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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 18.43%2.28億 | -25.88%2.21億 | 18.13%1.93億 | 294.94%2.98億 | 44.74%1.63億 | 189.96%7,535萬 | 437.93%1.13億 | -129.66%-8,376萬 | -115.68%-3,335.5萬 | 12.64%2.82億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -86.19%-2,058.9萬 | -49.52%-2,684.9萬 | 14.30%-1,105.8萬 | -189.40%-1,795.7萬 | -107.44%-1,290.3萬 | 66.92%-620.5萬 | 13.81%-622萬 | -457.17%-1,876萬 | -1,482.68%-721.7萬 | -31.27%-336.7萬 |
利息支出-調整 | 3.29%8,980.4萬 | -21.45%1.76億 | -25.60%8,694.4萬 | -5.14%2.24億 | 8.44%1.17億 | -35.08%2.36億 | -45.88%1.08億 | 19.44%3.64億 | 38.23%1.99億 | 7.01%3.05億 |
應占附屬公司(盈)虧 | -15.77%-395.6萬 | 67.34%-217萬 | -771.32%-341.7萬 | -642.37%-664.4萬 | 13.87%50.9萬 | 968.79%122.5萬 | 469.42%44.7萬 | 81.50%-14.1萬 | 66.01%-12.1萬 | -114.65%-76.2萬 |
減值與撥備: | -1.53%4,212.7萬 | 419.84%9,709.8萬 | 64.63%4,278.3萬 | -143.26%-3,035.8萬 | -49.49%2,598.7萬 | -32.13%7,017.8萬 | 3.56%5,144.8萬 | -17.06%1.03億 | 57.43%4,968.1萬 | 36.18%1.25億 |
-存貨減值(回撥) | -11.97%640.8萬 | -44.61%727.9萬 | -22.75%727.9萬 | -45.89%1,314.2萬 | -13.38%942.3萬 | 21.61%2,428.7萬 | -5.29%1,087.9萬 | -46.01%1,997.1萬 | 120.86%1,148.7萬 | 126.19%3,698.9萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -8.42%3,251.5萬 | 306.48%8,981.9萬 | 114.34%3,550.4萬 | -194.79%-4,350萬 | -59.17%1,656.4萬 | -45.00%4,589.1萬 | 6.22%4,056.9萬 | -4.85%8,343.7萬 | 44.92%3,819.4萬 | 16.61%8,769.3萬 |
-其他減值與撥備 | --320.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | -376.07%-521.3萬 | ---- | ---109.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | -376.07%-521.3萬 | ---- | ---109.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | 87.67%-30.3萬 | -662.70%-141.8萬 | -7,129.41%-245.8萬 | 215.07%25.2萬 | -102.42%-3.4萬 | -107.47%-21.9萬 | -15.98%140.4萬 | 201.23%293.1萬 | 20.39%167.1萬 | 41.42%97.3萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 87.67%-30.3萬 | -662.70%-141.8萬 | -7,129.41%-245.8萬 | 215.07%25.2萬 | -102.42%-3.4萬 | ---21.9萬 | -15.98%140.4萬 | ---- | 20.39%167.1萬 | 41.42%97.3萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --293.1萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -10.37%1.67億 | 4.35%3.66億 | 14.63%1.86億 | -0.53%3.51億 | -3.18%1.63億 | 2.60%3.53億 | -3.86%1.68億 | -2.43%3.44億 | 0.42%1.75億 | 16.09%3.53億 |
-無形資產攤銷 | -1.37%2,289.7萬 | 7.48%4,596.2萬 | 20.38%2,321.6萬 | -3.49%4,276.2萬 | 6.79%1,928.6萬 | 43.23%4,430.7萬 | 7.24%1,806萬 | -5.21%3,093.4萬 | -3.89%1,684.1萬 | --3,263.5萬 |
匯兌損(益) | 69.37%-404.5萬 | -183.30%-554.7萬 | -252.00%-1,320.6萬 | 286.37%665.9萬 | 206.41%868.8萬 | 95.81%-357.3萬 | -212.51%-816.5萬 | -341.04%-8,527萬 | 293.76%725.7萬 | -1,280.01%-1,933.4萬 |
經營調整特殊項目 | 64.79%1,206.6萬 | 1,023.31%1.99億 | 186.95%732.2萬 | -87.87%1,768萬 | -137.96%-842.1萬 | 48.04%1.46億 | 1,515.63%2,218.3萬 | -42.72%9,849.3萬 | -109.36%-156.7萬 | 42.66%1.72億 |
經營資金變動前經營溢利 | 4.18%5.05億 | 21.40%10.23億 | 6.24%4.85億 | -3.37%8.42億 | 1.54%4.56億 | 20.27%8.72億 | 15.21%4.5億 | -40.29%7.25億 | -32.89%3.9億 | 15.87%12.14億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 79.25%-931.6萬 | 2,606.62%1,634.8萬 | -510.73%-4,489.7萬 | 101.50%60.4萬 | 243.77%1,093.1萬 | 78.10%-4,020.4萬 | 95.60%-760.3萬 | -701.06%-1.84億 | -617.07%-1.73億 | 86.77%-2,291.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | 244.41%1.56億 | -250.76%-5.49億 | -43.38%-1.08億 | 995.30%3.64億 | -10.41%-7,526.6萬 | 81.32%-4,065.7萬 | 65.79%-6,817萬 | 24.85%-2.18億 | -110.93%-1.99億 | 16.17%-2.9億 |
應付帳款增加(減少) | -163.38%-3.51億 | 4,612.18%12.11億 | 619.63%5.54億 | -117.46%-2,683.2萬 | 138.50%7,697.2萬 | -70.27%1.54億 | -220.98%-2億 | 525.98%5.17億 | 127.53%1.65億 | 197.10%8,259.6萬 |
預付款項(增)減 | 121.12%9,031.2萬 | -606.91%-6.95億 | -456.22%-4.28億 | 44.60%-9,833.6萬 | 3.06%-7,687.5萬 | -487.81%-1.77億 | -1,020.04%-7,929.8萬 | 119.89%4,576.6萬 | 103.93%861.9萬 | -8,326.64%-2.3億 |
營運資金變動特殊專案 | 130.43%1,878.2萬 | 161.83%1,807萬 | -49.65%-6,173.2萬 | -165.51%-2,922.6萬 | -230.71%-4,125.2萬 | 266.52%4,461.4萬 | 147.45%3,155.9萬 | 61.34%-2,679.2萬 | -10.52%-6,650.7萬 | -301.32%-6,930萬 |
經營業務現金收入 | 3.28%4.1億 | -2.73%10.24億 | 13.04%3.97億 | 29.67%10.53億 | 178.30%3.51億 | -5.57%8.12億 | 0.61%1.26億 | 25.58%8.6億 | -60.00%1.25億 | 42.29%6.85億 |
其他稅項 | -49.76%-9,278.7萬 | -67.15%-1.31億 | -43.66%-6,195.9萬 | -29.07%-7,836.2萬 | -10.39%-4,312.9萬 | 16.87%-6,071.2萬 | -5.13%-3,907.1萬 | 5.92%-7,303.6萬 | 18.85%-3,716.4萬 | -22.01%-7,763.1萬 |
已收利息-經營 | 345.75%2,875.1萬 | 318.98%2,390.3萬 | -50.01%645萬 | -8.06%570.5萬 | 107.44%1,290.3萬 | -66.92%620.5萬 | -13.81%622萬 | 457.17%1,876萬 | 1,482.68%721.7萬 | 31.27%336.7萬 |
經營活動現金淨額 | 1.32%3.46億 | -6.45%9.17億 | 6.38%3.41億 | 29.41%9.8億 | 243.93%3.21億 | -5.98%7.57億 | -2.24%9,324.6萬 | 31.97%8.05億 | -64.41%9,538.5萬 | 45.29%6.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收股息-投資 | --1,581.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | 54.58%793萬 | 292.42%662.4萬 | 2,439.60%513萬 | -77.25%168.8萬 | --20.2萬 | -1.83%742萬 | ---- | -64.78%755.8萬 | ---- | 2,117.05%2,146.1萬 |
購買固定資產 | -47.24%-8,079.1萬 | -3.66%-1.71億 | 16.17%-5,487.2萬 | 7.75%-1.64億 | ---6,545.7萬 | -28.76%-1.78億 | ---- | -60.83%-1.38億 | ---- | -139.15%-8,610.5萬 |
購買無形資產 | -18.63%-556.6萬 | 18.42%-5,342萬 | ---469.2萬 | -35.43%-6,547.8萬 | ---- | -24.00%-4,835萬 | ---- | -10.65%-3,899.2萬 | ---- | 44.20%-3,524萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | --201.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | -50.15%-3,068.7萬 | ---- | ---2,043.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | --362.6萬 | ---- | ---- | ---- | --201.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | 82.32%-814.3萬 | ---- | ---4,605.9萬 | -2,334.50%-4,869萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 |
投資業務其他專案 | ---- | 39.24%-2,898.9萬 | ---- | ---4,771萬 | ---- | ---- | 50.21%-6,118.2萬 | ---- | -75.67%-1.23億 | ---- |
投資業務現金淨額 | 33.20%-6,713萬 | 19.27%-2.77億 | -58.91%-1億 | -55.08%-3.43億 | -3.36%-6,323.8萬 | -30.20%-2.21億 | 50.21%-6,118.2萬 | -66.78%-1.7億 | -75.67%-1.23億 | -3.76%-1.02億 |
融資前現金淨額 | 15.73%2.79億 | 0.46%6.4億 | -6.52%2.41億 | 18.82%6.37億 | 702.98%2.57億 | -15.65%5.36億 | 216.64%3,206.4萬 | 25.00%6.35億 | -113.88%-2,748.9萬 | 57.97%5.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -0.77%8.94億 | 42.17%18.98億 | 84.81%9.01億 | 32.80%13.35億 | --4.88億 | -11.87%10.05億 | ---- | 18.18%11.41億 | ---- | -48.20%9.65億 |
償還借款 | 13.31%-6.32億 | -58.91%-15.11億 | -87.77%-7.29億 | 21.47%-9.51億 | ---3.88億 | -38.32%-12.1億 | ---- | 36.69%-8.75億 | ---- | 19.01%-13.82億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | -61.04%200.1萬 |
已付利息-融資 | -17.36%-8,133.4萬 | 33.46%-1.4億 | 35.42%-6,930.3萬 | -18.83%-2.11億 | ---1.07億 | 45.49%-1.77億 | ---- | -20.77%-3.26億 | ---- | 3.18%-2.7億 |
已付股息-融資 | ---3,901.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,281.8萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---2.91億 | 94.82%-7,023.3萬 | ---- | -277.92%-13.57億 | ---2.8億 | 83.19%-3.59億 | ---- | ---21.36億 | ---- | ---- |
已抵押銀行存款(增)減 | 60.15%8,300萬 | ---- | --5,182.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.20%-1,026萬 |
融資業務其他項目 | -179.56%-2,300萬 | -34.14%6,073.4萬 | --2,890.9萬 | -83.22%9,221萬 | ---- | 5,257.38%5.5億 | 74.18%-2.56億 | -99.50%1,026萬 | -294.55%-9.91億 | 1,035.69%20.37億 |
融資業務現金淨額 | -155.40%-9,639.1萬 | 118.81%2.12億 | 157.19%1.74億 | -385.19%-11.26億 | -18.81%-3.04億 | 89.25%-2.32億 | 74.18%-2.56億 | -279.34%-21.59億 | -294.55%-9.91億 | 251.35%12.04億 |
匯率影響 | -77.53%564.4萬 | -85.56%636萬 | 2.61%2,512.1萬 | 549.62%4,404萬 | 792.76%2,448.2萬 | 50.76%-979.5萬 | -142.30%-353.4萬 | -183.51%-1,989.2萬 | 597.32%835.5萬 | -12.65%2,382.1萬 |
現金淨額 | -56.07%1.82億 | 274.04%8.52億 | 987.19%4.15億 | -261.02%-4.89億 | 79.13%-4,673.9萬 | 119.94%3.04億 | 78.02%-2.24億 | -188.99%-15.24億 | -1,813.35%-10.19億 | 461.47%17.12億 |
期初現金 | 117.87%15.86億 | -37.95%7.28億 | -37.95%7.28億 | 33.46%11.73億 | 33.46%11.73億 | -63.72%8.79億 | -63.72%8.79億 | 252.86%24.23億 | 252.86%24.23億 | -39.40%6.87億 |
期末現金 | 51.90%17.74億 | 117.87%15.86億 | 1.46%11.68億 | -37.95%7.28億 | 76.64%11.51億 | 33.46%11.73億 | -53.86%6.52億 | -63.72%8.79億 | 123.56%14.12億 | 252.86%24.23億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。