(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -24.83%5.42億 | ---- | 2.35%15.07億 | ---- | -11.13%7.21億 | ---- | -29.14%14.73億 | ---- | -29.06%8.12億 |
利潤調整項 | ||||||||||
投資損(益) | ---- | 119.35%527.81萬 | ---- | 50.65%-9,707.92萬 | ---- | 73.12%-2,727.92萬 | ---- | 48.39%-1.97億 | ---- | 36.63%-1.02億 |
減值與撥備: | ---- | -116.61%-1,345.79萬 | ---- | 84.03%3.11億 | ---- | --8,102.47萬 | ---- | 183.15%1.69億 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | -116.61%-1,345.79萬 | ---- | 34.14%2.11億 | ---- | --8,102.47萬 | ---- | --1.57億 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---4.66萬 | ---- | 96.15%-19.47萬 | ---- | ---- | ---- | 96.51%-505.12萬 | ---- | 87.02%-463.91萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---4.66萬 | ---- | 96.15%-19.47萬 | ---- | ---- | ---- | 96.51%-505.12萬 | ---- | 87.02%-463.91萬 |
折舊及攤銷: | ---- | 1.10%11.06億 | ---- | -1.38%22.27億 | ---- | -3.08%10.94億 | ---- | 1.28%22.58億 | ---- | -0.94%11.29億 |
-無形資產攤銷 | ---- | 2.79%9,203.11萬 | ---- | 0.98%1.82億 | ---- | -0.02%8,953.46萬 | ---- | 44.25%1.8億 | ---- | 59.66%8,954.99萬 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | 16.65%-1,736.99萬 | ---- | -25.11%-3,923.45萬 | ---- | -42.88%-2,083.92萬 | ---- | -15.71%-3,135.91萬 | ---- | 1.93%-1,458.55萬 |
財務費用 | ---- | -15.50%2.24億 | ---- | -7.96%5.1億 | ---- | -0.59%2.65億 | ---- | -11.92%5.54億 | ---- | -22.30%2.67億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 115.45%198.56萬 | ---- | 107.40%157.82萬 | ---- | -43.99%-1,285.3萬 | ---- | -188.17%-2,133.72萬 | ---- | 39.17%-892.62萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 52.38%-3.04億 | ---- | -11.81%-9.08億 | ---- | -57.72%-6.37億 | ---- | 33.24%-8.12億 | ---- | 69.50%-4.04億 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -63.41%-3.88億 | ---- | -285.86%-1.23億 | ---- | 36.11%-2.37億 | ---- | -85.58%6,642.86萬 | ---- | -134.85%-3.71億 |
經營業務特殊項目 | ---- | 190.07%1,711.4萬 | ---- | -117.17%-8,916.28萬 | ---- | -154.00%-1,899.98萬 | ---- | -135.71%-4,105.65萬 | ---- | -40.44%3,518.59萬 |
經營業務調整項目 | 17.90%23.56億 | -5.76%11.75億 | -33.65%1.98億 | -1.64%34.28億 | -10.01%19.98億 | -5.31%12.47億 | 92.67%2.98億 | -6.00%34.86億 | -3.01%22.2億 | 41.03%13.17億 |
經營活動現金淨額 | 17.90%23.56億 | -2.91%11.92億 | -33.65%1.98億 | -3.06%33.39億 | -10.01%19.98億 | -9.18%12.28億 | 92.67%2.98億 | -9.90%34.44億 | -3.01%22.2億 | 36.19%13.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收股息-投資 | -9.55%1.42億 | -9.55%9,513.12萬 | -67.84%55.29萬 | -26.06%2.15億 | 18.95%1.57億 | 87.33%1.05億 | 139.64%171.94萬 | 5.87%2.91億 | -12.50%1.32億 | -54.01%5,614.57萬 |
出售固定資產 | 521.43%5,391.67萬 | -78.72%172.69萬 | 14,317.08%72.09萬 | 43.04%1,492.28萬 | -4.60%867.63萬 | 8.92%811.62萬 | -99.65%5,000 | 5.74%1,043.26萬 | 141.25%909.44萬 | 1,107.88%745.17萬 |
購買固定資產 | 17.19%-1.93億 | 51.74%-7,504.28萬 | 73.69%-2,937.9萬 | 80.45%-6.68億 | 91.95%-2.33億 | 93.16%-1.55億 | -90.75%-1.12億 | 10.71%-34.15億 | -586.07%-28.92億 | -1,767.84%-22.73億 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | 308.54%9,089.87萬 | ---- | ---- | ---- | -99.49%2,224.95萬 | -99.61%1,539.86萬 | -99.95%197.89萬 |
投資支付現金 | ---15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | 982.62%2,510.44萬 | -1,828.40%-750.19萬 | 41.23%-93.63萬 | -131.16%-223.03萬 | -141.30%-284.43萬 | -106.41%-38.9萬 | -179.56%-159.31萬 | 114.92%715.85萬 | 114.13%688.61萬 | 112.39%606.67萬 |
投資業務現金淨額 | 139.65%2,784.79萬 | 133.61%1,431.34萬 | 73.96%-2,904.16萬 | 88.68%-3.49億 | 97.43%-7,023.1萬 | 98.07%-4,258.57萬 | -105.10%-1.12億 | -14.80%-30.84億 | -566.17%-27.29億 | -357.93%-22.01億 |
融資前現金淨額 | 23.64%23.84億 | 1.78%12.07億 | -9.55%1.69億 | 730.24%29.9億 | 479.18%19.28億 | 239.69%11.86億 | 85.92%1.87億 | -68.30%3.6億 | -117.69%-5.08億 | -145.97%-8.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -59.43%10.13億 | -33.33%9.98億 | --9.98億 | -50.90%24.97億 | -43.53%24.97億 | -65.02%14.97億 | ---- | 445.71%50.86億 | 695.32%44.22億 | 838.60%42.8億 |
償還借款 | 22.59%-32.55億 | -49.56%-25.5億 | -275.00%-1.5億 | -84.77%-42.05億 | -179.08%-42.05億 | -24.99%-17.05億 | ---4,000萬 | 36.47%-22.76億 | 52.91%-15.07億 | 56.00%-13.64億 |
已付股息-融資 | -4.23%-7.57億 | 1.41%-2.76億 | -48.08%-1,169.58萬 | 15.17%-8.46億 | 17.67%-7.27億 | -293.44%-2.8億 | 23.39%-789.81萬 | 36.33%-9.97億 | 22.12%-8.83億 | 76.76%-7,124.81萬 |
融資業務其他項目 | -23.00%-3.72億 | -9.24%-1.91億 | 36.48%-5,246.68萬 | 68.87%-4.75億 | 77.36%-3.03億 | 82.64%-1.75億 | -190.64%-8,259.33萬 | 11.79%-15.25億 | -206.29%-13.36億 | -267.80%-10.07億 |
融資業務現金淨額 | -23.17%-33.72億 | -204.52%-20.19億 | 700.68%7.84億 | -1,150.60%-30.29億 | -493.20%-27.37億 | -136.08%-6.63億 | -236.95%-1.3億 | 107.46%2.88億 | 116.52%6.96億 | 157.00%18.38億 |
匯率影響 | -48.96%348.82萬 | -2.90%377.6萬 | 302.02%299.03萬 | -176.81%-798.46萬 | -5.23%683.37萬 | -3.82%388.86萬 | -411.48%-148.02萬 | 316.70%1,039.55萬 | 59.65%721.06萬 | 849.07%404.31萬 |
現金淨額 | -22.05%-9.88億 | -255.53%-8.13億 | 1,599.38%9.53億 | -105.94%-3,850.2萬 | -531.17%-8.09億 | -47.18%5.22億 | -9.01%5,605.36萬 | 123.78%6.48億 | 114.02%1.88億 | 171.78%9.89億 |
期初現金 | -0.89%52億 | -0.89%52億 | -0.89%52億 | 14.36%52.46億 | 18.33%52.46億 | 18.33%52.46億 | 18.33%52.46億 | -35.98%45.87億 | -38.12%44.33億 | -38.12%44.33億 |
期末現金 | -5.14%42.15億 | -23.94%43.91億 | 16.12%61.55億 | -0.89%52億 | -4.00%44.43億 | 6.37%57.72億 | 17.93%53.01億 | 18.33%52.46億 | -20.61%46.28億 | -6.23%54.27億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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