(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 290.42%336.31萬 | -176.62萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 736.46%168.23萬 | ---26.43萬 |
非現金項目調整總額 | 160.85%283.89萬 | --108.83萬 |
-折舊與攤銷 | 127.21%150.19萬 | --66.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 212.90%133.69萬 | --42.73萬 |
營運資本變動 | 55.29%-115.8萬 | ---259.02萬 |
-應收款(增)減 | 0.25%-109.22萬 | ---109.49萬 |
-存貨(增)減 | -399.16%-87.37萬 | ---17.5萬 |
-應付款(減)增 | 161.19%80.79萬 | ---132.03萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||
已支付退稅 | -232.02%-83.56萬 | -25.17萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 225.26%252.75萬 | ---201.79萬 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 47.71%-1,359.27萬 | ---2,599.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -96.46%1,415 | --4萬 |
其他投資變動淨額 | ---10萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 47.25%-1,369.13萬 | ---2,595.51萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -50.14%778.65萬 | --1,561.63萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --970.06萬 | --0 |
租賃融資增減 | -68.82%-27.61萬 | ---16.36萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -159.58%-126.32萬 | ---48.66萬 |
其他籌資費用淨額 | -186.87%-1.14萬 | --1.31萬 |
融資活動現金淨額 | 6.39%1,593.64萬 | --1,497.92萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -93.57%89.26萬 | --1,388.63萬 |
現金變動 | 136.73%477.26萬 | ---1,299.37萬 |
期末現金 | 534.70%566.52萬 | --89.26萬 |
自由現金流 | 60.50%-1,106.52萬 | ---2,801.29萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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