(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -44.86%281.9萬 | 20.57%511.2萬 | 424萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 57.35%870萬 | 33.94%552.9萬 | --412.8萬 |
非現金項目調整總額 | -13.69%30.9萬 | -14.76%35.8萬 | --42萬 |
-折舊與攤銷 | 5.98%24.8萬 | -7.51%23.4萬 | --25.3萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --3.8萬 |
-匯兌損益淨額 | -125.30%-2.1萬 | -1.19%8.3萬 | --8.4萬 |
-其他非現金項目 | 100.00%8.2萬 | -8.89%4.1萬 | --4.5萬 |
營運資本變動 | -698.71%-619萬 | -151.62%-77.5萬 | ---30.8萬 |
-應收款(增)減 | -1,138.86%-783.3萬 | 155.28%75.4萬 | ---136.4萬 |
-應付款(減)增 | 207.46%164.3萬 | -244.79%-152.9萬 | --105.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -7.22%9萬 | 6.59%9.7萬 | 9.1萬 |
已支付退稅 | -77.19%-180.2萬 | -21.80%-101.7萬 | -83.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -73.59%110.7萬 | 19.91%419.2萬 | --349.6萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 73.74%-12萬 | -716.07%-45.7萬 | ---5.6萬 |
投資活動現金淨額 | 73.74%-12萬 | -716.07%-45.7萬 | ---5.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 10.40%-11.2萬 | -792.86%-12.5萬 | ---1.4萬 |
已支付現金股息 | -547.32%-1,424.1萬 | -50.89%-220萬 | ---145.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -24.64%-17.2萬 | -1.47%-13.8萬 | ---13.6萬 |
其他籌資費用淨額 | 109.51%3.9萬 | -1,053.49%-41萬 | --4.3萬 |
融資活動現金淨額 | -404.21%-1,448.6萬 | -83.58%-287.3萬 | ---156.5萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 7.39%1,712.9萬 | 15.28%1,595.1萬 | --1,383.7萬 |
現金變動 | -1,666.01%-1,349.9萬 | -54.03%86.2萬 | --187.5萬 |
匯率變動影響 | 25.32%39.6萬 | 32.22%31.6萬 | --23.9萬 |
期末現金 | -76.50%402.6萬 | 7.39%1,712.9萬 | --1,595.1萬 |
自由現金流 | -73.57%98.7萬 | 11.09%373.5萬 | --336.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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