(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | 91.97%1,178.3萬 | 55.39%613.8萬 | 1.57%395萬 | --388.9萬 |
其他非現金項目 | -9.89%57.4萬 | 75.97%63.7萬 | -44.05%36.2萬 | --64.7萬 |
營運資金變化 | -43.67%-511.9萬 | -544.30%-356.3萬 | -166.63%-55.3萬 | --83萬 |
-應收款項(增)減 | -147.15%-425.1萬 | -87.16%-172萬 | 37.99%-91.9萬 | ---148.2萬 |
-存貨(增)減 | -626.87%-211.8萬 | 140.24%40.2萬 | -1,333.33%-99.9萬 | --8.1萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---3,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | --3,000 | ---- | 260.33%43.6萬 | --12.1萬 |
已支付退稅 | -150.25%-201.2萬 | -2.68%-80.4萬 | -111.62%-78.3萬 | ---37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 79.29%645.8萬 | -10.82%360.2萬 | -39.40%403.9萬 | --666.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | 42.26%-246.1萬 | -120.37%-426.2萬 | -5.34%-193.4萬 | ---183.6萬 |
投資物業交易淨額 | -64.08%241萬 | 572.34%671萬 | --99.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -102.08%-5.1萬 | 361.54%244.8萬 | 49.02%-93.6萬 | ---183.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -4.95%-336.9萬 | -4.22%-321萬 | -776.92%-308萬 | --45.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --6.1萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---103.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 9.29%-57.6萬 | 20.43%-63.5萬 | -4.31%-79.8萬 | ---76.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 22.07%-176.6萬 | -766.47%-226.6萬 | -80.45%34萬 | --173.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 5.28%-686.4萬 | -63.48%-724.7萬 | -1,235.24%-443.3萬 | ---33.2萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -19.91%406.6萬 | -18.74%507.7萬 | 252.40%624.8萬 | --177.3萬 |
當期現金流變化 | 61.82%-45.7萬 | 10.00%-119.7萬 | -129.58%-133萬 | --449.7萬 |
利率變動影響 | -48.39%9.6萬 | 16.98%18.6萬 | 822.73%15.9萬 | ---2.2萬 |
期末現金流 | -8.88%370.5萬 | -19.91%406.6萬 | -18.74%507.7萬 | --624.8萬 |
自由現金流 | 630.11%399.7萬 | -137.02%-75.4萬 | -56.84%203.7萬 | --472萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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