(FY)2023/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 560.1萬 | 213.79%364.86萬 | 567.02%116.27萬 | 72.97%-24.9萬 | 42.44%-47.6萬 | -37.85%-171.9萬 | -131.31%-92.12萬 | -82.7萬 | -124.7萬 | 294.17萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---1,747.51萬 | -97.50%-824.81萬 | -957.98%-417.63萬 | -81.52%48.68萬 | -74.93%28.1萬 | 11.22%87.2萬 | 12.72%263.46萬 | --112.1萬 | --78.4萬 | --233.74萬 |
非現金項目調整總額 | --747.98萬 | 37.98%611.33萬 | 116.79%443.04萬 | 60.50%204.36萬 | 67.15%57.5萬 | -5.49%44.8萬 | 79.49%127.33萬 | --34.4萬 | --47.4萬 | --70.94萬 |
-折舊與攤銷 | --523.43萬 | 24.05%355.59萬 | 73.86%286.65萬 | 90.51%164.88萬 | 20.12%39.4萬 | 18.15%38.4萬 | 46.24%86.54萬 | --32.8萬 | --32.5萬 | --59.18萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --98.33萬 | 937.44%140.04萬 | 435.11%13.5萬 | -126.04%-4.03萬 | -124.32%-9,000 | -85.33%1.1萬 | 17,180.78%15.47萬 | --3.7萬 | --7.5萬 | --895 |
-聯營企業份額 | --7,439 | -185.43%-1,454 | -93.06%1,702 | 501.62%2.45萬 | --2,000 | --3,000 | --4,079 | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | ---95.13萬 | --0 | 66.65%-1.2萬 | -799.48%-3.6萬 | --0 | ---1,000 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---6.33萬 | -158.68%-24.46萬 | 377.41%41.68萬 | -960.28%-15.03萬 | 345.00%4.9萬 | -430.00%-6.6萬 | 148.87%1.75萬 | ---2萬 | --2萬 | ---3.57萬 |
-其他非現金項目 | --226.94萬 | 37.23%140.31萬 | 71.30%102.24萬 | 153.29%59.68萬 | 14,000.00%13.9萬 | 116.67%11.7萬 | 54.58%23.56萬 | ---1,000 | --5.4萬 | --15.24萬 |
營運資本變動 | --1,559.62萬 | 536.52%578.35萬 | 132.69%90.86萬 | 42.45%-277.94萬 | 41.88%-133.2萬 | -21.32%-303.9萬 | -4,497.59%-482.91萬 | ---229.2萬 | ---250.5萬 | ---10.5萬 |
-應收款(增)減 | --233.25萬 | 801.91%879.35萬 | 112.78%97.5萬 | -27.23%-762.62萬 | 58.41%-98.4萬 | 80.49%-43.9萬 | -24.22%-599.42萬 | ---236.6萬 | ---225萬 | ---482.52萬 |
-存貨(增)減 | --382.41萬 | 106.13%16.77萬 | -416.77%-273.52萬 | 57.84%-52.93萬 | 178.90%18.7萬 | 113.04%5.4萬 | -101.82%-125.55萬 | ---23.7萬 | ---41.4萬 | ---62.21萬 |
-應付款(減)增 | --739.57萬 | -67.38%87.06萬 | -53.98%266.88萬 | 214.33%579.98萬 | -505.30%-53.5萬 | -1,407.55%-207.9萬 | -28.17%184.51萬 | --13.2萬 | --15.9萬 | --256.86萬 |
-其他流動資產變動 | --204.39萬 | ---404.84萬 | --0 | -173.64%-42.37萬 | --0 | ---57.5萬 | -79.25%57.54萬 | --17.9萬 | --0 | --277.37萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -265.34萬 | -31.07%-148.72萬 | -56.88%-113.47萬 | -128.64%-72.33萬 | -730.00%-16.6萬 | -105.97%-13.8萬 | -57.16%-31.63萬 | -2萬 | -6.7萬 | -20.13萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 453 | 85 | ||||||||
已支付退稅 | -8.86萬 | 23.91%-24.71萬 | 38.93%-32.47萬 | 14.63%-53.17萬 | -25.56%-11.3萬 | -71.58%-16.3萬 | -126.93%-62.29萬 | -9萬 | -9.5萬 | -27.45萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --285.94萬 | 745.37%191.44萬 | 80.28%-29.66萬 | 19.16%-150.4萬 | 19.42%-75.5萬 | -43.36%-202萬 | -175.44%-186.04萬 | ---93.7萬 | ---140.9萬 | --246.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --42.51萬 | 68.14%-240.34萬 | -144.02%-754.28萬 | -14.14%-309.11萬 | 77.39%-22.5萬 | 57.53%-28.5萬 | 57.60%-270.83萬 | ---99.5萬 | ---67.1萬 | ---638.76萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.55萬 | ---- | ---- | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.03萬 | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | ---2萬 | -38,154.55%-1.26萬 | 0.00%-33 | -100.01%-33 | -15.14%-124.7萬 | --0 | --50.9萬 | ---108.3萬 | --51萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -11.19%11.23萬 | 56.64%12.64萬 | 28.57%2.7萬 | 61.54%2.1萬 | 65.20%8.07萬 | --2.1萬 | --1.3萬 | --4.89萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 53.57%-61.29萬 | -16.82%-132.01萬 | ---- | ---42.1萬 | -57.32%-113萬 | ---- | ---- | ---71.83萬 |
投資活動現金淨額 | --40.51萬 | 69.96%-241.6萬 | -87.72%-804.34萬 | -28.89%-428.48萬 | 50.22%-102.4萬 | -362.84%-68.5萬 | 52.89%-332.43萬 | ---205.7萬 | ---14.8萬 | ---705.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---202.79萬 | -84.44%105.09萬 | 177.54%675.53萬 | 25.97%243.4萬 | -79.52%46.2萬 | --244萬 | --193.23萬 | --225.6萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 138.29%383.34萬 | ---- | ---- | -67.83%160.87萬 | ---- | ---- | --500萬 |
租賃融資增減 | ---126.28萬 | 0.31%-92.31萬 | -21.36%-92.6萬 | -144.78%-76.3萬 | 22.37%-17.7萬 | 11.21%-20.6萬 | 16.69%-31.17萬 | ---22.8萬 | ---23.2萬 | ---37.42萬 |
其他籌資費用淨額 | ---84.23萬 | -1,168,480.00%-35.05萬 | --30 | ---- | ---- | ---- | -460.33%-90.68萬 | ---90.4萬 | ---3,000 | --25.17萬 |
融資活動現金淨額 | ---413.3萬 | -103.82%-22.28萬 | 5.90%582.93萬 | 137.01%550.43萬 | -74.64%28.5萬 | 1,050.64%223.4萬 | -52.38%232.24萬 | --112.4萬 | ---23.5萬 | --487.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---667.39萬 | -72.83%-595.64萬 | -8.99%-344.64萬 | -955.09%-316.2萬 | -73.66%-363.3萬 | -954.00%-316.2萬 | 48.87%-29.97萬 | ---209.2萬 | ---30萬 | ---58.61萬 |
現金變動 | ---86.85萬 | 71.15%-72.44萬 | -782.78%-251.07萬 | 90.06%-28.44萬 | 20.11%-149.4萬 | 73.72%-47.1萬 | -1,099.32%-286.23萬 | ---187萬 | ---179.2萬 | --28.64萬 |
匯率變動影響 | ---757 | 770.88%6,819 | --783 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | ---754.32萬 | -12.05%-667.39萬 | -72.83%-595.64萬 | -8.99%-344.64萬 | -29.40%-512.7萬 | -73.66%-363.3萬 | -955.09%-316.2萬 | ---396.2萬 | ---209.2萬 | ---29.97萬 |
自由現金流 | --174.8萬 | 93.77%-48.9萬 | -66.28%-785.14萬 | 1.63%-472.19萬 | 49.28%-98萬 | -12.84%-234.7萬 | -22.40%-480.02萬 | ---193.2萬 | ---208萬 | ---392.16萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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