(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 23.09%970.39萬 | 41.87%788.33萬 | -12.36%555.67萬 | 634.07萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 34.39%868萬 | 2.68%645.9萬 | 127.85%629.06萬 | --276.09萬 |
非現金項目調整總額 | 6.14%208.29萬 | 25.91%196.25萬 | 76.71%155.87萬 | --88.21萬 |
-折舊與攤銷 | 1.83%170.36萬 | 15.50%167.31萬 | 75.41%144.86萬 | --82.58萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 17.69%33.24萬 | 140.92%28.24萬 | 1,699.25%11.72萬 | ---7,330 |
-處置利潤 | --0 | -5.10%-3.2萬 | ---3.04萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 31.25%-110 | 82.72%-160 | -116.31%-926 | --5,677 |
-其他非現金項目 | 20.03%4.7萬 | 61.78%3.92萬 | -58.17%2.42萬 | --5.79萬 |
營運資本變動 | -96.74%-105.9萬 | 76.52%-53.83萬 | -184.98%-229.25萬 | --269.77萬 |
-應收款(增)減 | -8,639.02%-178.01萬 | 99.18%-2.04萬 | -199.38%-249.88萬 | --251.43萬 |
-存貨(增)減 | -60.31%-122.97萬 | -2,427.81%-76.71萬 | -92.00%3.3萬 | --41.17萬 |
-應付款(減)增 | 682.92%195.08萬 | 43.74%24.92萬 | 175.94%17.34萬 | ---22.83萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已支付退稅 | -120.81%-265.4萬 | 2.88%-120.2萬 | 15.62%-123.76萬 | -146.67萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 5.52%704.99萬 | 54.69%668.13萬 | -11.38%431.92萬 | --487.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 78.57%-5.96萬 | 77.54%-27.83萬 | 56.46%-123.91萬 | ---284.62萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---4,369 | --0 | --0 | --59.32萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | --8,039 |
投資活動現金淨額 | 77.00%-6.4萬 | 77.54%-27.83萬 | 44.80%-123.91萬 | ---224.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -3.17%-17.98萬 | -63.15%-17.43萬 | 93.18%-10.68萬 | ---156.65萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --100 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -15.25%-5.88萬 | -198.52%-5.1萬 | ---1.71萬 | --0 |
已支付現金股息 | 68.25%-200萬 | -215.00%-630萬 | ---200萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -24.70%-5.97萬 | -46.02%-4.79萬 | 59.64%-3.28萬 | ---8.13萬 |
融資活動現金淨額 | 65.04%-229.82萬 | -204.78%-657.32萬 | -30.89%-215.67萬 | ---164.78萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -10.49%145.06萬 | 132.42%162.05萬 | 345.51%69.72萬 | ---28.4萬 |
現金變動 | 2,855.84%468.77萬 | -118.42%-17.01萬 | -5.90%92.33萬 | --98.12萬 |
匯率變動影響 | -31.25%110 | --160 | ---- | --0 |
期末現金 | 323.16%613.84萬 | -10.49%145.06萬 | 132.42%162.05萬 | --69.72萬 |
自由現金流 | 9.72%699.03萬 | 108.92%637.11萬 | 50.39%304.96萬 | --202.77萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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