(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||
流動資產 | ||||||
現金及現金等價物與短期投資 | --6,757.9萬 | --6,552.3萬 | --6,805.8萬 | -21.49%781.43萬 | 30.22%995.3萬 | --764.32萬 |
-現金及現金等價物 | --6,457.3萬 | --6,320.2萬 | --6,575.2萬 | -21.17%781.27萬 | 38.58%991.06萬 | --715.14萬 |
-其中:現金 | --6,457.3萬 | --6,320.2萬 | --6,575.2萬 | -21.17%781.27萬 | 38.58%991.06萬 | --715.14萬 |
-短期投資 | --300.6萬 | --232.1萬 | --230.6萬 | -96.30%1,570 | -91.37%4.24萬 | --49.18萬 |
應收款項 | --5,390.3萬 | --5,425.2萬 | --5,345.5萬 | -6.30%2,993.17萬 | 27.50%3,194.58萬 | --2,505.63萬 |
-應收賬款淨額 | --2,751.1萬 | --3,005.2萬 | --2,316.9萬 | -3.00%1,643.74萬 | 5.95%1,694.55萬 | --1,599.43萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | -3.16%1,680.9萬 | 7.47%1,735.8萬 | --1,615.13萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | 9.92%-37.16萬 | -162.81%-41.26萬 | ---15.7萬 |
-其他應收款 | --2,639.2萬 | --2,420萬 | --3,028.6萬 | -10.04%1,349.43萬 | 65.53%1,500.03萬 | --906.2萬 |
存貨 | --12萬 | --11.6萬 | --10.7萬 | --0 | --0 | --0 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 135.38%710萬 | 13.48%301.64萬 | --265.81萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | 1.87%223.42萬 | 2.41%219.32萬 | --214.15萬 |
稅項資產 | --58.6萬 | --55.9萬 | --65.9萬 | -54.15%13.76萬 | 60.93%30.01萬 | --18.65萬 |
流動資產合計 | --1.22億 | --1.2億 | --1.22億 | -0.40%4,721.77萬 | 25.80%4,740.85萬 | --3,768.56萬 |
非流動資產 | ||||||
物業廠房及設備淨額 | --410.6萬 | --319.2萬 | --338.9萬 | -5.98%200.46萬 | -11.29%213.2萬 | --240.34萬 |
-物業、廠房及設備 | --410.6萬 | --319.2萬 | --338.9萬 | 19.38%829.16萬 | 4.39%694.57萬 | --665.34萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -30.61%-628.7萬 | -13.26%-481.38萬 | ---425萬 |
投資物業 | --84.4萬 | --84.6萬 | --84.8萬 | -1.22%90.88萬 | --92萬 | --0 |
投資總額 | --101.2萬 | --101.1萬 | --82.7萬 | 82.04%86.71萬 | 114.27%47.63萬 | --22.23萬 |
-長期股權投資 | --101.2萬 | --101.1萬 | --82.7萬 | 82.04%86.71萬 | 114.27%47.63萬 | --22.23萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | --952.3萬 | --843.6萬 | --1,030.8萬 | 37.87%1,238.44萬 | 79.19%898.25萬 | --501.28萬 |
商譽及其他無形資產 | --180.8萬 | --180.8萬 | --180.8萬 | 0.00%180.83萬 | 30.22%180.83萬 | --138.86萬 |
-商譽 | --180.8萬 | --180.8萬 | --180.8萬 | 0.00%180.83萬 | 30.22%180.83萬 | --138.86萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.63萬 | --0 |
非流動資產合計 | --1,729.3萬 | --1,529.3萬 | --1,718萬 | 25.38%1,797.32萬 | 58.80%1,433.54萬 | --902.71萬 |
總資產 | --1.39億 | --1.36億 | --1.39億 | 5.58%6,519.09萬 | 32.18%6,174.39萬 | --4,671.27萬 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
金融負債 | --172.8萬 | --137.4萬 | --148.4萬 | 26.41%147.88萬 | 12.42%116.98萬 | --104.06萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --172.8萬 | --137.4萬 | --148.4萬 | 26.41%147.88萬 | 12.42%116.98萬 | --104.06萬 |
-其中:短期借款 | --90.4萬 | --89.2萬 | --88.3萬 | 33.73%84.83萬 | 63.45%63.44萬 | --38.81萬 |
-其中:資本租賃負債 | --82.4萬 | --48.2萬 | --60.1萬 | 17.74%63.04萬 | -17.93%53.54萬 | --65.24萬 |
應付款項 | --2,271.8萬 | --2,136.9萬 | --2,710.7萬 | 21.16%1,567.66萬 | 5.68%1,293.9萬 | --1,224.32萬 |
-應付帳款 | --831.7萬 | --875.3萬 | --1,046萬 | 4.21%1,097.13萬 | 9.20%1,052.79萬 | --964.11萬 |
-應交稅費 | --51.4萬 | --28.6萬 | --1.3萬 | 42.11%71.95萬 | -3.83%50.63萬 | --52.64萬 |
-其他應付款 | --1,388.7萬 | --1,233萬 | --1,663.4萬 | 109.25%398.58萬 | -8.23%190.48萬 | --207.56萬 |
應計及遞延所得 | --6.6萬 | --114.6萬 | --46.3萬 | -45.13%787.38萬 | 56.11%1,435.08萬 | --919.27萬 |
流動負債合計 | --2,451.2萬 | --2,388.9萬 | --2,905.4萬 | -12.05%2,502.92萬 | 26.62%2,845.96萬 | --2,247.65萬 |
非流動負債 | ||||||
非流動金融負債 | --384.7萬 | --351.9萬 | --385.4萬 | -4.78%390.95萬 | 82.40%410.58萬 | --225.1萬 |
-長期借款及資本租賃 | --384.7萬 | --351.9萬 | --385.4萬 | -4.78%390.95萬 | 82.40%410.58萬 | --225.1萬 |
-其中:長期借款 | --210.2萬 | --233.6萬 | --258.8萬 | -1.77%360.09萬 | 119.39%366.58萬 | --167.09萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --174.5萬 | --118.3萬 | --126.6萬 | -29.87%30.86萬 | -24.15%44萬 | --58.01萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | --9.3萬 | --8.8萬 | --9.8萬 | 2,947.90%16.29萬 | --5,344 | --0 |
非流動遞延所得稅負債 | --1.7萬 | --1.7萬 | --1.7萬 | -95.47%2.17萬 | 1,889.21%47.82萬 | --2.4萬 |
非流動負債合計 | --395.7萬 | --362.4萬 | --396.9萬 | -10.79%409.41萬 | 101.73%458.94萬 | --227.51萬 |
負債總額 | --2,846.9萬 | --2,751.3萬 | --3,302.3萬 | -11.88%2,912.32萬 | 33.52%3,304.9萬 | --2,475.15萬 |
所有者權益 | ||||||
股本 | --9,912萬 | --9,912萬 | --9,912萬 | 0.01%75.01萬 | 0.00%75萬 | --75萬 |
-普通股 | --9,912萬 | --9,912萬 | --9,912萬 | 0.01%75.01萬 | 0.00%75萬 | --75萬 |
留存收益 | --4,600.7萬 | --4,399.3萬 | --4,188.6萬 | 24.76%3,460.11萬 | 27.49%2,773.52萬 | --2,175.43萬 |
其他儲備 | ---3,497.6萬 | ---3,432.8萬 | ---3,432.4萬 | 2,994.46%26.28萬 | 75.13%-9,078 | ---3.65萬 |
其他股本權益 | --159.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | --1.12億 | --1.09億 | --1.07億 | 25.07%3,561.4萬 | 26.74%2,847.61萬 | --2,246.78萬 |
非控制性權益 | ---73.5萬 | ---55.5萬 | ---24.6萬 | 107.31%45.37萬 | 143.20%21.88萬 | ---50.66萬 |
總權益 | --1.11億 | --1.08億 | --1.06億 | 25.69%3,606.77萬 | 30.66%2,869.49萬 | --2,196.11萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據