(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 20.01%514.6萬 | 149.16%428.8萬 | -64.83%172.1萬 | 39.76%489.3萬 | 350.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 26.22%1,034.4萬 | 160.66%819.5萬 | -21.71%314.4萬 | 433.33%401.6萬 | --75.3萬 |
非現金項目調整總額 | 54.55%198.6萬 | 31.93%128.5萬 | -0.10%97.4萬 | -13.79%97.5萬 | --113.1萬 |
-折舊與攤銷 | 0.25%78.9萬 | 8.10%78.7萬 | 1.25%72.8萬 | 4.81%71.9萬 | --68.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --6.9萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -600.00%-7萬 | 16.67%-1萬 | -140.00%-1.2萬 | ---5,000 | --0 |
-其他非現金項目 | 188.61%126.7萬 | 70.16%43.9萬 | -1.15%25.8萬 | -41.35%26.1萬 | --44.5萬 |
營運資本變動 | -38.37%-718.4萬 | -116.60%-519.2萬 | -2,345.92%-239.7萬 | -106.06%-9.8萬 | --161.7萬 |
-應收款(增)減 | 77.29%-364.5萬 | -274.17%-1,604.8萬 | -3,149.24%-428.9萬 | -107.94%-13.2萬 | --166.3萬 |
-存貨(增)減 | -294.31%-41萬 | 780.65%21.1萬 | -103.73%-3.1萬 | 57.09%83.1萬 | --52.9萬 |
-應付款(減)增 | -129.39%-312.9萬 | 453.56%1,064.5萬 | 341.28%192.3萬 | -38.61%-79.7萬 | ---57.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已支付退稅 | -325.40%-475.6萬 | -6.58%-111.8萬 | -247.35%-104.9萬 | 10.12%-30.2萬 | -33.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -87.70%39萬 | 371.73%317萬 | -85.36%67.2萬 | 45.06%459.1萬 | --316.5萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -324.21%-280.4萬 | 29.53%-66.1萬 | -2,435.14%-93.8萬 | 96.08%-3.7萬 | ---94.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 252.00%8.8萬 | 108.33%2.5萬 | -87.10%1.2萬 | 126.83%9.3萬 | --4.1萬 |
其他投資變動淨額 | 39.02%-249.1萬 | -450.95%-408.5萬 | 636.41%116.4萬 | -171.38%-21.7萬 | --30.4萬 |
投資活動現金淨額 | -10.29%-520.7萬 | -2,083.61%-472.1萬 | 247.83%23.8萬 | 73.12%-16.1萬 | ---59.9萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 62.19%577.4萬 | 540.05%356萬 | 8.79%-80.9萬 | -82.51%-88.7萬 | ---48.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --320萬 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | -65.20%-67.4萬 | -5.70%-40.8萬 | 8.75%-38.6萬 | -60.23%-42.3萬 | ---26.4萬 |
已支付現金股息 | -41.03%-88萬 | ---62.4萬 | ---- | ---185.8萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -188.30%-135.5萬 | -74.07%-47萬 | 23.73%-27萬 | 27.16%-35.4萬 | ---48.6萬 |
融資活動現金淨額 | 39.21%286.5萬 | 18.62%205.8萬 | 149.26%173.5萬 | -184.95%-352.2萬 | ---123.6萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 8.58%641.7萬 | 81.01%591萬 | 38.52%326.5萬 | 129.50%235.7萬 | --102.7萬 |
現金變動 | -485.01%-195.2萬 | -80.83%50.7萬 | 191.30%264.5萬 | -31.73%90.8萬 | --133萬 |
期末現金 | -30.42%446.5萬 | 8.58%641.7萬 | 81.01%591萬 | 38.52%326.5萬 | --235.7萬 |
自由現金流 | -204.44%-261萬 | 998.92%249.9萬 | -106.55%-27.8萬 | 91.13%424.5萬 | --222.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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