(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -53.65%97.14萬 | 496.64%209.58萬 | -52.84萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -228.01%-386.74萬 | -583.32%-117.9萬 | --24.39萬 |
非現金項目調整總額 | 45.12%450.12萬 | 46.36%310.18萬 | --211.93萬 |
-折舊與攤銷 | 11.50%227.45萬 | 32.52%203.98萬 | --153.92萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 74.59%17.55萬 | 2,684.29%10.05萬 | --3,610 |
-資產準備金與勾銷 | --46.24萬 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | -86.06%1,311 | -24.35%9,403 | --1.24萬 |
-處置利潤 | 37,865.03%40.71萬 | 99.50%-1,078 | ---21.75萬 |
-匯兌損益淨額 | -138.96%-8,731 | 312.92%2.24萬 | --5,427 |
-其他非現金項目 | 27.77%118.92萬 | 19.92%93.07萬 | --77.61萬 |
營運資本變動 | 95.02%33.76萬 | 105.99%17.31萬 | ---289.16萬 |
-應收款(增)減 | -190.55%-75.59萬 | 142.37%83.47萬 | ---197.02萬 |
-存貨(增)減 | -175.27%-118.57萬 | 64.68%-43.07萬 | ---121.96萬 |
-應付款(減)增 | 1,202.22%202.6萬 | -165.19%-18.38萬 | --28.2萬 |
-其他流動資產變動 | 637.84%25.32萬 | -390.28%-4.71萬 | --1.62萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||
已支付退稅 | 45.00%-9.17萬 | 74.32%-16.67萬 | -64.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -54.40%87.97萬 | 263.85%192.92萬 | ---117.74萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 65.46%-104.74萬 | -60.62%-303.22萬 | ---188.78萬 |
業務交易淨額 | ---9.41萬 | --0 | ---9 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --86 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | 62.36%-114.14萬 | -60.62%-303.22萬 | ---188.79萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 145.69%311.17萬 | 152.23%126.65萬 | ---242.49萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --648.08萬 |
租賃融資增減 | 11.10%-85.76萬 | -20.16%-96.47萬 | ---80.28萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -27.78%-118.93萬 | -44.26%-93.07萬 | ---64.52萬 |
其他籌資費用淨額 | 237.05%1.93萬 | ---1.41萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 268.59%108.41萬 | -124.66%-64.3萬 | --260.79萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -191.87%-81.91萬 | -33.63%89.16萬 | --134.33萬 |
現金變動 | 147.10%82.24萬 | -281.78%-174.61萬 | ---45.74萬 |
匯率變動影響 | 42.33%5.04萬 | 524.65%3.54萬 | --5,668 |
期末現金 | 106.56%5.37萬 | -191.87%-81.91萬 | --89.16萬 |
自由現金流 | 83.81%-18.02萬 | 66.10%-111.29萬 | ---328.27萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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