BORNOIL
7036
SMTRACK
0169
REACH
5256
TXCD
7145
WINSTAR
0336
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 26.39%743.73萬 | 123.97%588.42萬 | 8.70%262.72萬 | -47.63%241.7萬 | 461.47萬 | 36.27%97.28萬 | 71.39萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 398.17%156萬 | -159.77%-52.32萬 | 131.28%87.53萬 | -2,204.65%-279.88萬 | ---12.14萬 | 333.97%114.82萬 | --26.46萬 |
非現金項目調整總額 | -6.34%516.53萬 | 231.35%551.5萬 | -70.18%166.44萬 | -15.33%558.07萬 | --659.09萬 | 45.05%68.64萬 | --47.32萬 |
-折舊與攤銷 | -6.07%438.33萬 | -12.62%466.66萬 | -8.68%534.06萬 | 7.06%584.8萬 | --546.25萬 | 39.25%56.65萬 | --40.68萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -129.31%-2.54萬 | 116.11%8.68萬 | -129.89%-53.85萬 | 920.21%180.17萬 | --17.66萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -36.98%24.71萬 | -40.60%39.21萬 | 193.04%66萬 | --22.52萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 29.48%-2.99萬 | -58.31%-4.24萬 | -11.89%-2.68萬 | -278.71%-2.39萬 | ---6,314 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 43.31%59.02萬 | 110.92%41.18萬 | -66.10%-377.09萬 | -336.96%-227.03萬 | --95.81萬 | 80.58%11.99萬 | --6.64萬 |
營運資本變動 | -20.21%71.2萬 | 919.87%89.24萬 | 123.97%8.75萬 | 80.32%-36.5萬 | ---185.47萬 | -3,502.84%-86.18萬 | ---2.39萬 |
-應收款(增)減 | -3,749.20%-134.66萬 | 26.11%3.69萬 | -23.94%2.93萬 | 102.13%3.85萬 | ---180.32萬 | -72.02%-10.76萬 | ---6.26萬 |
-應付款(減)增 | 140.63%205.86萬 | 1,368.92%85.55萬 | 114.44%5.82萬 | -682.81%-40.35萬 | ---5.15萬 | -2,052.40%-75.42萬 | --3.86萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -0.21%-72.18萬 | -7.73%-72.04萬 | 27.24%-66.87萬 | 5.40%-91.9萬 | -97.15萬 | -109.91%-13.95萬 | -6.65萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21,735.56%1.97萬 | 90 | |||||
已支付退稅 | -607.63%-8.88萬 | 110.21%1.75萬 | 22.62%-17.14萬 | 25.66%-22.15萬 | -29.8萬 | 38.15%-6.39萬 | -10.33萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 27.89%662.66萬 | 189.93%518.14萬 | 40.01%178.71萬 | -61.84%127.64萬 | --334.52萬 | 44.99%78.9萬 | --54.42萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 5.09%-109.32萬 | -91.70%-115.19萬 | 16.94%-60.09萬 | 10.24%-72.34萬 | ---80.59萬 | 3.85%-48.81萬 | ---50.76萬 |
業務交易淨額 | -54.62%1.12萬 | --2.46萬 | --0 | ---32.67萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -136.22%-23萬 | 1,258.29%63.5萬 | 109.00%4.68萬 | 44.50%-51.97萬 | ---93.63萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | -88.68%-3,368 | ---1,785 | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -95.17%1,128 | 73.92%2.33萬 | --1.34萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -166.54%-131.21萬 | 11.52%-49.23萬 | 64.06%-55.64萬 | 10.44%-154.82萬 | ---172.88萬 | 3.85%-48.81萬 | ---50.76萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 11.11%-46.97萬 | -149.66%-52.83萬 | -111.80%-21.16萬 | 457.85%179.39萬 | --32.16萬 | 18.85%48萬 | --40.38萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --260萬 | -29.17%34萬 | --48萬 |
租賃融資增減 | -91.75%-508.98萬 | -110.11%-265.45萬 | 21.16%-126.34萬 | 65.44%-160.25萬 | ---463.69萬 | 89.30%-1.15萬 | ---10.78萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | 29.17%-34萬 | ---48萬 |
非控制性權益現金股息 | ---13.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 124.91%5.06萬 | ---20.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---9.93萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -66.68%-564.39萬 | -129.56%-338.59萬 | -870.81%-147.5萬 | 108.64%19.14萬 | ---221.53萬 | 24.71%36.92萬 | --29.6萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 696.54%149.02萬 | -56.63%18.71萬 | -15.72%43.13萬 | -53.92%51.18萬 | --111.07萬 | 128.02%7.28萬 | ---25.98萬 |
現金變動 | -125.27%-32.93萬 | 633.55%130.32萬 | -203.51%-24.42萬 | 86.56%-8.05萬 | ---59.89萬 | 101.49%67.01萬 | --33.26萬 |
期末現金 | -22.10%116.09萬 | 696.54%149.02萬 | -56.63%18.71萬 | -15.72%43.13萬 | --51.18萬 | 920.51%74.29萬 | --7.28萬 |
自由現金流 | 37.60%553.34萬 | 239.01%402.15萬 | 197.09%118.62萬 | -83.59%39.93萬 | --243.27萬 | 723.16%30.09萬 | --3.66萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。