(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資產 | |||
流動資產 | |||
現金及現金等價物與短期投資 | 0.08%890.44萬 | 45.92%889.76萬 | --609.76萬 |
-現金及現金等價物 | 49.76%537.96萬 | 1.63%359.22萬 | --353.45萬 |
-其中:現金 | 49.76%537.96萬 | 1.63%359.22萬 | --353.45萬 |
-短期投資 | -33.56%352.48萬 | 107.00%530.54萬 | --256.3萬 |
應收款項 | 84.92%4,685.83萬 | -18.99%2,534.02萬 | --3,128.22萬 |
-應收賬款淨額 | 94.44%4,639.76萬 | -13.39%2,386.22萬 | --2,755.22萬 |
-其中:應收賬款 | 77.72%5,103.9萬 | -11.07%2,871.92萬 | --3,229.33萬 |
-其中:壞賬準備 | 4.44%-464.13萬 | -2.45%-485.71萬 | ---474.1萬 |
-其他應收款 | -68.83%46.07萬 | -60.37%147.81萬 | --373萬 |
存貨 | 24.96%5,860.13萬 | 35.34%4,689.49萬 | --3,465.03萬 |
預付費用 | 73.53%154.13萬 | 31.88%88.82萬 | --67.35萬 |
稅項資產 | 35.44%29.27萬 | 34.56%21.61萬 | --16.06萬 |
流動資產合計 | 41.30%1.16億 | 12.86%8,223.7萬 | --7,286.41萬 |
非流動資產 | |||
物業廠房及設備淨額 | 51.77%6,446.41萬 | -4.44%4,247.61萬 | --4,445.03萬 |
-物業、廠房及設備 | 36.74%8,930.96萬 | 1.66%6,531.23萬 | --6,424.47萬 |
-累計折舊 | -8.80%-2,484.55萬 | -15.37%-2,283.62萬 | ---1,979.44萬 |
投資物業 | -1.61%276.22萬 | 46.33%280.73萬 | --191.85萬 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%9.27萬 | 0.00%9.27萬 | --9.27萬 |
-商譽 | 0.00%9.27萬 | 0.00%9.27萬 | --9.27萬 |
非流動資產合計 | 48.36%6,731.9萬 | -2.34%4,537.61萬 | --4,646.15萬 |
總資產 | 43.81%1.84億 | 6.95%1.28億 | --1.19億 |
負債 | |||
流動負債 | |||
金融負債 | 23.51%3,423.44萬 | -4.38%2,771.82萬 | --2,898.86萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 23.51%3,423.44萬 | -4.38%2,771.82萬 | --2,898.86萬 |
-其中:短期借款 | 21.94%3,313.22萬 | -1.35%2,717.17萬 | --2,754.32萬 |
-其中:資本租賃負債 | 101.69%110.22萬 | -62.19%54.65萬 | --144.54萬 |
應付款項 | 67.63%4,355.18萬 | 17.22%2,598.06萬 | --2,216.34萬 |
-應付帳款 | 122.64%3,904.53萬 | 41.04%1,753.74萬 | --1,243.46萬 |
-應交稅費 | -33.00%47.03萬 | 1,782.27%70.19萬 | --3.73萬 |
-其他應付款 | -47.86%403.62萬 | -20.12%774.12萬 | --969.15萬 |
應計及遞延所得 | 34.48%245.89萬 | 17.11%182.84萬 | --156.13萬 |
流動負債合計 | 44.51%8,024.51萬 | 5.34%5,552.72萬 | --5,271.33萬 |
非流動負債 | |||
非流動金融負債 | 78.18%2,434.29萬 | -0.78%1,366.21萬 | --1,377.01萬 |
-長期借款及資本租賃 | 78.18%2,434.29萬 | -0.78%1,366.21萬 | --1,377.01萬 |
-其中:長期借款 | 64.06%2,162.9萬 | 1.94%1,318.37萬 | --1,293.23萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 467.25%271.39萬 | -42.89%47.84萬 | --83.77萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 92.87%629.57萬 | 10.81%326.42萬 | --294.57萬 |
非流動負債合計 | 81.01%3,063.86萬 | 1.26%1,692.63萬 | --1,671.57萬 |
負債總額 | 53.04%1.11億 | 4.36%7,245.34萬 | --6,942.91萬 |
所有者權益 | |||
股本 | 0.00%806萬 | 0.00%806萬 | --806萬 |
-普通股 | 0.00%806萬 | 0.00%806萬 | --806萬 |
留存收益 | 14.41%4,777.42萬 | 14.42%4,175.68萬 | --3,649.37萬 |
固定資產重估價值準備 | 214.42%1,679.92萬 | 0.00%534.29萬 | --534.29萬 |
其他儲備 | --0 | --0 | --0 |
股東權益 | 31.68%7,263.33萬 | 10.55%5,515.97萬 | --4,989.66萬 |
總權益 | 31.68%7,263.33萬 | 10.55%5,515.97萬 | --4,989.66萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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