萬 |
-匯兌損益淨額 | -100.07%-1,000 | 22,400.00%67.5萬 | 201.51%92.43萬 | 45.91%-54.17萬 | --8.6萬 | --137.7萬 | --3,000 | --30.66萬 | ---100.14萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -0.87%103.1萬 | -20.15%93.1萬 | 4.46%399.82萬 | -35.88%76.02萬 | --103.2萬 | --104萬 | --116.6萬 | 76.66%382.77萬 | --118.57萬 | 18.43%216.67萬 |
營運資本變動 | -58,186.67%-2,613.9萬 | 15.96%-274.3萬 | 24.92%-3,318.26萬 | -224.52%-2,209.96萬 | ---786.4萬 | --4.5萬 | ---326.4萬 | -29.24%-4,419.49萬 | ---680.99萬 | -45.71%-3,419.6萬 |
-應收款(增)減 | -1,324.92%-2,177.9萬 | -15.26%-373.2萬 | 31.50%-3,267.06萬 | -131.44%-2,286.46萬 | ---834.6萬 | --177.8萬 | ---323.8萬 | -47.62%-4,769.63萬 | ---987.93萬 | -41.52%-3,230.92萬 |
-存貨(增)減 | -507.18%-380.7萬 | -389.71%-39.4萬 | -140.32%-125.17萬 | -117.58%-40.47萬 | ---35.6萬 | ---62.7萬 | --13.6萬 | 203.67%310.41萬 | --230.21萬 | -313.62%-299.43萬 |
-應付款(減)增 | 50.00%-55.3萬 | 953.70%138.3萬 | 86.16%73.96萬 | 52.43%116.96萬 | --83.8萬 | ---110.6萬 | ---16.2萬 | -64.13%39.73萬 | --76.73萬 | 1,191.11%110.75萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 52.94%-1.6萬 | 23.53%-1.3萬 | -5.7萬 | -3.4萬 | -1.7萬 | -49.62%-21.35萬 | -9.35萬 | -388.93%-14.27萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 332.50%17.3萬 | 164.71%18萬 | 5,507.49%44.52萬 | 9,841.44%29.22萬 | 4.5萬 | 4萬 | 6.8萬 | 7,939 | 2,939 | 0 |
已支付退稅 | -26.74%-112.8萬 | -54.57%-145.3萬 | -21.37%-599.35萬 | -48.43%-237.05萬 | -179.3萬 | -89萬 | -94萬 | -38.19%-493.8萬 | -159.7萬 | -83.79%-357.35萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -347.83%-1,731.6萬 | 67.19%468.3萬 | 71.15%-790.24萬 | -356.10%-1,423.64萬 | ---345.4萬 | --698.7萬 | --280.1萬 | -53.87%-2,739.03萬 | ---312.13萬 | -47.22%-1,780.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -7,619.05%-162.1萬 | -3,244.90%-327.8萬 | -530.20%-99.01萬 | -831.10%-78.31萬 | ---8.8萬 | ---2.1萬 | ---9.8萬 | 28.12%-15.71萬 | ---8.41萬 | 19.67%-21.85萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---84.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---334.5萬 | ---245.33萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---80.69萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --765萬 | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560.4萬 | ---- | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --50.09萬 |
投資活動現金淨額 | -19,047.62%-402.1萬 | -6,658.16%-662.3萬 | -132.71%-428.36萬 | -130.95%-407.66萬 | ---8.8萬 | ---2.1萬 | ---9.8萬 | 2,596.94%1,309.69萬 | --1,316.99萬 | -1,353.32%-52.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -42.37%-2,052.5萬 | 5,387.23%1,945.7萬 | -156.61%-2,573.41萬 | -124.05%-457.61萬 | ---637.3萬 | ---1,441.7萬 | ---36.8萬 | 1,136.03%4,545.47萬 | --1,902.37萬 | -33.82%367.75萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --6,093.37萬 | ---127.83萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -100.00%1 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
租賃融資增減 | -151.88%-60.2萬 | -136.49%-49.9萬 | -21.95%-101.32萬 | -8.65%-31.82萬 | ---24.5萬 | ---23.9萬 | ---21.1萬 | -19.25%-83.08萬 | ---29.28萬 | -29.51%-69.67萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -14.65%-121.3萬 | 10.69%-111.1萬 | -21.87%-450.72萬 | -5.47%-117.32萬 | ---103.2萬 | ---105.8萬 | ---124.4萬 | -22.05%-369.84萬 | ---111.24萬 | -56.67%-303.03萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 76.98%-202.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.17%-877.84萬 | ---1,151.74萬 | 35.37%1,822.2萬 |
融資活動現金淨額 | -42.17%-2,234萬 | 1,078.99%1,784.7萬 | -13.96%2,765.82萬 | -253.53%-936.68萬 | --5,456.2萬 | ---1,571.4萬 | ---182.3萬 | 76.90%3,214.71萬 | --610.11萬 | 66.49%1,817.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 168.15%4,863.7萬 | 89.65%3,273萬 | 2,998.16%1,725.82萬 | 5,347.25%6,041萬 | --939萬 | --1,813.8萬 | --1,725.8萬 | -34.39%-59.55萬 | --110.9萬 | -157.62%-44.31萬 |
現金變動 | -399.28%-4,367.7萬 | 1,707.61%1,590.7萬 | -13.34%1,547.22萬 | -271.40%-2,767.98萬 | --5,102萬 | ---874.8萬 | --88萬 | 11,815.60%1,785.36萬 | --1,614.96萬 | 87.43%-15.24萬 |
期末現金 | -47.18%496萬 | 168.15%4,863.7萬 | 89.65%3,273.03萬 | 89.65%3,273.03萬 | --6,041萬 | --939萬 | --1,813.8萬 | 2,998.16%1,725.82萬 | --1,725.82萬 | -34.39%-59.55萬 |
自由現金流 | -406.30%-2,133.7萬 | -48.02%140.5萬 | 64.82%-973.44萬 | -393.62%-1,586.14萬 | ---354.2萬 | --696.6萬 | --270.3萬 | -52.22%-2,767.13萬 | ---321.33萬 | -47.04%-1,817.91萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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