(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 80.34%7,177.38萬 | 223.74%3,979.91萬 | -51.11%1,229.34萬 | 2,514.51萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 124.60%6,721.89萬 | 518.91%2,992.83萬 | 30.19%483.56萬 | --371.43萬 |
非現金項目調整總額 | -147.39%-419.7萬 | -50.28%885.67萬 | 95.83%1,781.26萬 | --909.62萬 |
-折舊與攤銷 | -13.16%698.86萬 | 11.91%804.74萬 | -12.35%719.09萬 | --820.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 8,574.95%4.78萬 | -97.66%551 | 1,644.78%2.36萬 | --1,351 |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | --944.2萬 | --0 |
-處置利潤 | -1,271,960.02%-1,129.41萬 | 101.67%888 | -962.47%-5.3萬 | ---4,991 |
-其他非現金項目 | -92.48%6.08萬 | -33.19%80.79萬 | 34.99%120.91萬 | --89.57萬 |
營運資本變動 | 763.04%875.19萬 | 109.79%101.41萬 | -183.95%-1,035.49萬 | --1,233.46萬 |
-應收款(增)減 | 374.77%846.41萬 | 16.40%-308.04萬 | -146.66%-368.48萬 | --789.74萬 |
-存貨(增)減 | -345.46%-87.25萬 | 306.78%35.55萬 | -236.07%-17.19萬 | --12.63萬 |
-應付款(減)增 | -66.50%69.79萬 | 125.77%208.3萬 | -265.05%-808.19萬 | --489.68萬 |
-其他流動資產變動 | -72.08%46.24萬 | 4.56%165.6萬 | 370.35%158.38萬 | ---58.58萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 98.33%-28 | 96.08%-1,676 | -4.27萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已支付退稅 | -103.80%-1,116.85萬 | -406.20%-548.01萬 | 26.56%-108.26萬 | -147.41萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 76.59%6,060.53萬 | 206.17%3,431.9萬 | -52.56%1,120.92萬 | --2,362.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -114.70%-84.71萬 | -58.58%-39.46萬 | 97.92%-24.88萬 | ---1,199.01萬 |
業務交易淨額 | 90.54%-20.24萬 | -183.26%-213.89萬 | 2,568,746.00%256.88萬 | --100 |
投資產品交易淨額 | --0 | 200.00%62.64萬 | 97.59%-62.64萬 | ---2,600萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 76.52%95.63萬 | 283.62%54.17萬 | 15.40%14.12萬 | --12.24萬 |
投資活動現金淨額 | 93.17%-9.33萬 | -174.41%-136.54萬 | 104.85%183.49萬 | ---3,786.76萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -905.17%-919.53萬 | -8.01%-91.48萬 | -108.62%-84.69萬 | --982.52萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --1 | --0 |
租賃融資增減 | 26.06%-232.54萬 | -30.16%-314.52萬 | -20.74%-241.64萬 | ---200.14萬 |
非控制性權益現金股息 | -374.20%-2,634.61萬 | 7.49%-555.59萬 | ---600.58萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 25.19%-99.23萬 | 2.60%-132.65萬 | -25.96%-136.19萬 | ---108.12萬 |
其他籌資費用淨額 | --95.33萬 | ---- | -103.32%-15.27萬 | --459.72萬 |
融資活動現金淨額 | -246.42%-3,790.58萬 | -1.47%-1,094.23萬 | -195.09%-1,078.36萬 | --1,133.99萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 213.53%3,236.75萬 | 30.67%1,032.37萬 | -26.64%790.05萬 | --1,077萬 |
現金變動 | 2.70%2,260.62萬 | 873.75%2,201.13萬 | 177.96%226.05萬 | ---289.94萬 |
匯率變動影響 | 1,772.36%60.85萬 | -80.02%3.25萬 | 442.81%16.27萬 | --3萬 |
期末現金 | 71.72%5,558.22萬 | 213.53%3,236.75萬 | 30.67%1,032.37萬 | --790.05萬 |
自由現金流 | 76.10%5,973.9萬 | 212.58%3,392.42萬 | -6.70%1,085.32萬 | --1,163.29萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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