地平線機器人-W
09660
盛業
06069
美圖公司
01357
4
阿里巴巴-W
09988
5
金蝶國際
00268
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 46.37%62.48億 | ---- | ---- | ---- | 6.57%42.69億 | ---- | ---- | ---- | -30.51%40.06億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.41%3,011.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1,988.8萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -31.16%39.7億 | ---- | ---- | ---- | -12.41%57.67億 | ---- | ---- | ---- | 42.14%65.84億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -31.16%39.7億 | ---- | ---- | ---- | -12.41%57.67億 | ---- | ---- | ---- | 42.14%65.84億 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.24%452.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---470.4萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.24%452.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---470.4萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 1.53%7,489.4萬 | ---- | ---- | ---- | -4.18%7,376.2萬 | ---- | ---- | ---- | 16.69%7,698.3萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 35.82%-151.2萬 | ---- | ---- | ---- | -101.47%-235.6萬 | ---- | ---- | ---- | 550.70%1.6億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -9.69%1.68億 | ---- | ---- | ---- | -7.08%1.86億 | ---- | ---- | ---- | -21.34%2億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 1.28%104.59億 | ---- | ---- | ---- | -6.47%103.27億 | ---- | ---- | ---- | 3.48%110.42億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 709.73%25.89億 | ---- | ---- | ---- | 39.42%-4.25億 | ---- | ---- | ---- | 45.17%-7.01億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 25.97%5.14億 | ---- | ---- | ---- | 20.87%4.08億 | ---- | ---- | ---- | 178.35%3.37億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -521.26%-10.44億 | ---- | ---- | ---- | -48.27%2.48億 | ---- | ---- | ---- | 827.98%4.79億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 9.66%-3,187.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,528萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | 18.65%124.85億 | ---- | ---- | ---- | -5.69%105.23億 | ---- | ---- | ---- | 16.64%111.58億 | ---- |
| 其他稅項 | 116.85%3.63億 | ---- | ---- | ---- | 173.74%1.67億 | ---- | ---- | ---- | -830.03%-2.27億 | ---- |
| 已收利息-經營 | 46.02%-7,360.1萬 | ---- | ---- | ---- | -335.43%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | 37.36%-3,131.5萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 0.12%-34.32億 | 32.00%62.92億 | 11.28%39.2億 | 11.20%19.58億 | 30.96%-34.36億 | 15.41%47.67億 | 38.80%35.23億 | 24.06%17.61億 | -32.46%-49.77億 | 243.08%41.3億 |
| 經營活動現金淨額 | 31.26%93.43億 | 32.00%62.92億 | 11.28%39.2億 | 11.20%19.58億 | 20.19%71.18億 | 15.41%47.67億 | 38.80%35.23億 | 24.06%17.61億 | 2.29%59.23億 | 9.31%41.3億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | 59.47%-44.87億 | ---- | ---- | ---- | -52.29%-110.71億 | ---- | ---- | ---- | -20.40%-72.7億 | ---- |
| 購買固定資產 | -81.13%-1.53億 | ---- | ---- | ---- | -213.48%-8,455.4萬 | ---- | ---- | ---- | -6.58%-2,697.3萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.70%334.9萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | 90.08%-260.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,623.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 331.40%13.08億 | ---- | ---- | ---- | 1,595.37%3.03億 | ---- | ---- | ---- | --1,789萬 | ---- |
| 投資支付現金 | -1,630.81%-46.59億 | ---- | ---- | ---- | -306.77%-2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---6,618.2萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 23.90%-70.48億 | 41.17%-41.19億 | 11.95%-31.38億 | ---- | -63.19%-92.62億 | -159.84%-70.01億 | -45.98%-35.64億 | ---1,454.9萬 | ---56.76億 |
| 投資業務現金淨額 | 28.29%-79.94億 | 23.90%-70.48億 | 41.17%-41.19億 | 11.95%-31.38億 | -51.55%-111.48億 | -63.19%-92.62億 | -159.84%-70.01億 | -45.98%-35.64億 | -21.30%-73.56億 | 0.76%-56.76億 |
| 融資前現金淨額 | 133.48%13.49億 | 83.17%-7.57億 | 94.29%-1.99億 | 34.56%-11.8億 | -181.10%-40.29億 | -190.86%-44.96億 | -2,122.39%-34.79億 | -76.42%-18.03億 | -421.96%-14.33億 | 20.35%-15.46億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 128.13%20.47億 | ---- | ---- | ---- | 148.55%8.97億 | ---- | ---- | ---- | -49.05%3.61億 | ---- |
| 償還借款 | -649.41%-13.19億 | ---- | ---- | ---- | 76.32%-1.76億 | ---- | ---- | ---- | -31.57%-7.43億 | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | ---- |
| 已付股息-融資 | -34.11%-12.63億 | ---- | ---- | ---- | 4.74%-9.42億 | ---- | ---- | ---- | ---9.89億 | ---- |
| 吸收投資所得 | 29.23%134.53億 | ---- | ---- | ---- | 20.20%104.1億 | ---- | ---- | ---- | 37.18%86.61億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -355.87%-29.73億 | ---- | ---- | ---- | -4,030.21%-6.52億 | ---- | ---- | ---- | ---1,579.1萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -42.36%-120.6億 | -112.18%-2.41億 | -20.96%10.08億 | 4,459.35%17.75億 | -95.85%-84.71億 | -34.29%19.78億 | -40.11%12.75億 | -96.38%3,894萬 | -3.14%-43.25億 | 184.56%30.1億 |
| 融資業務現金淨額 | -298.27%-21.14億 | -112.18%-2.41億 | -20.96%10.08億 | 4,459.35%17.75億 | -66.72%10.66億 | -34.29%19.78億 | -40.11%12.75億 | -96.38%3,894萬 | 41.54%32.04億 | 66.61%30.1億 |
| 匯率影響 | 25.18%1,203.6萬 | -285.17%-1,942.8萬 | -24.25%421萬 | 173.69%209.5萬 | 152.85%961.5萬 | 123.04%1,049.2萬 | 333.82%555.8萬 | 25.58%-284.3萬 | -433.33%-1,819.2萬 | 273.64%470.4萬 |
| 現金淨額 | 74.17%-7.65億 | 60.37%-9.98億 | 136.72%8.09億 | 133.76%5.96億 | -267.34%-29.63億 | -271.88%-25.17億 | -211.70%-22.03億 | -3,308.41%-17.64億 | -10.98%17.71億 | 1,195.28%14.65億 |
| 期初現金 | -28.09%75.59億 | -28.09%75.59億 | -28.09%75.59億 | -28.09%75.59億 | 20.00%105.12億 | 20.00%105.12億 | -88.00%105.12億 | 20.00%105.12億 | 29.31%87.6億 | 29.31%87.6億 |
| 期末現金 | -9.96%68.06億 | -18.28%65.42億 | 0.69%83.72億 | -6.73%81.57億 | -28.09%75.59億 | -21.74%80.05億 | -22.51%83.15億 | -0.75%87.45億 | 20.00%105.12億 | 54.11%102.29億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥） | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
