馬來西亞市場個股詳情

03056 SAFETY

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延時15分鐘行情午間休市 09/13 09:25 (北京)
6064.90萬總市值-23.75市盈率TTM

SAFETY關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-53.65%97.14萬
496.64%209.58萬
-52.84萬
扣除非現金調整前淨利潤
-228.01%-386.74萬
-583.32%-117.9萬
--24.39萬
非現金項目調整總額
45.12%450.12萬
46.36%310.18萬
--211.93萬
-折舊與攤銷
11.50%227.45萬
32.52%203.98萬
--153.92萬
-在損益中確認的減值損失回撥
74.59%17.55萬
2,684.29%10.05萬
--3,610
-資產準備金與勾銷
--46.24萬
--0
----
-聯營企業份額
-86.06%1,311
-24.35%9,403
--1.24萬
-處置利潤
37,865.03%40.71萬
99.50%-1,078
---21.75萬
-匯兌損益淨額
-138.96%-8,731
312.92%2.24萬
--5,427
-其他非現金項目
27.77%118.92萬
19.92%93.07萬
--77.61萬
營運資本變動
95.02%33.76萬
105.99%17.31萬
---289.16萬
-應收款（增）減
-190.55%-75.59萬
142.37%83.47萬
---197.02萬
-存貨（增）減
-175.27%-118.57萬
64.68%-43.07萬
---121.96萬
-應付款（減）增
1,202.22%202.6萬
-165.19%-18.38萬
--28.2萬
-其他流動資產變動
637.84%25.32萬
-390.28%-4.71萬
--1.62萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅
45.00%-9.17萬
74.32%-16.67萬
-64.9萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
經營活動現金淨額
-54.40%87.97萬
263.85%192.92萬
---117.74萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
65.46%-104.74萬
-60.62%-303.22萬
---188.78萬
業務交易淨額
---9.41萬
--0
---9
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
--86
--0
----
投資活動現金淨額
62.36%-114.14萬
-60.62%-303.22萬
---188.79萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
145.69%311.17萬
152.23%126.65萬
---242.49萬
普通股發行/回購的淨額
----
----
--648.08萬
租賃融資增減
11.10%-85.76萬
-20.16%-96.47萬
---80.28萬
已付利息（籌資活動產生的現金流）
-27.78%-118.93萬
-44.26%-93.07萬
---64.52萬
其他籌資費用淨額
237.05%1.93萬
---1.41萬
----
融資活動現金淨額
268.59%108.41萬
-124.66%-64.3萬
--260.79萬
現金淨流量
期初現金流
-191.87%-81.91萬
-33.63%89.16萬
--134.33萬
現金變動
147.10%82.24萬
-281.78%-174.61萬
---45.74萬
匯率變動影響
42.33%5.04萬
524.65%3.54萬
--5,668
期末現金
106.56%5.37萬
-191.87%-81.91萬
--89.16萬
自由現金流
83.81%-18.02萬
66.10%-111.29萬
---328.27萬
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -53.65%97.14萬496.64%209.58萬-52.84萬
扣除非現金調整前淨利潤 -228.01%-386.74萬-583.32%-117.9萬--24.39萬
非現金項目調整總額 45.12%450.12萬46.36%310.18萬--211.93萬
-折舊與攤銷 11.50%227.45萬32.52%203.98萬--153.92萬
-在損益中確認的減值損失回撥 74.59%17.55萬2,684.29%10.05萬--3,610
-資產準備金與勾銷 --46.24萬--0----
-聯營企業份額 -86.06%1,311-24.35%9,403--1.24萬
-處置利潤 37,865.03%40.71萬99.50%-1,078---21.75萬
-匯兌損益淨額 -138.96%-8,731312.92%2.24萬--5,427
-其他非現金項目 27.77%118.92萬19.92%93.07萬--77.61萬
營運資本變動 95.02%33.76萬105.99%17.31萬---289.16萬
-應收款（增）減 -190.55%-75.59萬142.37%83.47萬---197.02萬
-存貨（增）減 -175.27%-118.57萬64.68%-43.07萬---121.96萬
-應付款（減）增 1,202.22%202.6萬-165.19%-18.38萬--28.2萬
-其他流動資產變動 637.84%25.32萬-390.28%-4.71萬--1.62萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅 45.00%-9.17萬74.32%-16.67萬-64.9萬
其他經營現金流入（流出） 000
經營活動現金淨額 -54.40%87.97萬263.85%192.92萬---117.74萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 65.46%-104.74萬-60.62%-303.22萬---188.78萬
業務交易淨額 ---9.41萬--0---9
已收到的利息（投資活動產生的現金流） --86--0----
投資活動現金淨額 62.36%-114.14萬-60.62%-303.22萬---188.79萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 145.69%311.17萬152.23%126.65萬---242.49萬
普通股發行/回購的淨額 ----------648.08萬
租賃融資增減 11.10%-85.76萬-20.16%-96.47萬---80.28萬
已付利息（籌資活動產生的現金流） -27.78%-118.93萬-44.26%-93.07萬---64.52萬
其他籌資費用淨額 237.05%1.93萬---1.41萬----
融資活動現金淨額 268.59%108.41萬-124.66%-64.3萬--260.79萬
現金淨流量
期初現金流 -191.87%-81.91萬-33.63%89.16萬--134.33萬
現金變動 147.10%82.24萬-281.78%-174.61萬---45.74萬
匯率變動影響 42.33%5.04萬524.65%3.54萬--5,668
期末現金 106.56%5.37萬-191.87%-81.91萬--89.16萬
自由現金流 83.81%-18.02萬66.10%-111.29萬---328.27萬
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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