馬來西亞市場個股詳情

03061 TPTEC

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延時15分鐘行情未開盤 12/16 16:16 (北京)
3750.00萬總市值12.50市盈率TTM

TPTEC關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
111.14%268.59萬
123.18萬
127.21萬
扣除非現金調整前淨利潤
123.29%188.29萬
--67.72萬
--84.33萬
非現金項目調整總額
38.04%308.8萬
--95.22萬
--223.7萬
-折舊與攤銷
7.66%209.08萬
--56.55萬
--194.21萬
-在損益中確認的減值損失回撥
239.50%13.2萬
--12.67萬
--3.89萬
-資產準備金與勾銷
266.27%17.47萬
--4.8萬
--4.77萬
-處置利潤
91.55%-1.2萬
---1.2萬
---14.2萬
-其他非現金項目
100.56%70.24萬
--22.4萬
--35.02萬
營運資本變動
-26.37%-228.5萬
---39.76萬
---180.82萬
-應收款（增）減
-72.97%-303.68萬
---167.03萬
---175.57萬
-存貨（增）減
35.84%-13.53萬
---8,370
---21.08萬
-應付款（減）增
460.04%88.71萬
--128.1萬
--15.84萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-106.31%-4.73萬
-1.55萬
-2.29萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅
-260.99%-48.96萬
-22.93萬
-13.56萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
經營活動現金淨額
92.99%214.9萬
--98.7萬
--111.36萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-1,080.80%-390.46萬
---364.68萬
---33.07萬
投資活動現金淨額
-1,080.80%-390.46萬
---364.68萬
---33.07萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
336.72%407.58萬
--349.69萬
--93.33萬
普通股發行/回購的淨額
----
----
--50萬
租賃融資增減
-118.23%-136.07萬
---44.58萬
---62.35萬
已付利息（籌資活動產生的現金流）
-100.15%-65.51萬
---20.85萬
---32.73萬
其他籌資費用淨額
83.65%-18.2萬
---1.8萬
---111.29萬
融資活動現金淨額
397.90%187.8萬
--282.46萬
---63.04萬
現金淨流量
期初現金流
41.43%52.04萬
--47.8萬
--36.79萬
現金變動
-19.65%12.25萬
--16.49萬
--15.24萬
期末現金
23.54%64.29萬
--64.29萬
--52.04萬
自由現金流
-423.32%-176.75萬
---267.17萬
--54.67萬
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 111.14%268.59萬123.18萬127.21萬
扣除非現金調整前淨利潤 123.29%188.29萬--67.72萬--84.33萬
非現金項目調整總額 38.04%308.8萬--95.22萬--223.7萬
-折舊與攤銷 7.66%209.08萬--56.55萬--194.21萬
-在損益中確認的減值損失回撥 239.50%13.2萬--12.67萬--3.89萬
-資產準備金與勾銷 266.27%17.47萬--4.8萬--4.77萬
-處置利潤 91.55%-1.2萬---1.2萬---14.2萬
-其他非現金項目 100.56%70.24萬--22.4萬--35.02萬
營運資本變動 -26.37%-228.5萬---39.76萬---180.82萬
-應收款（增）減 -72.97%-303.68萬---167.03萬---175.57萬
-存貨（增）減 35.84%-13.53萬---8,370---21.08萬
-應付款（減）增 460.04%88.71萬--128.1萬--15.84萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -106.31%-4.73萬-1.55萬-2.29萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅 -260.99%-48.96萬-22.93萬-13.56萬
其他經營現金流入（流出） 000
經營活動現金淨額 92.99%214.9萬--98.7萬--111.36萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -1,080.80%-390.46萬---364.68萬---33.07萬
投資活動現金淨額 -1,080.80%-390.46萬---364.68萬---33.07萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 336.72%407.58萬--349.69萬--93.33萬
普通股發行/回購的淨額 ----------50萬
租賃融資增減 -118.23%-136.07萬---44.58萬---62.35萬
已付利息（籌資活動產生的現金流） -100.15%-65.51萬---20.85萬---32.73萬
其他籌資費用淨額 83.65%-18.2萬---1.8萬---111.29萬
融資活動現金淨額 397.90%187.8萬--282.46萬---63.04萬
現金淨流量
期初現金流 41.43%52.04萬--47.8萬--36.79萬
現金變動 -19.65%12.25萬--16.49萬--15.24萬
期末現金 23.54%64.29萬--64.29萬--52.04萬
自由現金流 -423.32%-176.75萬---267.17萬--54.67萬
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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