(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -0.84%793.75萬 | 87.85%800.49萬 | 76.27%426.12萬 | --241.74萬 |
其他非現金項目 | -64.82%-29.18萬 | -151.98%-17.7萬 | 29.68%-7.03萬 | ---9.99萬 |
營運資金變化 | -221.58%-196.25萬 | 159.64%161.42萬 | -344.59%-270.64萬 | ---60.87萬 |
-應收款項(增)減 | -253.10%-234.56萬 | 156.43%153.2萬 | -551.09%-271.48萬 | ---41.7萬 |
-存貨(增)減 | -130.41%-17.69萬 | 183.49%58.17萬 | -422.91%-69.67萬 | ---13.32萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 33.87%-5,989 | 39.22%-9,057 | -185.48%-1.49萬 | ---5,220 |
已支付退稅 | 0.84%-165.62萬 | -80.05%-167.02萬 | -288.48%-92.76萬 | ---23.88萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -49.62%424.12萬 | 550.78%841.86萬 | -27.85%129.36萬 | --179.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | -1,403.46%-756.81萬 | -1,001.34%-50.34萬 | 104.60%5.58萬 | ---121.44萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 59.70%29.72萬 | 118.52%18.61萬 | -19.00%8.52萬 | --10.51萬 |
其他投資活動淨額 | 200.00%3萬 | ---3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -1,985.04%-724.09萬 | -346.28%-34.73萬 | 112.71%14.1萬 | ---110.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---15.49萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --100 | --0 | --0 | --1.99萬 |
已支付現金股息 | 0.66%-300萬 | -15,000.00%-302萬 | 99.33%-2萬 | ---300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 6,680.57%132.05萬 | -12.65%-2.01萬 | 69.25%-1.78萬 | ---5.79萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 43.28%-181.71萬 | -1,541.99%-320.37萬 | 93.95%-19.51萬 | ---322.52萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 71.69%1,165.75萬 | 22.33%678.99萬 | -31.41%555.04萬 | --809.18萬 |
當期現金流變化 | -198.96%-481.68萬 | 292.70%486.76萬 | 148.77%123.95萬 | ---254.14萬 |
期末現金流 | -41.32%684.07萬 | 71.69%1,165.75萬 | 22.33%678.99萬 | --555.04萬 |
自由現金流 | -152.08%-403.06萬 | 519.15%773.92萬 | 2,437.51%125萬 | --4.93萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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