(Q3)2024/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 154.9萬 | 313.37%1,204.08萬 | 872.55萬 | 108.22%291.28萬 | 139.89萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --482.5萬 | 98.07%1,162.49萬 | --385.87萬 | 80.82%586.92萬 | --324.59萬 |
非現金項目調整總額 | --54.7萬 | 15.33%207.9萬 | --54萬 | 35.20%180.26萬 | --133.33萬 |
-折舊與攤銷 | --40.4萬 | 26.55%103.3萬 | --27.54萬 | -13.40%81.63萬 | --94.26萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --9,000 | -113.39%-3.29萬 | ---2.26萬 | 1,418.71%24.53萬 | ---1.86萬 |
-聯營企業份額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --3.07萬 |
-處置利潤 | --0 | -168.23%-13.18萬 | ---5,902 | 21.83%-4.91萬 | ---6.28萬 |
-匯兌損益淨額 | ---3.3萬 | -4,509.85%-8,952 | ---2.5萬 | 102.00%203 | ---1.02萬 |
-其他非現金項目 | --16.7萬 | 54.39%121.96萬 | --31.81萬 | 74.94%78.99萬 | --45.15萬 |
營運資本變動 | ---382.3萬 | 65.05%-166.32萬 | --432.68萬 | -49.64%-475.9萬 | ---318.02萬 |
-應收款(增)減 | ---124.9萬 | 94.95%-23.25萬 | --53.92萬 | -10,102.60%-460萬 | --4.6萬 |
-存貨(增)減 | ---214.9萬 | -2,525.37%-301.06萬 | --405.84萬 | 102.82%12.41萬 | ---440.04萬 |
-應付款(減)增 | ---42.5萬 | 658.09%157.99萬 | ---27.09萬 | -124.11%-28.31萬 | --117.42萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -38萬 | -55.92%-123.96萬 | -32.13萬 | -68.01%-79.5萬 | -47.32萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已支付退稅 | -145.9萬 | -186.26%-276.09萬 | -94.89萬 | 16.15%-96.45萬 | -115.02萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---29萬 | 597.14%804.02萬 | --745.53萬 | 613.79%115.33萬 | ---22.45萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---164萬 | 85.74%-48.74萬 | ---3.62萬 | -172.23%-341.83萬 | ---125.57萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --5.5萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 197.93%15.39萬 | ---15.72萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -84.60%900 | --900 | 4.56%5,845 | --5,590 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --21.3萬 | 1,043.66%2萬 | --3,180 | -91.92%1,750 | --2.17萬 |
其他投資變動淨額 | ---6.1萬 | 84.82%-1.52萬 | --0 | -830.67%-10萬 | ---1.07萬 |
投資活動現金淨額 | ---190.3萬 | 85.41%-48.16萬 | ---3.21萬 | -136.46%-330.18萬 | ---139.63萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | --158.2萬 | 214.03%34.53萬 | ---74.68萬 | -123.88%-30.28萬 | --126.76萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --20 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---151.3萬 | -2.27%-37.73萬 | ---6.97萬 | -13.92%-36.9萬 | ---32.39萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---53萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | -193.67%-10萬 | --0 | 152.74%10.68萬 | ---20.24萬 |
融資活動現金淨額 | --56.9萬 | 87.94%-13.21萬 | ---81.64萬 | -247.72%-109.5萬 | --74.12萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --2,865.4萬 | -260.43%-199.8萬 | ---117.83萬 | -41.39%124.54萬 | --212.5萬 |
現金變動 | ---162.4萬 | 328.97%742.65萬 | --660.68萬 | -268.76%-324.35萬 | ---87.96萬 |
期末現金 | --2,703萬 | 371.69%542.85萬 | --542.85萬 | -260.43%-199.8萬 | --124.54萬 |
自由現金流 | ---193萬 | 421.25%740.48萬 | --741.92萬 | -55.73%-230.5萬 | ---148.02萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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