(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資產 | |||||
流動資產 | |||||
現金及現金等價物與短期投資 | --7,198.2萬 | 401.05%7,429.1萬 | -37.83%1,482.7萬 | 322.16%2,384.8萬 | --564.9萬 |
-現金及現金等價物 | --7,198.2萬 | 401.05%7,429.1萬 | -37.83%1,482.7萬 | 322.16%2,384.8萬 | --564.9萬 |
-其中:現金 | --7,198.2萬 | 1,152.17%7,429.1萬 | -67.18%593.3萬 | 399.03%1,808萬 | --362.3萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | 54.20%889.4萬 | 184.70%576.8萬 | --202.6萬 |
應收款項 | --7,147.3萬 | 44.15%6,193.1萬 | -21.01%4,296.2萬 | 32.42%5,438.9萬 | --4,107.2萬 |
-應收賬款淨額 | --7,147.3萬 | 71.32%6,193.1萬 | 4.90%3,615萬 | 7.14%3,446.2萬 | --3,216.6萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | 7.41%4,056.7萬 | 14.57%3,776.8萬 | --3,296.5萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | -33.61%-441.7萬 | -313.77%-330.6萬 | ---79.9萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | -65.82%681.2萬 | 123.75%1,992.7萬 | --890.6萬 |
存貨 | --8,401.1萬 | 0.56%8,671.3萬 | -9.24%8,622.7萬 | 116.95%9,500.5萬 | --4,379.1萬 |
預付費用 | ---- | ---- | 38.95%253.3萬 | -23.76%182.3萬 | --239.1萬 |
稅項資產 | --644.3萬 | 50.18%463.3萬 | 195.50%308.5萬 | 64.41%104.4萬 | --63.5萬 |
流動資產合計 | --2.34億 | 52.08%2.28億 | -15.03%1.5億 | 88.28%1.76億 | --9,353.8萬 |
非流動資產 | |||||
物業廠房及設備淨額 | --1.64億 | 6.03%1.58億 | 6.45%1.49億 | 47.88%1.4億 | --9,472.5萬 |
-物業、廠房及設備 | --1.64億 | 8.34%1.96億 | 8.03%1.81億 | 42.88%1.68億 | --1.17億 |
-累計折舊 | ---- | -19.02%-3,828.2萬 | -16.01%-3,216.5萬 | -22.05%-2,772.7萬 | ---2,271.8萬 |
投資總額 | ---- | ---- | --0 | 1.07%1,026.3萬 | --1,015.4萬 |
-其他投資 | ---- | ---- | ---- | 1.07%1,026.3萬 | --1,015.4萬 |
非流動資產合計 | --1.64億 | 6.03%1.58億 | -0.81%1.49億 | 43.35%1.5億 | --1.05億 |
總資產 | --3.98億 | 29.10%3.86億 | -8.48%2.99億 | 64.53%3.26億 | --1.98億 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
金融負債 | --8,245.3萬 | 10.08%7,517.1萬 | -15.09%6,828.7萬 | 125.34%8,042.5萬 | --3,569萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --8,245.3萬 | 10.08%7,517.1萬 | -15.09%6,828.7萬 | 125.34%8,042.5萬 | --3,569萬 |
-其中:短期借款 | --7,896.4萬 | 9.01%7,182.4萬 | -16.50%6,588.6萬 | 128.29%7,890.4萬 | --3,456.3萬 |
-其中:資本租賃負債 | --348.9萬 | 39.40%334.7萬 | 57.86%240.1萬 | 34.96%152.1萬 | --112.7萬 |
應付款項 | --3,538.4萬 | -12.65%2,431萬 | -34.46%2,783萬 | 93.06%4,246.5萬 | --2,199.6萬 |
-應付帳款 | --3,107.4萬 | 12.37%1,185.8萬 | -56.61%1,055.3萬 | 468.69%2,432.3萬 | --427.7萬 |
-應交稅費 | --431萬 | 112.03%509.3萬 | 1,522.97%240.2萬 | 604.76%14.8萬 | --2.1萬 |
-其他應付款 | ---- | -50.53%735.9萬 | -17.33%1,487.5萬 | 1.67%1,799.4萬 | --1,769.8萬 |
現行撥備 | --98.7萬 | -33.04%98.7萬 | 0.00%147.4萬 | --147.4萬 | ---- |
應計及遞延所得 | ---- | 99.46%668.2萬 | -75.83%335萬 | 236.13%1,386.2萬 | --412.4萬 |
其他流動負債 | ---- | 22.32%711.3萬 | 124.69%581.5萬 | 34.30%258.8萬 | --192.7萬 |
流動負債合計 | --1.19億 | 7.03%1.14億 | -24.19%1.07億 | 120.93%1.41億 | --6,373.7萬 |
非流動負債 | |||||
非流動金融負債 | --5,913.1萬 | -12.47%5,946.6萬 | -6.68%6,793.5萬 | 58.36%7,280.1萬 | --4,597.2萬 |
-長期借款及資本租賃 | --5,913.1萬 | -12.47%5,946.6萬 | -6.68%6,793.5萬 | 58.36%7,280.1萬 | --4,597.2萬 |
-其中:長期借款 | --5,330.9萬 | -15.60%5,336.7萬 | -8.55%6,322.8萬 | 61.18%6,913.6萬 | --4,289.3萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --582.2萬 | 29.57%609.9萬 | 28.43%470.7萬 | 19.03%366.5萬 | --307.9萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%406.9萬 | --406.9萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --408萬 | -18.85%436.9萬 | 118.60%538.4萬 | 105.94%246.3萬 | --119.6萬 |
非流動負債合計 | --6,321.1萬 | -12.94%6,383.5萬 | -7.58%7,331.9萬 | 54.84%7,933.3萬 | --5,123.7萬 |
負債總額 | --1.82億 | -1.10%1.78億 | -18.20%1.8億 | 91.48%2.2億 | --1.15億 |
所有者權益 | |||||
股本 | --2.01億 | 2,410.00%2億 | 0.00%798.8萬 | 0.00%798.8萬 | --798.8萬 |
-普通股 | --2.01億 | 2,410.00%2億 | 0.00%798.8萬 | 0.00%798.8萬 | --798.8萬 |
留存收益 | ---- | --1.23億 | ---- | ---- | ---- |
其他儲備 | --1,522萬 | -204.55%-1.16億 | 12.59%1.11億 | 30.91%9,831.8萬 | --7,510.6萬 |
股東權益 | --2.16億 | 74.91%2.08億 | 11.64%1.19億 | 27.93%1.06億 | --8,309.4萬 |
非控制性權益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --34.9萬 |
總權益 | --2.16億 | 74.91%2.08億 | 11.64%1.19億 | 27.40%1.06億 | --8,344.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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